PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "DELA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000144549 NIP
8930004396 REGON
910137720

Podsumowanie

aktywa

862 tys.

przychód

6,8 mln

zysk

10 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

RADOMICE 87 A

Adres

, 87A

Kod pocztowy

87-600

Rejestracja

2002-12-19

Rozpoczęcie działalności

1993-08-01

Kapitał zakładowy

310000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA).

Branże

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA TRANSPORT LOTNICZY Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych; produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Rozmnażanie roślin Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "dela" osiągnęła 6 844 429 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 817 882 zł. Pozostałe przychody to 26 547 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 807 968 zł.

Zysk netto wyniósł 9914 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 072 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 844 429 zł w 2023 roku.
• 6 550 371 zł w 2022 roku.
• 5 116 748 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 302 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9914 zł w 2023 roku.
• -247 693 zł w 2022 roku.
• 14 133 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

6765998.14

-153899.22

5470559.67

-182156.51

6249919.29

40721.45

5966558.01

108117.74

5116747.71

14133.05

6550371.09

-247692.62

6844428.73

9914.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "dela" wynosi -17 tys. zł.

EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "dela" wynosi 13 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 22 699 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -16 633 zł w 2023 roku.
• -243 588 zł w 2022 roku.
• 23 453 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 19 255 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 324 zł w 2023 roku.
• -209 340 zł w 2022 roku.
• 56 563 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "dela" wynosi 4 780 781 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 99 141 zł a 17 111 072 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -16 796 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 780 781 zł w 2023 roku.
• 4 537 651 zł w 2022 roku.
• 3 824 203 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

4881559.69

16914995.35

0

3881316.66

13676399.18

264817.96

4594316.63

15624798.22

345906.27

4756082.57

14916395.02

141330.5

3824203.4

12791869.28

0

4537650.65

16375927.72

99141.4

4780781.24

17111071.83

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "dela" wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,86% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 381 328 zł.

Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "dela" wyniosły 6 834 514 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -45 399 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 381 328 zł w 2023 roku
• 526 441 zł w 2022 roku
• 405 072 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "dela" wyniosła 861 543 zł.

a

ktywa trwałe to 349 979 zł.

a

ktywa obrotowe to 511 564 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 861 543 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 237 563 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 623 980 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -23 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 861 543 zł w 2023 roku.
• 799 808 zł w 2022 roku.
• 914 559 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1002593.25

749567.97

987959.64

1057676.22

914559.11

799807.58

861542.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1535

-0.3112

-0.0226

-0.0227

-0.243

-0.5831

-0.0263

-0.0333

0.0412

0.1153

0.0071

0.0065

0.1022

0.2344

0.0181

0.0181

0.0155

0.0297

0.0046

0.0028

-0.3097

-1.088

-0.0372

-0.0378

0.0115

0.0417

-0.0024

0.0014

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "dela" wyniosły 623 980 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 861 543 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 319 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 623 980 zł w 2023 roku
• 572 159 zł w 2022 roku
• 439 218 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1002593.25

508067.57

0.5068

749567.97

437198.8

0.5833

987959.64

634869.02

0.6426

1057676.22

596467.86

0.5639

914559.11

439217.7

0.4803

799807.58

572158.79

0.7154

861542.91

623979.98

0.7243

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "dela" wykazała przychody na poziomie 6 844 429 zł.

Organizacja zarobiła 9914 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9914 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

0

0

0

0

0

0

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu" (10.11.Z)

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "dela" wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0756880733944954

