Organizacja Gebo polska osiągnęła 3 542 560 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 540 817 zł. Pozostałe przychody to 1743 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 505 076 zł.
Zysk netto wyniósł 1 035 741 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -15 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 542 560 zł w 2021 roku.
• 3 725 547 zł w 2020 roku.
• 2 955 200 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -54 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 035 741 zł w 2021 roku.
• 1 050 454 zł w 2020 roku.
• 501 566 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gebo polska wynosi 1,33 mln zł.
EBITDA Gebo polska wynosi 1,84 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 328 853 zł w
2021 roku.
• 1 766 334 zł w
2020 roku.
• 761 911 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 844 755 zł w
2021 roku.
• 2 282 236 zł w
2020 roku.
• 1 277 813 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gebo polska wynosi 12 644 267 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 313 840 zł a 32 744 507 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 357 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 644 267 zł w 2021 roku.
• 12 048 305 zł w 2020 roku.
• 8 551 346 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gebo polska wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
• 0,02% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 542 367
zł.
Koszty operacyjne Gebo polska wyniosły 2 211 964
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 854 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 542 367 zł w 2021 roku
• 436 164 zł w 2020 roku
• 419 597 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2021 roku
•
22% w 2020 roku
•
19% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gebo polska wyniosła 9 511 716 zł.
a
ktywa trwałe to 9 054 279 zł.
a
ktywa obrotowe to 457 437 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 511 716 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 186 127 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 325 589 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -455 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 511 716 zł w 2021 roku.
• 9 949 888 zł w 2020 roku.
• 10 485 043 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gebo polska wyniosły 1 325 589 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 511 716 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 236 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 325 589 zł w 2021 roku
• 2 799 503 zł w 2020 roku
• 4 385 112 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
• 42% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gebo polska wykazała przychody na poziomie 3 542 560 zł.
Organizacja zarobiła 1 276 243 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 240 502 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 035 741 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1475 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 240 502 zł w 2021 roku
• 283 673 zł w 2020 roku
• 131 964 zł w 2019 roku