ZATOKA S.A. | KRS: 0000119160

Podsumowanie

aktywa

11,3 mln

przychód

4,5 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

18,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OSTRÓDA

Adres

JANA PAWŁA II, 3

Kod pocztowy

14-100

Rejestracja

2002-06-19

Rozpoczęcie działalności

1997-03-05

Kapitał zakładowy

8000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.zatoka-ostroda.pl

Email

zatoka@zatoka-ostroda.pl

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe zakwaterowanie Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Opis

Długoterminowy wynajem nieruchomości własnych i dzierżawionych
Powierzchnie handlowo-usługowe i produkcyjne w woj. warmińsko-mazurskim i mazowieckim
Lokale w centrach miast i na osiedlach
Oferta dla dużych sieci sklepów oraz średnich i małych firm
Niewielkie biura do wynajęcia, dostosowane do różnych branż

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zatoka osiągnęła 4 538 303 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 477 003 zł. Pozostałe przychody to 61 300 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 709 861 zł.

Zysk netto wyniósł 1 767 142 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 173 815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 538 303 zł w 2023 roku.
• 3 894 889 zł w 2022 roku.
• 3 532 584 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 225 499 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 767 142 zł w 2023 roku.
• 1 022 385 zł w 2022 roku.
• 324 955 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3495414.53

414150.69

3327563.61

333177.49

3418223.14

490880.56

3259618.7

290380.8

3532584.3

324955.31

3894889.15

1022384.81

4538302.96

1767141.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zatoka wynosi 1,91 mln zł.

EBITDA Zatoka wynosi 2,13 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 243 082 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 914 579 zł w 2023 roku.
• 1 088 373 zł w 2022 roku.
• 359 410 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 146 401 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 126 858 zł w 2023 roku.
• 1 258 230 zł w 2022 roku.
• 873 629 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zatoka wynosi 18 324 748 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 807 454 zł a 43 896 774 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 298 095 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 324 748 zł w 2023 roku.
• 13 853 921 zł w 2022 roku.
• 10 280 097 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

4141506.9

10536179.43

34929601.68

3331774.9

9997005.16

34378237.12

4908805.6

10906417.55

35541759.36

2903808

9916467.81

35103282.56

3249553.1

10280096.65

35334502.44

5842333.72

13853920.66

38228206.16

6807454.44

18324747.84

43896773.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zatoka wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 894 322 zł.

Koszty operacyjne Zatoka wyniosły 2 562 424 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -66 626 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 894 322 zł w 2023 roku
• 864 874 zł w 2022 roku
• 1 264 011 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zatoka wyniosła 11 337 742 zł.

a

ktywa trwałe to 9 401 138 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 936 604 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 337 742 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 974 193 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 363 548 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 247 259 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 337 742 zł w 2023 roku.
• 11 062 551 zł w 2022 roku.
• 9 294 658 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

9854185.67

9358920.73

9515669.94

9403171.56

9294658.12

11062550.95

11337741.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 43%.

Marża netto wyniosła 39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.05

0.13

0.12

0.04

0.09

0.1

0.05

0.06

0.15

0.14

0.03

0.09

0.04

0.1

0.09

0.11

0.29

0.26

0.16

0.43

0.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zatoka wyniosły 363 548 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 337 742 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -126 373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 363 548 zł w 2023 roku
• 1 505 499 zł w 2022 roku
• 461 033 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9854185.67

1121785.25

0.11

9358920.73

764361.45

0.08

9515669.94

630230.1

0.07

9403171.56

627350.92

0.07

9294658.12

461032.51

0.05

11062550.95

1505499.41

0.14

11337741.54

363548.13

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zatoka wykazała przychody na poziomie 4 538 303 zł.

Organizacja zarobiła 1 958 257 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 191 115 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 767 142 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 723 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 191 115 zł w 2023 roku
• 141 413 zł w 2022 roku
• 56 780 zł w 2021 roku

Wartość

84776

12555

53725

39838

56780

141413

191115

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Zatoka wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85288

