ADLER AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000156097 NIP
5421017584 REGON
052200218

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
144,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
42,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-4,1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
45,9 mln
Info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
TOŁCZE
Adres
, 1C
Kod pocztowy
18-106
Rejestracja
2003-03-20
Rozpoczęcie działalności
2003-03-24
Kapitał zakładowy
210000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.adleragro.pl
Email
bialystok@adleragro.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Branże
Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
Opis
  • Sprzedaż maszyn rolniczych i budowlanych
  • Oferowanie środków ochrony roślin i nawozów
  • Skup i kontraktacja zbóż, rzepaku i kukurydzy
  • Kompleksowa obsługa serwisowa maszyn
  • Szeroka gama produktu z uznanych marek

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adler agro osiągnęła 42 929 270 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 42 929 257 zł. Pozostałe przychody to 13 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 47 029 820 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 4 100 563 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -13 835 489 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 929 270 zł w 2024 roku.
• 295 057 819 zł w 2023 roku.
• 295 461 710 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -760 434 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 100 563 zł w 2024 roku.
• 3 362 879 zł w 2023 roku.
• 7 544 360 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Adler agro wynosi -3,87 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Adler agro wynosi -3,65 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 780 213 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 869 570 zł w 2024 roku.
• 5 736 148 zł w 2023 roku.
• 10 604 576 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 836 539 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3 647 508 zł w 2024 roku.
• 7 061 292 zł w 2023 roku.
• 11 836 812 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Adler agro wynosi 45 939 097 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 107 323 175 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -9 216 401 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 939 097 zł w 2024 roku.
• 230 551 734 zł w 2023 roku.
• 247 274 760 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adler agro wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,340% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 0,85% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 519 564 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Adler agro wyniosły 46 798 827 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -448 812 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 519 564 zł w 2024 roku
• 8 842 518 zł w 2023 roku
• 7 363 726 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Adler agro wyniosła 144 571 104 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 26 351 370 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 118 219 734 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 144 571 104 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 23 092 778 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 121 478 326 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 572 556 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 144 571 104 zł w 2024 roku.
• 139 392 359 zł w 2023 roku.
• 120 712 314 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Adler agro wyniosły 121 478 326 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 144 571 104 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 631 467 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 121 478 326 zł w 2024 roku
• 112 199 018 zł w 2023 roku
• 93 881 852 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adler agro wykazała przychody na poziomie 42 929 270 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -4 100 563 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 100 563 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -26 792 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 637 294 zł w 2023 roku
• 1 920 139 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adler agro wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sikorski Tomasz posiada 70 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kakareko Marek posiada 70 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Skreczko Krzysztof posiada 70 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do ADLER AGRO

Organizacja Numer KRS
1
HSH CHEMIE SP. Z O.O.
0000067602
2
AGRICOLA-LUBLIN SP. Z O.O.
0000261825
3
FLINT GROUP POLSKA SP. Z O.O.
0000207346
4
AMTRA SP. Z O.O.
0000063436
5
TEKNOS SP. Z O.O.
0000052214
6
NAPENA SP. Z O.O.
0000165295
7
ADAMA POLSKA SP. Z O.O.
0000206801
8
REMMERS POLSKA SP. Z O.O.
0000156175
9
BLENDING SP. Z O.O.
0000121079
10
BIESTERFELD CHEMIA SPECJALNA SP. Z O.O.
0000181437
11
BIESTERFELD POLSKA SP. Z O.O.
0000125678
12
CORTEX CHEMICALS SP. Z O.O.
0000203019
13
BOSTIK SP. Z O.O.
0000083737
14
C-L SP. Z O.O.
0000193417
15
PROFINE POLSKA SP. Z O.O.
0000073535
16
HELM POLSKA SP. Z O.O.
0000023594
17
AZELIS POLAND SP. Z O.O.
0000019029
18
OQEMA SP. Z O.O.
0000119938
19
DSI SCHAUM CHEMIE SP. Z O.O.
0000132813
20
TSC SP. Z O.O.
0000121437
21
FALKEN TRADE SP. Z O.O.
0000973988
22
AGRO-HANDLOWIEC SZYMAŃSCY SP. Z O.O. SP. K.
0000764972
23
AGROCHEMIA SP. Z O.O.
0000476418
24
FLUKAR SP. Z O.O.
0000388847
25
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO HANDLOWE STANLAB SP. Z O.O.
0000790674
26
STOCKMEIER CHEMIA SP. Z O.O. I SPÓŁKA SP. K.
0000242976
27
CENTRO-CHEM SP. Z O.O. SP. K.
0000822639
28
TOWARZYSTWO GOSPODARCZE "MEBLOPOL" SP. Z O.O.
0000066140
29
PHOENIX CHEMICALS TRADING SP. Z O.O.
0000361986
30
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "WAMEX" SP. Z O.O.
0000112082