ESTI POLYMER SP. J. D.B.ZRAJKOWSKA | KRS: 0000151698

Podsumowanie

aktywa

35,1 mln

przychód

125,5 mln

zysk

12,8 mln

wartość firmy

155,7 mln

Branża główna: Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

EŁK

Adres

KRZEMOWA, 12

Kod pocztowy

19-300

Rejestracja

2003-03-11

Rozpoczęcie działalności

1999-08-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.estipolymer.pl

Email

estipolymer@estipolymer.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Opis

Produkcja granulatów PVC (plastyfikowanych i nieplastyfikowanych)
Oferowanie ekologicznych profili zaporowych dla budownictwa hydrotechnicznego
Działalność badawczo-rozwojowa z wykorzystaniem nowoczesnego laboratorium
Realizacja projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich
Wprowadzenie innowacyjnych produktów na rynek, w tym bezhalogenowego tworzywa polimerowego

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Esti polymer osiągnęła 125 536 711 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 125 510 517 zł. Pozostałe przychody to 26 194 zł.

Całkowite koszty wyniosły 112 684 224 zł.

Zysk netto wyniósł 12 826 293 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 185 741 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 125 536 711 zł w 2023 roku.
• 165 752 017 zł w 2022 roku.
• 156 715 184 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 775 872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 826 293 zł w 2023 roku.
• 13 604 969 zł w 2022 roku.
• 17 822 010 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

58422266.87

2171058.52

84440613.46

6430634.83

89539341.78

7703589.7

93543690.72

8393713.79

156715183.6

17822009.68

165752016.74

13604969.05

125536711.16

12826292.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Esti polymer wynosi 12,89 mln zł.

EBITDA Esti polymer wynosi 15,47 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 754 916 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 890 532 zł w 2023 roku.
• 14 245 556 zł w 2022 roku.
• 18 127 252 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 746 943 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 471 809 zł w 2023 roku.
• 17 088 475 zł w 2022 roku.
• 20 802 807 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Esti polymer wynosi 155 726 610 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 20 730 298 zł a 313 841 778 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 294 317 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 155 726 610 zł w 2023 roku.
• 184 671 554 zł w 2022 roku.
• 193 478 664 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

10328293.89

57960705.88

146055667.17

11352108.67

93368390.29

211101533.65

12987945.17

103495198.49

223848354.45

14107198.24

110044513.88

233859226.8

17713836.34

193478664.13

391787959

19750333.67

184671554.37

414380041.85

20730298.34

155726609.96

313841777.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esti polymer wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 201 794 zł.

Koszty operacyjne Esti polymer wyniosły 112 619 985 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 611 613 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 201 794 zł w 2023 roku
• 5 325 903 zł w 2022 roku
• 5 120 821 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Esti polymer wyniosła 35 082 235 zł.

a

ktywa trwałe to 9 998 428 zł.

a

ktywa obrotowe to 25 083 806 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 082 235 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 27 640 398 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 441 837 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 756 121 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 082 235 zł w 2023 roku.
• 39 721 852 zł w 2022 roku.
• 46 242 271 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

30545509.98

32313029.42

32406740.11

33549488.07

46242270.82

39721852.41

35082234.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0711

0.1577

0.0404

0.0372

0.199

0.4249

0.0777

0.0762

0.2377

0.4449

0.0881

0.086

0.2502

0.4462

0.0901

0.0897

0.3854

0.7546

0.1157

0.1137

0.3425

0.5166

0.0859

0.0821

0.3656

0.464

0.1027

0.1022

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Esti polymer wyniosły 7 441 837 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 082 235 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 555 436 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 441 837 zł w 2023 roku
• 13 388 074 zł w 2022 roku
• 22 623 822 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

30545509.98

16774451.46

0.5492

32313029.42

17176884.53

0.5316

32406740.11

15089479.88

0.4656

33549488.07

14739890.42

0.4393

46242270.82

22623822.36

0.4892

39721852.41

13388074.18

0.337

35082234.72

7441836.93

0.2121

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Esti polymer wykazała przychody na poziomie 125 536 711 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych" (20.16.Z)

dane za rok

Organizacja Esti polymer wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.875

0.863095238095238

0.846590909090909

0.40251572327044

0.617647058823529

0.561538461538462

0.69375

0.554838709677419

0

0.920212765957447

0.872222222222222

0.872340425531915

0.378531073446328

0.78

0.688405797101449

0.876404494382023

0.757225433526012

0

0.911458333333333

0.896739130434783

0.869791666666667

0.379120879120879

0.76

0.690140845070423

0.896174863387978

0.75

0

0.904040404040404

0.894736842105263

0.848484848484849

0.349206349206349

0.7625

0.657894736842105

0.905263157894737

0.78494623655914

0

0.926470588235294

0.876923076923077

0.848039215686274

0.388297872340426

0.795031055900621

0.74025974025974

0.915343915343915

0.849462365591398

0

0.904040404040404

0.875

0.833333333333333

0.294117647058824

0.733333333333333

0.69620253164557

0.909574468085106

0.858695652173913

0.913294797687861

0.86144578313253

0.797687861271676

0.21301775147929

0.773333333333333

0.703448275862069

0.952941176470588

0.849397590361446

Powiązania

Z DOROTA - reprezentacja, wspólnik

Z TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.03.2003

Z Dorota

Marzec 1971

Osoba

wspólnik

11.03.2003

04.03.2021

J Jerzy

Luty 1953

Osoba

wspólnik

04.03.2021

Z Tomasz

Styczeń 1970

Osoba

reprezentacja

11.03.2003

Z Dorota

Marzec 1971

Osoba

reprezentacja

11.03.2003

04.03.2021

J Jerzy

Luty 1953

Osoba

reprezentacja

04.03.2021

Z Tomasz

Styczeń 1970

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ESTI POLYMER

	Organizacja	Numer KRS
1	BSG SP. Z O.O.	0000162632
2	POLIMARKY SP. Z O.O. SP. K.	0000531322
3	PREFERE RESINS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000023547
4	TEREZ PERFORMANCE POLYMERS SP. Z O.O.	0000500044
5	D&R DISPERSIONS&RESINS SP. Z O.O.	0000363403
6	"FOL-PLAST II" M. A. GOSTOMSCY, M. SZCZYPIOR SP. J.	0000158987
7	EKOMER SP. Z O.O.	0000914032
8	ADDEV MATERIALS SP. Z O.O.	0000125155
9	BENVIC SP. Z O.O.	0000080489
10	MTB TRZEBIŃSCY SP. K.	0000989104
11	PRETTL ADION POLSKA SP. Z O.O.	0000215299
12	AGAPLAST SP. Z O.O.	0000019397
13	EUROCERAS SP. Z O.O.	0000070429
14	CENTRUM METAL ODCZYNNIKI CHEMICZNE - MIDAS INVESTMENT	0000243729
15	PERMEDIA SP. Z O.O.	0000854424
16	TOMPOL KĘPNO SP. Z O.O.	0000818155
17	EKO-WTÓR SP. Z O.O.	0000112639
18	PCC SYNTEZA S.A.	0000089685
19	AXIS GROUP SP. Z O.O.	0000377039
20	THERMAFLEX IZOLACJI SP. Z O.O.	0000108041
21	AAGLOB S.A.	0000326460
22	AGRECOL SP. Z O.O.	0000181409
23	BRIDGE POLYMERS POLSKA SP. Z O.O.	0000735748
24	NOVICHEM SP. Z O.O.	0000062717
25	EKOCHEM SP. Z O.O.	0001010663
26	STYRMANN SP. Z O.O.	0000090188
27	GLOBAL COLORS POLSKA S.A.	0000026459
28	ROHA POLSKA SP. Z O.O.	0000778029
29	HELLYAR PLASTICS POLSKA SP. Z O.O.	0000707773
30	ICB PHARMA TOMASZ ŚWIĘTOSŁAWSKI,PAWEŁ ŚWIĘTOSŁAWSKI	0000150038

ESTI POLYMER SPÓŁKA JAWNA D.B.ZRAJKOWSKA KRS 0000151698 NIP 8481594393 REGON 510882169

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych" (20.16.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESTI POLYMER

ESTI POLYMER SPÓŁKA JAWNA D.B.ZRAJKOWSKA KRS
0000151698 NIP
8481594393 REGON
510882169