ESTI POLYMER SP. J. D.B.ZRAJKOWSKA | KRS: 0000151698

Podsumowanie

aktywa

37,7 mln

przychód

108,3 mln

zysk

11,4 mln

wartość firmy

139,3 mln

Branża główna: Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

EŁK

Adres

KRZEMOWA, 12

Kod pocztowy

19-300

Rejestracja

2003-03-11

Rozpoczęcie działalności

1999-08-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.estipolymer.pl

Email

estipolymer@estipolymer.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Opis

Produkcja granulatów PVC (plastyfikowanych i nieplastyfikowanych)
Oferowanie ekologicznych profili zaporowych dla budownictwa hydrotechnicznego
Działalność badawczo-rozwojowa z wykorzystaniem nowoczesnego laboratorium
Realizacja projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich
Wprowadzenie innowacyjnych produktów na rynek, w tym bezhalogenowego tworzywa polimerowego

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Esti polymer osiągnęła 108 279 882 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 108 247 623 zł. Pozostałe przychody to 32 258 zł.

Całkowite koszty wyniosły 96 812 452 zł.

Zysk netto wyniósł 11 435 172 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 122 516 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 108 279 882 zł w 2024 roku.
• 125 536 711 zł w 2023 roku.
• 165 752 017 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 323 445 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 435 172 zł w 2024 roku.
• 12 826 293 zł w 2023 roku.
• 13 604 969 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

58422266.87

2171058.52

84440613.46

6430634.83

89539341.78

7703589.7

93543690.72

8393713.79

156715183.6

17822009.68

165752016.74

13604969.05

125536711.16

12826292.71

108279881.86

11435171.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Esti polymer wynosi 11,5 mln zł.

EBITDA Esti polymer wynosi 13,16 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 306 093 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 503 686 zł w 2024 roku.
• 12 890 532 zł w 2023 roku.
• 14 245 556 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 167 607 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 163 400 zł w 2024 roku.
• 15 471 809 zł w 2023 roku.
• 17 088 475 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Esti polymer wynosi 139 253 653 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 21 326 379 zł a 270 699 705 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 613 278 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 139 253 653 zł w 2024 roku.
• 155 726 610 zł w 2023 roku.
• 184 671 554 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10328293.89

57960705.88

146055667.17

11352108.67

93368390.29

211101533.65

12987945.17

103495198.49

223848354.45

14107198.24

110044513.88

233859226.8

17713836.34

193478664.13

391787959

19750333.67

184671554.37

414380041.85

20730298.34

155726609.96

313841777.9

21326378.75

139253653.34

270699704.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esti polymer wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 804 478 zł.

Koszty operacyjne Esti polymer wyniosły 96 743 937 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 610 337 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 804 478 zł w 2024 roku
• 6 201 794 zł w 2023 roku
• 5 325 903 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Esti polymer wyniosła 37 715 557 zł.

a

ktywa trwałe to 14 904 008 zł.

a

ktywa obrotowe to 22 811 550 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 715 557 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 28 435 172 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 280 386 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 024 292 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 715 557 zł w 2024 roku.
• 35 082 235 zł w 2023 roku.
• 39 721 852 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

30545509.98

32313029.42

32406740.11

33549488.07

46242270.82

39721852.41

35082234.72

37715557.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.16

0.04

0.2

0.42

0.08

0.24

0.44

0.09

0.25

0.45

0.09

0.39

0.75

0.12

0.11

0.34

0.52

0.09

0.08

0.37

0.46

0.1

0.3

0.4

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Esti polymer wyniosły 9 280 386 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 715 557 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 070 581 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 280 386 zł w 2024 roku
• 7 441 837 zł w 2023 roku
• 13 388 074 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

30545509.98

16774451.46

0.55

32313029.42

17176884.53

0.53

32406740.11

15089479.88

0.47

33549488.07

14739890.42

0.44

46242270.82

22623822.36

0.49

39721852.41

13388074.18

0.34

35082234.72

7441836.93

0.21

37715557.43

9280385.76

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Esti polymer wykazała przychody na poziomie 108 279 882 zł.

