DOM S.A. to spółka akcyjna działająca od 2003 roku, specjalizująca się w wynajmie i zarządzaniu własnymi oraz dzierżawionymi nieruchomościami, a także w zakupie nieruchomości na własny rachunek. Siedziba firmy mieści się w Warszawie przy ulicy Bartyckiej. Centralnym punktem działalności spółki jest Centrum Wyposażenia Wnętrz Bartycka24, współprowadzone wraz ze Stowarzyszeniem Producentów i Handlowców Budownictwa DOM. Spółka udostępnia swoje nieruchomości dla tego Centrum, oferując kompleksowe rozwiązania związane z wyposażeniem i remontem wnętrz. DOM S.A. zwraca szczególną uwagę na relacje z akcjonariuszami, regularnie zwołując Walne Zgromadzenia, aby omawiać i podejmować decyzje związane z działalnością operacyjną oraz finansową spółki. Przykładem zaangażowania w transparentność i komunikację z akcjonariuszami jest ciągłe informowanie o możliwościach wypłaty dywidendy i dematerializacji akcji.Inicjatywy DOM S.A. obejmują także kwestie związane z nowoczesnymi technologiami, jak chociażby najem nieruchomości pod montaż instalacji fotowoltaicznej, co podkreśla dążenie spółki do szerzenia innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań. Spółka kładzie nacisk na zrównoważony rozwój oraz dbałość o prawa i transparentność wobec swoich akcjonariuszy i partnerów biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dom osiągnęła 2 892 254 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 478 573 zł. Pozostałe przychody to 413 681 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 641 230 zł.
Zysk netto wyniósł 837 343 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 65 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 892 254 zł w 2023 roku.
• 2 787 164 zł w 2022 roku.
• 2 247 863 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 837 343 zł w 2023 roku.
• 698 348 zł w 2022 roku.
• 436 455 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dom wynosi 507 tys. zł.
EBITDA Dom wynosi 570 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
28 012 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 506 504 zł w
2023 roku.
• 547 070 zł w
2022 roku.
• 467 477 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
38 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 570 356 zł w
2023 roku.
• 690 670 zł w
2022 roku.
• 614 623 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dom wynosi 18 983 705 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 338 380 zł a 73 099 538 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 632 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 983 705 zł w 2023 roku.
• 18 253 336 zł w 2022 roku.
• 16 649 807 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dom wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 595 819
zł.
Koszty operacyjne Dom wyniosły 1 972 069
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 686 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 595 819 zł w 2023 roku
• 507 389 zł w 2022 roku
• 545 161 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
31% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dom wyniosła 19 209 221 zł.
a
ktywa trwałe to 8 932 448 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 276 772 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 209 221 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 274 884 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 934 336 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 714 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 209 221 zł w 2023 roku.
• 18 412 702 zł w 2022 roku.
• 18 073 012 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dom wyniosły 934 336 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 209 221 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 934 336 zł w 2023 roku
• 276 921 zł w 2022 roku
• 199 130 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dom wykazała przychody na poziomie 2 892 254 zł.
Organizacja zarobiła 919 689 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 82 346 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 837 343 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8790 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 346 zł w 2023 roku
• 82 643 zł w 2022 roku
• 42 986 zł w 2021 roku