Produkcja przetworów owocowo-warzywnych: sałatki, kompoty, marmolady, przeciery
Ekologiczne składniki: owoce i warzywa bez chemicznych konserwantów
Działalność eksportowa do Skandynawii, Kanady, USA, Australii
Dystrybucja produktów renomowanych producentów
Wdrażanie systemu HACCP dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności
Przedsiębiorstwo SADKI to uznany producent przetworów owocowo-warzywnych, działający na polskim rynku od 25 lat. Firma została założona w 1993 roku i od tego czasu nieprzerwanie dostarcza najwyższej jakości produkty, łącząc smak natury z tradycyjnymi recepturami. W ofercie firmy znajdują się różnorodne przetwory, w tym sałatki, kompoty, marmolady oraz przeciery. Wszystkie te wyroby wytwarzane są z owoców oraz warzyw pochodzących z ekologicznych upraw, które są wolne od chemicznych konserwantów. Proces produkcji odbywa się z poszanowaniem środowiska, a także z uwzględnieniem wymogów systemu HACCP, co zapewnia bezpieczeństwo żywności oraz jakość produktów, nad którą czuwa doświadczony zespół. Dodatkowo, SADKI aktywnie angażuje się w działalność eksportową, dostarczając swoje wyroby na rynki Skandynawii, Kanady, Stanów Zjednoczonych i Australii, co świadczy o zaufaniu, jakim obdarzają ich konsumenci. Firma prowadzi również dystrybucję produktów innych renomowanych producentów, wzmacniając tym samym swoją pozycję na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sadki osiągnęła 3 116 187 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 116 187 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 064 715 zł.
Zysk netto wyniósł 51 472 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -27 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 116 187 zł w 2023 roku.
• 2 811 290 zł w 2022 roku.
• 3 407 419 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 472 zł w 2023 roku.
• 34 158 zł w 2022 roku.
• 216 040 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sadki wynosi 57 tys. zł.
EBITDA Sadki wynosi 59 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
34 921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 56 916 zł w
2023 roku.
• 41 168 zł w
2022 roku.
• 242 291 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
33 782 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 58 714 zł w
2023 roku.
• 42 966 zł w
2022 roku.
• 244 089 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sadki wynosi 11 696 372 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
514 722 zł a 50 202 798 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 721 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 696 372 zł w 2023 roku.
• 11 410 866 zł w 2022 roku.
• 12 359 525 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sadki wynosi 0,93%. To oznacza, że firma ma szansę 0,93% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,106% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,93% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 46 800
zł.
Koszty operacyjne Sadki wyniosły 3 059 271
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-9908 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 46 800 zł w 2023 roku
• 129 000 zł w 2022 roku
• 36 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sadki wyniosła 19 227 249 zł.
a
ktywa trwałe to 13 647 321 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 579 928 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 227 249 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 550 700 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 676 550 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 262 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 227 249 zł w 2023 roku.
• 12 718 224 zł w 2022 roku.
• 12 561 256 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sadki wyniosły 6 676 550 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 227 249 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 205 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 676 550 zł w 2023 roku
• 184 838 zł w 2022 roku
• 262 919 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sadki wykazała przychody na poziomie 3 116 187 zł.
Organizacja zarobiła 56 857 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5385 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 472 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 898 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5385 zł w 2023 roku
• 6675 zł w 2022 roku
• 26 251 zł w 2021 roku