SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM, PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
NAPENA Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w dostarczaniu środków ochrony roślin, nawozów, nasion oraz artykułów do produkcji rolnej. Przedsiębiorstwo istnieje na rynku od 20 lat, co świadczy o jego długotrwałej obecności i doświadczeniu w branży. NAPENA wyróżnia się szeroką ofertą nawozów, w tym nawozów mineralnych, dolistnych oraz biostymulatorów, które są dostępne od czołowych producentów krajowych i zagranicznych. Dodatkowo, firma prowadzi sprzedaż nasion roślin uprawnych oraz oferuje skuteczne i bezpieczne środki ochrony roślin, które wspierają rozwój upraw. NAPENA organizuje również szkolenia dla swoich klientów, których celem jest podniesienie kwalifikacji oraz wiedzy na temat produktów i technologii stosowanych w rolnictwie. Firma posiada certyfikaty, takie jak REDcert oraz GMP+, które potwierdzają jej zaangażowanie w zrównoważony rozwój oraz przestrzeganie międzynarodowych standardów jakości. NAPENA postawiła sobie za cel dynamiczny rozwój, zwiększając liczbę punktów sprzedaży w Polsce oraz dostarczając wysokiej jakości produkty w przystępnych cenach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Napena osiągnęła 219 587 904 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 218 574 142 zł. Pozostałe przychody to 1 013 761 zł.
Całkowite koszty wyniosły 229 862 269 zł.
Strata netto wyniosła 11 288 127 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 069 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 219 587 904 zł w 2023 roku.
• 308 193 225 zł w 2022 roku.
• 214 382 086 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 155 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 288 127 zł w 2023 roku.
• 7 066 484 zł w 2022 roku.
• 6 475 287 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Napena wynosi -8,95 mln zł.
EBITDA Napena wynosi -7,48 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 058 336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -8 954 274 zł w
2023 roku.
• 9 469 202 zł w
2022 roku.
• 7 558 832 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 926 403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -7 481 004 zł w
2023 roku.
• 10 951 727 zł w
2022 roku.
• 8 545 805 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Napena wynosi 154 427 808 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 548 969 759 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 993 119 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 154 427 808 zł w 2023 roku.
• 252 085 005 zł w 2022 roku.
• 184 307 828 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Napena wynosi 5,8%. To oznacza, że firma ma szansę 5,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,844% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,8% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 003 671
zł.
Koszty operacyjne Napena wyniosły 227 528 416
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
770 170 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 003 671 zł w 2023 roku
• 12 294 616 zł w 2022 roku
• 10 896 648 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Napena wyniosła 79 062 624 zł.
a
ktywa trwałe to 15 411 546 zł.
a
ktywa obrotowe to 63 651 077 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 79 062 624 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 714 496 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 348 128 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 979 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 79 062 624 zł w 2023 roku.
• 109 436 348 zł w 2022 roku.
• 73 825 664 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -105%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Napena wyniosły 68 348 128 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 79 062 624 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 366 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 348 128 zł w 2023 roku
• 84 960 456 zł w 2022 roku
• 53 178 612 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Napena wykazała przychody na poziomie 219 587 904 zł.
Organizacja zarobiła -10 748 826 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 539 301 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 288 127 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -62 576 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 539 301 zł w 2023 roku
• 1 938 812 zł w 2022 roku
• 1 507 287 zł w 2021 roku