PODGAJE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000613609

Podsumowanie

aktywa

18,7 mln

przychód

3,5 mln

zysk

291 tys.

wartość firmy

17,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. UŁAŃSKA, 5

Kod pocztowy

60-748

Rejestracja

2016-04-19

Rozpoczęcie działalności

2016-04-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe formy udzielania kredytów HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ZAKWATEROWANIE Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Podgaje osiągnęła 3 538 322 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 538 322 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 247 518 zł.

Zysk netto wyniósł 290 804 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 539 887 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 538 322 zł w 2023 roku.
• 2 559 594 zł w 2022 roku.
• 1 100 539 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 58 914 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 290 804 zł w 2023 roku.
• 535 062 zł w 2022 roku.
• -196 360 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

299002.02

-62679.23

236159.17

-136425.91

257926

-115646.6

544466.75

-1237623.62

1100538.92

-196360.4

2559594.28

535062.09

3538322.3

290804.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Podgaje wynosi 420 tys. zł.

EBITDA Podgaje wynosi 742 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 80 469 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 420 135 zł w 2023 roku.
• 679 644 zł w 2022 roku.
• -162 147 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 86 880 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 742 107 zł w 2023 roku.
• 994 508 zł w 2022 roku.
• 136 570 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Podgaje wynosi 17 063 098 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 908 043 zł a 72 218 663 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 450 005 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 063 098 zł w 2023 roku.
• 17 147 131 zł w 2022 roku.
• 13 632 883 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

14363067.38

75539907.76

0

14218852.72

74994204.12

0

14146628.99

74531617.72

0

13409438.44

69581123.24

0

13632882.92

68795681.64

3839391.42

17147131.42

70935930

2908043.2

17063098.18

72218663.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Podgaje wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,53% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 444 066 zł.

Koszty operacyjne Podgaje wyniosły 3 118 188 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 74 011 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 444 066 zł w 2023 roku
• 163 588 zł w 2022 roku
• 160 559 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Podgaje wyniosła 18 704 565 zł.

a

ktywa trwałe to 17 503 983 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 198 582 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 2000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 704 565 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 18 054 666 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 649 899 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -31 102 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 704 565 zł w 2023 roku.
• 18 409 966 zł w 2022 roku.
• 18 160 177 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

18891174.44

18752751.53

18636957.93

18073731.67

18160176.63

18409966.23

18704565.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.21

-0.01

-0.58

-0.01

-0.45

-0.07

-2.25

-2.27

-0.01

-0.15

-0.18

0.03

0.27

0.21

0.02

0.12

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Podgaje wyniosły 649 899 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 704 565 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 284 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 649 899 zł w 2023 roku
• 675 984 zł w 2022 roku
• 961 256 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18891174.44

6197.5

0

18752751.53

4200.5

0

18636957.93

4053.5

0

18073731.67

678450.86

0.04

18160176.63

961256.22

0.05

18409966.23

675983.73

0.04

18704565.24

649899.42

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Podgaje wykazała przychody na poziomie 3 538 322 zł.

Organizacja zarobiła 405 881 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 115 077 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 290 804 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 180 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 115 077 zł w 2023 roku
• 133 085 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

133085

115077

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Podgaje wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14294

0.49871

0.83487

0.00147

0.23651

0.22031

0.33192

0.26708

0

0.11845

0.47561

0.83758

0.00204

0.1808

0.15587

0.29849

0.2252

0

0.1159

0.47904

0.83831

0.00149

0.18609

0.16954

0.28347

0.22264

0

0.04846

0.59082

0.83522

0.18978

0.10738

0.09523

0.16773

0.14751

0

0.08902

0.68801

0.83233

0.20305

0.24777

0.24018

0.285

0.22206

0

0.856

0.78116

0.8312

0.18493

0.71634

0.68648

0.6571

0.46914

0.89952

0.75964

0.78406

0.81398

0.15802

0.52827

0.54334

0.55332

0.40918

0.87105

Powiązania

PODGAJE - reprezentacja, wspólnik

P WIESŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.04.2016

P Wiesław

Wrzesień 1961

Osoba

wspólnik

19.04.2016

Podgaje

Organizacja

reprezentacja

19.04.2016

Podgaje

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PODGAJE

	Organizacja	Numer KRS
1	1 REMI SP. Z O.O. SP. K.	0000447967
2	OLIMPO POLAND SP. Z O.O.	0000290394
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BARBAKAN"	0000076168
4	FIAG LTD. SP. Z O.O.	0000566525
5	DL INVEST GROUP III SP. Z O.O.	0000378844
6	MARS SP. Z O.O.	0000026826
7	DOM S.A.	0000153744
8	SPOLMAG SP. Z O.O.	0000327544
9	FILPLAST NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000777825
10	VATCO SP. Z O.O.	0000631505
11	AUTO-POL-SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000705967
12	MMK MAŁEK I WSPÓLNICY SP. K.	0000621908
13	IMPAKT SP. Z O.O.	0000143241
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŻAK"	0000164196
15	TI 10 SP. Z O.O.	0000542279
16	VALMAS REVITA S.L. SP. K.	0000568206
17	ZONA SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000492825
18	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"	0000190259
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "AGRODOM"	0000164944
20	CB TETRIS SP. Z O.O. SP. K.	0000640699
21	CRISMO SP. Z O.O.	0000369784
22	ASTRA BIS SP. Z O.O.	0000151238
23	SELLMET SP. Z O.O.	0000020635
24	RESTAURO M. DOBRZYŃSKA-MUSIELA SP. K.	0000281282
25	ERA PARK REMBERTÓW SP. Z O.O.	0000688296
26	HABITAT 2 SP. Z O.O.	0000259844
27	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "JUVENES"	0000121120
28	PLAC STRZELECKI SP. Z O.O.	0000297978
29	BUDOMAT 3 SP. Z O.O. SP. K.	0000302620
30	JURMET SP. Z O.O.	0000043155

PODGAJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000613609 NIP 7792441774 REGON 364238290

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PODGAJE

PODGAJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000613609 NIP
7792441774 REGON
364238290