Sprzedaż kamer hiperspektralnych, reflektometrów i emisyjometrów
Usługi integracji i dostosowywania rozwiązań
Usługi analizy gazów i wizji komputerowej
ENF to firma specjalizująca się w dostosowanym rozwoju oprogramowania oraz usługach outsourcingowych, szczególnie w dziedzinie zastosowań naukowych. Z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem, ENF dostarcza rozwiązania w zakresie analizy gazów, monitorowania, a także wizji komputerowej. Odgrywa również rolę europejskiego dystrybutora kamer hiperspektralnych Surface Optics oraz przyrządów takich jak reflektometry i emisyjometry. Firma oferuje także usługi integracji, dostosowywania oraz opracowywania kompleksowych rozwiązań, co czyni ją idealnym partnerem dla instytucji badawczych i przemysłowych. Poprzez swoje innowacyjne podejście i techniczne umiejętności, ENF wyróżnia się na tle innych podmiotów w branży, co skutkuje zadowoleniem klientów oraz wysoką jakością świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ENF osiągnęła 2 061 728 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 061 728 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 148 422 zł.
Strata netto wyniosła 1 086 694 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 113 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 061 728 zł w 2024 roku.
• 12 948 707 zł w 2023 roku.
• 9 910 364 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -450 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 086 694 zł w 2024 roku.
• 1 786 624 zł w 2023 roku.
• -2 529 343 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ENF wynosi -774 tys. zł.
EBITDA ENF wynosi -126 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
493 149 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -773 893 zł w
2024 roku.
• 1 792 952 zł w
2023 roku.
• -2 138 360 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
564 030 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -126 433 zł w
2024 roku.
• 3 262 820 zł w
2023 roku.
• 942 776 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ENF wynosi 4 548 206 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 926 512 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 120 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 548 206 zł w 2024 roku.
• 20 080 934 zł w 2023 roku.
• 9 568 906 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ENF wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,382% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,83% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 4,84% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ENF charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 558 160
zł.
Koszty operacyjne ENF wyniosły 2 835 621
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-181 799 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 558 160 zł w 2024 roku
• 975 920 zł w 2023 roku
• 1 051 459 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ENF wyniosła 10 231 794 zł.
a
ktywa trwałe to 6 751 207 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 480 587 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 231 794 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 231 628 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 000 166 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -994 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 231 794 zł w 2024 roku.
• 11 525 291 zł w 2023 roku.
• 12 035 711 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -26%.
Marża operacyjna wyniosła -38%.
Marża netto wyniosła -53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ENF wyniosły 6 000 166 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 231 794 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -729 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 000 166 zł w 2024 roku
• 5 789 337 zł w 2023 roku
• 8 086 382 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ENF wykazała przychody na poziomie 2 061 728 zł.
Organizacja zarobiła -1 086 694 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 086 694 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -71 382 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 13 589 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku