Organizacja Industrial technology investments poland osiągnęła 49 058 320 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 028 900 zł. Pozostałe przychody to 29 419 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 267 367 zł.
Strata netto wyniosła 2 238 467 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 273 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 058 320 zł w 2023 roku.
• 83 190 965 zł w 2022 roku.
• 81 922 900 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -549 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 238 467 zł w 2023 roku.
• 2 145 076 zł w 2022 roku.
• 6 602 434 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Industrial technology investments poland wynosi -1,35 mln zł.
EBITDA Industrial technology investments poland wynosi 743 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
495 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 349 176 zł w
2023 roku.
• 3 297 168 zł w
2022 roku.
• 8 078 257 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
310 275 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 742 781 zł w
2023 roku.
• 5 286 489 zł w
2022 roku.
• 9 881 918 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Industrial technology investments poland wynosi 55 855 772 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 123 467 867 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 519 054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 855 772 zł w 2023 roku.
• 78 682 202 zł w 2022 roku.
• 94 057 453 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Industrial technology investments poland wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
331 252 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 368 052 zł w 2023 roku
• 4 630 619 zł w 2022 roku
• 4 690 931 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Industrial technology investments poland wyniosła 45 592 362 zł.
a
ktywa trwałe to 29 698 498 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 893 863 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 592 362 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 866 967 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 725 395 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 278 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 592 362 zł w 2023 roku.
• 28 338 465 zł w 2022 roku.
• 38 410 747 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Industrial technology investments poland wyniosły 14 725 395 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 592 362 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 224 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 725 395 zł w 2023 roku
• 8 816 789 zł w 2022 roku
• 21 034 147 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Industrial technology investments poland wykazała przychody na poziomie 49 058 320 zł.
Organizacja zarobiła -2 230 716 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7751 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 238 467 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -49 150 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7751 zł w 2023 roku
• 629 237 zł w 2022 roku
• 1 339 635 zł w 2021 roku
Organizacja Industrial technology investments poland wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
"mepol" S.r.l.
posiada 178 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.09.2021 jest
"mepol" S.r.l.
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.05.2015 do 20.09.2021:
• Goralewski Krzysztof (50% udziałów)
• "mepol" S.r.l. (50% udziałów)
W okresie od 25.02.2015 do 28.05.2015 najwięcej udziałów posiadał Goralewski Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.
Podobne organizacje do
INDUSTRIAL TECHNOLOGY INVESTMENTS POLAND