Sprzedaż kamer hiperspektralnych, reflektometrów i emisyjometrów
Usługi integracji i dostosowywania rozwiązań
Usługi analizy gazów i wizji komputerowej
ENF to firma specjalizująca się w dostosowanym rozwoju oprogramowania oraz usługach outsourcingowych, szczególnie w dziedzinie zastosowań naukowych. Z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem, ENF dostarcza rozwiązania w zakresie analizy gazów, monitorowania, a także wizji komputerowej. Odgrywa również rolę europejskiego dystrybutora kamer hiperspektralnych Surface Optics oraz przyrządów takich jak reflektometry i emisyjometry. Firma oferuje także usługi integracji, dostosowywania oraz opracowywania kompleksowych rozwiązań, co czyni ją idealnym partnerem dla instytucji badawczych i przemysłowych. Poprzez swoje innowacyjne podejście i techniczne umiejętności, ENF wyróżnia się na tle innych podmiotów w branży, co skutkuje zadowoleniem klientów oraz wysoką jakością świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enf osiągnęła 12 948 707 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 941 347 zł. Pozostałe przychody to 7360 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 154 723 zł.
Zysk netto wyniósł 1 786 624 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 514 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 948 707 zł w 2023 roku.
• 9 910 364 zł w 2022 roku.
• 9 140 904 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -46 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 786 624 zł w 2023 roku.
• -2 529 343 zł w 2022 roku.
• 172 608 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enf wynosi 1,79 mln zł.
EBITDA Enf wynosi 3,26 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
147 533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 792 952 zł w
2023 roku.
• -2 138 360 zł w
2022 roku.
• 351 563 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
93 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 262 820 zł w
2023 roku.
• 942 776 zł w
2022 roku.
• 3 670 211 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enf wynosi 20 080 934 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 301 965 zł a 32 371 769 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 114 655 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 080 934 zł w 2023 roku.
• 9 568 906 zł w 2022 roku.
• 11 530 874 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enf wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 4,52% w 2022 roku.
• 0,61% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 975 920
zł.
Koszty operacyjne Enf wyniosły 11 148 396
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-142 472 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 975 920 zł w 2023 roku
• 1 051 459 zł w 2022 roku
• 1 099 919 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enf wyniosła 11 525 291 zł.
a
ktywa trwałe to 7 229 831 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 295 460 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 525 291 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 735 954 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 789 337 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -944 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 525 291 zł w 2023 roku.
• 12 035 711 zł w 2022 roku.
• 16 800 553 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enf wyniosły 5 789 337 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 525 291 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -885 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 789 337 zł w 2023 roku
• 8 086 382 zł w 2022 roku
• 10 471 881 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enf wykazała przychody na poziomie 12 948 707 zł.
Organizacja zarobiła 1 800 213 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 589 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 786 624 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -81 014 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 589 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 54 054 zł w 2021 roku