TOMROL Sp. z o.o. jest firmą, która specjalizuje się w imporcie oraz eksporcie owoców i warzyw, z silnym naciskiem na polskie jabłka. Działa na rynku od 2000 roku, zaczynając swoją działalność od importu arbuzów z Krymu. Już od 2001 roku jej produkty zaczęły trafiać zarówno do polskich, jak i zagranicznych marketów, co umożliwiło firmie dynamiczny rozwój i zbudowanie szerokiej sieci partnerskiej. Obecnie TOMROL dostarcza swoje artykuły do wielu krajów, takich jak Ukraina, Rumunia, Rosja oraz państwa zachodnioeuropejskie, a nawet do Azji Centralnej, takich jak Kazachstan i Uzbekistan. Firma oferuje szeroką gamę świeżych owoców i warzyw, od jabłek, gruszek, mandarynek po różne odmiany ziemniaków i kapusty. TOMROL wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko bogatym asortymentem, ale także elastycznością w dostosowywaniu się do oczekiwań klientów, dostarczając produkty w krótkim czasie, nawet przy występujących barierach celnych czy logistycznych. Dodatkowo, zaopatruje sieci handlowe w Europie w różnorodne produkty, co czyni ją ważnym graczem na rynku owoców i warzyw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tomrol osiągnęła 2 304 140 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 304 140 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 295 920 zł.
Zysk netto wyniósł 8220 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 384 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 304 140 zł w 2023 roku.
• 2 134 307 zł w 2022 roku.
• 2 777 011 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8220 zł w 2023 roku.
• 116 297 zł w 2022 roku.
• 80 360 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tomrol wynosi 78 tys. zł.
EBITDA Tomrol wynosi 342 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tomrol wynosi 5 328 566 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
82 202 zł a 20 051 159 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 888 094 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 328 566 zł w 2023 roku.
• 5 281 205 zł w 2022 roku.
• 5 389 067 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tomrol wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 174 598
zł.
Koszty operacyjne Tomrol wyniosły 2 226 079
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 100 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 174 598 zł w 2023 roku
• 192 802 zł w 2022 roku
• 209 572 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tomrol wyniosła 7 634 228 zł.
a
ktywa trwałe to 6 530 646 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 103 582 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 634 228 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 012 790 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 621 439 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 272 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 634 228 zł w 2023 roku.
• 6 404 372 zł w 2022 roku.
• 5 932 410 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tomrol wyniosły 2 621 439 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 634 228 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 436 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 621 439 zł w 2023 roku
• 1 880 177 zł w 2022 roku
• 1 644 028 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tomrol wykazała przychody na poziomie 2 304 140 zł.
Organizacja zarobiła 8220 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8220 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 11 502 zł w 2022 roku
• 1751 zł w 2021 roku