Produkcja granulatów PVC (plastyfikowanych i nieplastyfikowanych)
Oferowanie ekologicznych profili zaporowych dla budownictwa hydrotechnicznego
Działalność badawczo-rozwojowa z wykorzystaniem nowoczesnego laboratorium
Realizacja projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich
Wprowadzenie innowacyjnych produktów na rynek, w tym bezhalogenowego tworzywa polimerowego
ESTI POLYMER to firma z dwudziestoletnim doświadczeniem, która specjalizuje się w produkcji granulatów plastyfikowanych oraz nieplastyfikowanych, w szczególności na bazie polichlorku winylu. Oferta firmy obejmuje różnorodne granulaty, takie jak miękkie PVC, twarde PVC, granulaty kompozytowe (WPC) oraz bezhalogenowe (HFFR). ESTI POLYMER wyróżnia się także produkcją ekologicznych profili zaporowych, które stanowią efektywne rozwiązanie w budownictwie hydrotechnicznym. Te innowacyjne profile znajdują zastosowanie w ochronie przed filtracją w strukturach takich jak zbiorniki wodne i wały przeciwpowodziowe. Firma prowadzi intensywne badania i rozwój, korzystając z dobrze wyposażonego laboratorium oraz współpracując z krajowymi jednostkami badawczymi. ESTI POLYMER zrealizował projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich, który miał na celu wdrożenie bezhalogenowego tworzywa polimerowego przeznaczonego do produkcji powłok kablowych, co świadczy o zaangażowaniu firmy w innowacje oraz zrównoważony rozwój. Dzięki tym pracom na rynek wprowadzono nowy produkt, który zapewnia wiele korzyści, takich jak wytrzymałość oraz możliwość modyfikacji. ESTI POLYMER ma na celu ciągłe doskonalenie swoich produktów, co czyni ją ważnym graczem w branży materiałów budowlanych i przemysłowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Esti polymer osiągnęła 108 279 882 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 108 247 623 zł. Pozostałe przychody to 32 258 zł.
Całkowite koszty wyniosły 96 812 452 zł.
Zysk netto wyniósł 11 435 172 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 122 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 108 279 882 zł w 2024 roku.
• 125 536 711 zł w 2023 roku.
• 165 752 017 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 323 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 435 172 zł w 2024 roku.
• 12 826 293 zł w 2023 roku.
• 13 604 969 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Esti polymer wynosi 11,5 mln zł.
EBITDA Esti polymer wynosi 13,16 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 306 093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 503 686 zł w
2024 roku.
• 12 890 532 zł w
2023 roku.
• 14 245 556 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 167 607 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 163 400 zł w
2024 roku.
• 15 471 809 zł w
2023 roku.
• 17 088 475 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esti polymer wynosi 139 253 653 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 326 379 zł a 270 699 705 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 613 278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 139 253 653 zł w 2024 roku.
• 155 726 610 zł w 2023 roku.
• 184 671 554 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esti polymer wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 804 478
zł.
Koszty operacyjne Esti polymer wyniosły 96 743 937
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
610 337 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 804 478 zł w 2024 roku
• 6 201 794 zł w 2023 roku
• 5 325 903 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esti polymer wyniosła 37 715 557 zł.
a
ktywa trwałe to 14 904 008 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 811 550 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 715 557 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 435 172 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 280 386 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 024 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 715 557 zł w 2024 roku.
• 35 082 235 zł w 2023 roku.
• 39 721 852 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esti polymer wyniosły 9 280 386 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 715 557 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 070 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 280 386 zł w 2024 roku
• 7 441 837 zł w 2023 roku
• 13 388 074 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esti polymer wykazała przychody na poziomie 108 279 882 zł.
Organizacja zarobiła 11 435 172 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 435 172 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku