Organizacja Addev materials osiągnęła 44 689 327 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 680 369 zł. Pozostałe przychody to 8957 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 014 288 zł.
Zysk netto wyniósł 2 666 081 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 190 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 689 327 zł w 2024 roku.
• 51 542 809 zł w 2023 roku.
• 43 263 196 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 288 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 666 081 zł w 2024 roku.
• 5 462 756 zł w 2023 roku.
• -926 331 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Addev materials wynosi 3,79 mln zł.
EBITDA Addev materials wynosi 4,79 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
416 684 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 788 712 zł w
2024 roku.
• 7 307 352 zł w
2023 roku.
• 192 991 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
534 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 792 282 zł w
2024 roku.
• 8 283 485 zł w
2023 roku.
• 1 060 896 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Addev materials wynosi 53 690 320 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 233 113 zł a 111 723 317 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 417 958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 690 320 zł w 2024 roku.
• 67 399 421 zł w 2023 roku.
• 35 962 543 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Addev materials wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 2,71% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 729 240
zł.
Koszty operacyjne Addev materials wyniosły 40 891 657
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
753 853 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 729 240 zł w 2024 roku
• 6 753 756 zł w 2023 roku
• 7 559 846 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Addev materials wyniosła 32 907 159 zł.
a
ktywa trwałe to 15 919 347 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 987 811 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 907 159 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 644 150 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 263 008 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 812 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 907 159 zł w 2024 roku.
• 33 365 979 zł w 2023 roku.
• 34 728 436 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Addev materials wyniosły 15 263 008 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 907 159 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 852 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 263 008 zł w 2024 roku
• 18 450 615 zł w 2023 roku
• 25 234 553 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Addev materials wykazała przychody na poziomie 44 689 327 zł.
Organizacja zarobiła 3 224 754 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 558 673 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 666 081 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 783 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 558 673 zł w 2024 roku
• 857 272 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Addev materials wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 10%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Addev Materials Société Par Actions Simplifiée
posiada 13059 udziałów, które stanowią 72% firmy.
Addev Micel Société Par Actions Simplifiée (société Á Associé Unique)
posiada 5077 udziałów, które stanowią 28% firmy.
Największym udziałowcem od 11.01.2022 jest
Addev Materials Société Par Actions Simplifiée
kontrolujący 72% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.12.2020 do 11.01.2022
był Addev Materials Société Par Actions Simplifiée
kontrolując 72% udziałów.
W okresie od 04.09.2009 do 18.12.2020 najwięcej udziałów posiadał Micel Uproszczona Spółka Akcyjna Z Siedzibą W Saint Chamond (francja). Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.