Organizacja "margot" osiągnęła 121 670 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 122 zł. Pozostałe przychody to 121 547 zł.
Całkowite koszty wyniosły 60 680 zł.
Strata netto wyniosła 60 558 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -37 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 121 670 zł w 2024 roku.
• 216 289 zł w 2023 roku.
• 2 176 701 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -60 558 zł w 2024 roku.
• 101 592 zł w 2023 roku.
• 1 840 088 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "margot" wynosi -175 tys. zł.
EBITDA "margot" wynosi -175 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 198 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -175 324 zł w
2024 roku.
• -114 697 zł w
2023 roku.
• 1 850 049 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
38 842 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -175 324 zł w
2024 roku.
• -114 697 zł w
2023 roku.
• 1 903 061 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "margot" wynosi 81 113 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 304 174 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -25 107 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 81 113 zł w 2024 roku.
• 550 559 zł w 2023 roku.
• 8 811 485 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "margot" wynosi 12,7%. To oznacza, że firma ma szansę 12,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,086% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 12,7% w 2024 roku.
• 7,9% w 2023 roku.
• 8,7% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 141 066
zł.
Koszty operacyjne "margot" wyniosły 175 446
zł.
Wynagrodzenia stanowią 80%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9630 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 141 066 zł w 2024 roku
• 93 047 zł w 2023 roku
• 95 741 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
80% w 2024 roku
•
81% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "margot" wyniosła 1 960 182 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 960 182 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 960 182 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 101 276 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 061 458 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -722 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 960 182 zł w 2024 roku.
• 4 945 793 zł w 2023 roku.
• 4 961 614 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -143,497%.
Marża netto wyniosła -50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20495.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "margot" wyniosły 5 061 458 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 960 182 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 258%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -783 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 061 458 zł w 2024 roku
• 7 986 511 zł w 2023 roku
• 8 103 924 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 258% w 2024 roku
• 161% w 2023 roku
• 163% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "margot" wykazała przychody na poziomie 121 670 zł.
Organizacja zarobiła -60 558 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -60 558 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 105 983 zł w 2022 roku
Organizacja "margot" wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sarama Jacek
posiada 1190 udziałów, które stanowią 56.7% firmy.
Sarama Maciej
posiada 570 udziałów, które stanowią 27.1% firmy.