0.517073170731707

0.402745995423341

0.530456852791878

0.175384615384615

0.16504854368932

0.0858585858585859

0.0562659846547315

0

0.0819672131147541

0.503267973856209

0.40081799591002

0.573394495412844

0.134986225895317

0.135057471264368

0.0776255707762557

0.0436781609195402

0

0.555335968379447

0.528066528066528

0.433925049309665

0.630434782608696

0.365079365079365

0.345303867403315

0.579741379310345

0.539647577092511

0

0.550284629981025

0.526104417670683

0.440453686200378

0.557692307692308

0.390977443609023

0.353887399463807

0.595789473684211

0.572043010752688

0

0.436672967863894

0.4800796812749

0.371698113207547

0.515592515592516

0.2275

0.21957671957672

0.397540983606557

0.338204592901879

0

0.08

0.475903614457831

0.355513307984791

0.705761316872428

0.145679012345679

0.136708860759494

0.0487804878048781

0.0249480249480249

0

0.405701754385965

0.410958904109589

0.295404814004376

0.701357466063348

0.274611398963731

0.233243967828418

0.408577878103837

0.395881006864989

0

Powiązania

S SZTOLCMAN JOANNA - wspólnik

I PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.06.2008

08.03.2024

Październik 1946

Osoba

wspólnik

05.09.2006

03.06.2008

Październik 1946

Osoba

wspólnik

19.12.2002

05.09.2006

Październik 1946

Osoba

wspólnik

19.12.2002

05.09.2006

S Sztolcman Joanna

Październik 1973

Osoba

wspólnik

08.11.2016

S Sztolcman Joanna

Październik 1973

Osoba

wspólnik

03.06.2008

08.11.2016

S Sztolcman Joanna

Październik 1973

Osoba

wspólnik

05.09.2006

03.06.2008

S Sztolcman Joanna

Październik 1973

Osoba

wspólnik

08.03.2024

Maj 1974

Osoba

wspólnik

08.11.2016

08.03.2024

Maj 1974

Osoba

prokurent

12.05.2014

24.10.2016

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

19.12.2002

08.03.2024

Październik 1946

Osoba

reprezentacja

19.12.2002

24.10.2016

Marzec 1947

Osoba

reprezentacja

24.10.2016

Maj 1974

Osoba

Udziałowcy

Izraelski Paweł posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.

Szczepkowska Sztolcman Joanna posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 08.03.2024 jest Izraelski Paweł kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.11.2016 do 08.03.2024 był Izraelski Grzegorz kontrolując 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.06.2008 do 08.11.2016:
• Izraelski Grzegorz (50% udziałów)
• Szczepkowska Sztolcman Joanna (50% udziałów)

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "DELA"

	Organizacja	Numer KRS
1	BERKANA POLSKA SP. Z O.O.	0000839355
2	UBOJNIA ZWIERZĄT RZEŹNYCH „DRAGON” JELENIEWSCY SP. J.	0000006012
3	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000020278
4	HUS SP. Z O.O.	0000599009
5	LUCZE SP. Z O.O.	0000316302
6	ZAKŁAD HANDLOWO-PRODUKCYJNO-PRZETWÓRCZY ALEKSANDRA LEJA	0000026414
7	ASG SP. Z O.O.	0000277251
8	ZAKŁAD MASARSKI M. JANISZEWSKI I A. RATAJCZAK SP. J.	0000043010
9	PRZETWÓRSTWO MIĘSNE KLOC SP. Z O.O. SP. K.	0000400897
10	BOVEM NORTH SP. Z O.O.	0000539111
11	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO WRZÓD SP. Z O.O.	0000823466
12	PRO HANDEL WIĘCZKOWSKI SP. K.	0000416186
13	BOWEL-POL SP. Z O.O. SP. K.	0000512579
14	MANUFAKTURA BAUMANN & WYDMUCH SP. Z O.O.	0000776672
15	ZAKŁAD UBOJU, SKUPU I PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO MARCELINA I JAN	0000233624
16	JDS POLAND SP. Z O.O.	0000908206
17	JAŁOSZYŃSKI ZAKŁAD MIĘSNY SP. K.	0000661443
18	PRZEDSIĘBIORSTWO WILCZEK SP. J.	0000131661
19	ZAKŁADY MIĘSNE KOŁO SP. Z O.O.	0000411958
20	TOREX SP. Z O.O.	0000063380
21	OUTSOURCED SP. Z O.O.	0000847914
22	L&B FOOD COMPANY SP. Z O.O.	0000753054
23	ZAKŁADY MIĘSNE WOJNOWICE SP. Z O.O.	0000552841
24	MATI SP. Z O.O.	0000869489
25	MORE MANPOWER SP. Z O.O.	0000953103
26	KON-BIT SP. Z O.O.	0000345004
27	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO "GOŁOGÓRA" SP. Z O.O.	0000934487
28	ŚLĄSKIE ZAKŁADY MIĘSNE SP. Z O.O.	0000493820
29	POŁONINA LESKO SP. Z O.O. SP. K.	0000335928
30	APM-VIRIBUS SP. Z O.O. SP. K.	0000810958