0.83023

0.75863

0.29013

0.6506

0.61052

0.72661

0.58664

0.87867

0.85645

0.83156

0.7587

0.25595

0.6499

0.55194

0.74633

0.54598

0.74331

0.86442

0.83548

0.76165

0.2433

0.65543

0.59697

0.75664

0.57972

0.85987

0.84027

0.83451

0.7604

0.23448

0.5972

0.53351

0.67737

0.49326

0.85611

0.81463

0.83268

0.75298

0.20305

0.5649

0.53163

0.69863

0.51083

0.85838

0.90434

0.83024

0.76979

0.30048

0.76039

0.70355

0.81766

0.63285

0.90225

0.91453

0.81388

0.75083

0.15802

0.83149

0.80755

0.88048

0.67911

0.90161

Powiązania

FOR PEOPLE - wspólnik

M GRZEGORZ - reprezentacja

M ANNA - organ nadzoru

M ELWIRA - organ nadzoru

M JAROSŁAW - reprezentacja

M BARBARA - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.03.2012

For People

Organizacja

organ nadzoru

15.03.2007

31.01.2008

S Bohdanowicz Wacław

Czerwiec 1932

Osoba

organ nadzoru

19.06.2002

15.03.2007

S Bohdanowicz Wacław

Czerwiec 1932

Osoba

organ nadzoru

19.06.2002

31.01.2008

G Ryszard

Wrzesień 1947

Osoba

organ nadzoru

18.06.2008

M Anna

Sierpień 1976

Osoba

organ nadzoru

19.06.2002

15.03.2007

J Ryszard

Kwiecień 1944

Osoba

organ nadzoru

19.06.2002

15.03.2007

R Andrzej

Marzec 1950

Osoba

organ nadzoru

19.06.2002

15.03.2007

T Leon

Marzec 1945

Osoba

organ nadzoru

15.03.2007

18.06.2008

T Witold

Maj 1979

Osoba

organ nadzoru

15.03.2007

18.06.2008

K Edyta

Luty 1978

Osoba

organ nadzoru

15.03.2007

18.06.2008

M Grzegorz

Styczeń 1978

Osoba

organ nadzoru

18.06.2008

M Barbara

Grudzień 1942

Osoba

organ nadzoru

18.06.2008

M Elwira

Sierpień 1979

Osoba

prokurent

19.06.2002

31.01.2008

K Anna

Listopad 1953

Osoba

prokurent

31.01.2008

20.02.2008

M Jarosław

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

19.06.2002

18.06.2008

O Adam

Maj 1950

Osoba

reprezentacja

20.02.2008

M Jarosław

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

18.06.2008

M Grzegorz

Styczeń 1978

Osoba

Udziałowcy

For People posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do ZATOKA

	Organizacja	Numer KRS
1	KSU NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000843606
2	RC IMPOL INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000438219
3	PROMUS NIERUCHOMOŚCI GLINIECKI SP. K.	0000533762
4	IKAR GLIWICE SP. Z O.O.	0000050668
5	NCR K-TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000602913
6	GORZOWSKI RYNEK HURTOWY S.A.	0000152226
7	VERA VITA SP. Z O.O.	0000636267
8	BIEŻUŃSKA PARK - PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY	0000296121
9	URBANUM BILSKI CIEŚLIŃSKI SP. K.	0000270085
10	PRZEDSIĘBIORSTWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MERKURY"	0000064534
11	GM PLAST SP. Z O.O.	0000288271
12	GILDIA GDAŃSKA S.A.	0000137945
13	KAUFLAND POLSKA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000712383
14	ZODIAC WITOLD GUT SP. Z O.O.	0000036421
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZGODA" W LUBAWIE	0000074874
16	MTJ SP. Z O.O.	0000256329
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ENERGETYK W KRAKOWIE	0000171871
18	QUATRO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000502965
19	CONSTANS GRUPA SP. Z O.O.	0000150718
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOSTAL	0000052628
21	BENZ BROD SP. Z O.O.	0000254897
22	CITY PV SP. Z O.O.	0000641042
23	ZAKŁAD ADMINISTRACJI NIERUCHOMOŚCI "ZAN" SP. Z O.O.	0000019114
24	MEJPOL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000729256
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NA ALPACH"	0000047045
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE STIV-OIL SP. Z O.O.	0000387901
27	KORP SP. Z O.O. SP. K.	0000829853
28	BEŁCHATOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0000134822
29	ZREMB E.DUDEK I WSPÓLNICY SP. K.	0000535100
30	WOJEWÓDZKA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA	0000203027

ZATOKA SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000119160 NIP 7411545236 REGON 510497342

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZATOKA

ZATOKA SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000119160 NIP
7411545236 REGON
510497342