Organizacja zarobiła 11 435 172 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 435 172 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych" (20.16.Z)

dane za rok

Organizacja Esti polymer wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87429

0.86228

0.84571

0.38608

0.6

0.51938

0.68553

0.5443

0

0.91979

0.87151

0.87166

0.35795

0.77181

0.66423

0.86441

0.76136

0

0.91099

0.89617

0.86911

0.36464

0.75839

0.67376

0.89011

0.74863

0

0.90355

0.89474

0.84772

0.32979

0.72956

0.64238

0.90476

0.77778

0

0.92718

0.87817

0.84951

0.38624

0.76543

0.74194

0.91579

0.85417

0

0.90686

0.87755

0.83824

0.28796

0.6988

0.69811

0.91146

0.86458

0.91758

0.86705

0.8022

0.21469

0.76774

0.70667

0.95506

0.83708

0.86957

0.81818

0.78261

0.28571

0.78947

0.73684

0.90476

0.77273

0

Powiązania

ESTI POLYMER D.B. ZRAJKOWSKA - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

Z DOROTA - reprezentacja, wspólnik

Z TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

K ALEKSANDRA - reprezentacja, wspólnik

Z KAROL - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.03.2003

Z Dorota

Marzec 1971

Osoba

wspólnik

11.03.2003

04.03.2021

J Jerzy

Luty 1953

Osoba

wspólnik

04.03.2021

Z Tomasz

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

01.04.2025

Z Karol

Lipiec 2001

Osoba

wspólnik

01.04.2025

K Aleksandra

Lipiec 1996

Osoba

reprezentacja

11.03.2003

Z Dorota

Marzec 1971

Osoba

reprezentacja

11.03.2003

04.03.2021

J Jerzy

Luty 1953

Osoba

reprezentacja

04.03.2021

Z Tomasz

Styczeń 1970

Osoba

reprezentacja

01.04.2025

Z Karol

Lipiec 2001

Osoba

reprezentacja

01.04.2025

K Aleksandra

Lipiec 1996

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ESTI POLYMER

	Organizacja	Numer KRS
1	ADDEV MATERIALS SP. Z O.O.	0000125155
2	BSG SP. Z O.O.	0000162632
3	PREFERE RESINS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000023547
4	POLIMARKY SP. Z O.O. SP. K.	0000531322
5	TEREZ PERFORMANCE POLYMERS SP. Z O.O.	0000500044
6	D&R DISPERSIONS&RESINS SP. Z O.O.	0000363403
7	EKOMER SP. Z O.O.	0000914032
8	MTB TRZEBIŃSCY SP. K.	0000989104
9	BENVIC SP. Z O.O.	0000080489
10	PRETTL ADION POLSKA SP. Z O.O.	0000215299
11	"FOL-PLAST II" M. A. GOSTOMSCY, M. SZCZYPIOR SP. J.	0000158987
12	AGAPLAST SP. Z O.O.	0000019397
13	ICB PHARMA TOMASZ ŚWIĘTOSŁAWSKI,PAWEŁ ŚWIĘTOSŁAWSKI	0000150038
14	EKO-WTÓR SP. Z O.O.	0000112639
15	DANCOAL SP. Z O.O.	0000308553
16	EUROCERAS SP. Z O.O.	0000070429
17	PERMEDIA SP. Z O.O.	0000854424
18	THERMAFLEX IZOLACJI SP. Z O.O.	0000108041
19	CENTRUM METAL ODCZYNNIKI CHEMICZNE - MIDAS INVESTMENT	0000243729
20	GRYFSKAND SP. Z O.O.	0000034712
21	PCC SYNTEZA S.A.	0000089685
22	EKOCHEM SP. Z O.O.	0001010663
23	AGRECOL SP. Z O.O.	0000181409
24	NOVICHEM SP. Z O.O.	0000062717
25	TOMPOL KĘPNO SP. Z O.O.	0000818155
26	AXIS GROUP SP. Z O.O.	0000377039
27	STYRMANN SP. Z O.O.	0000090188
28	AAGLOB S.A.	0000326460
29	INDUSTRIAL TECHNOLOGY INVESTMENTS POLAND SP. Z O.O.	0000072918
30	ROHA POLSKA SP. Z O.O.	0000778029

ESTI POLYMER SPÓŁKA JAWNA D.B.ZRAJKOWSKA KRS 0000151698 NIP 8481594393 REGON 510882169

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych" (20.16.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESTI POLYMER

ESTI POLYMER SPÓŁKA JAWNA D.B.ZRAJKOWSKA KRS
0000151698 NIP
8481594393 REGON
510882169