Szeroka gama produktów, w tym zbiorniki, systemy filtracyjne, technologie retencji.
Dostosowanie rozwiązań do potrzeb indywidualnych klientów oraz sektora komercyjnego.
Prowadzenie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.
Ponad 50-letnie doświadczenie w branży.
GRAF POLSKA specjalizuje się w gospodarce wodnej, oferując zaawansowane rozwiązania w zakresie zbierania i wykorzystania wody deszczowej. Firma dostarcza kompletną gamę produktów, takich jak zbiorniki na wodę deszczową, systemy filtracyjne oraz technologie do retencji i infiltracji wód opadowych. Od ponad 50 lat na rynku, GRAF POLSKA stawia na innowacyjność i ekologię, a ich produkty charakteryzują się wysoką jakością oraz dbałością o środowisko. W ofercie znajdują się nie tylko zbiorniki na deszczówkę, ale również systemy do oczyszczania i składowania ścieków, co pozwala na kompleksowe podejście do zarządzania wodami. Dzięki różnorodności produktów dopasowanych do różnych potrzeb klientów, firma jest w stanie oferować rozwiązania zarówno dla gospodarstw domowych, jak i dla dużych obiektów komercyjnych czy przemysłowych. GRAF POLSKA wyróżnia się także programami doradczymi oraz zwracaniem uwagi na zrównoważony rozwój, co potwierdzają liczne referencje i nagrody branżowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Graf polska osiągnęła 31 367 101 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 785 757 zł. Pozostałe przychody to 581 344 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 095 029 zł.
Zysk netto wyniósł 690 729 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 835 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 367 101 zł w 2023 roku.
• 43 025 792 zł w 2022 roku.
• 38 557 934 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 690 729 zł w 2023 roku.
• 3 069 208 zł w 2022 roku.
• 3 721 590 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Graf polska wynosi 482 tys. zł.
EBITDA Graf polska wynosi 1,45 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
95 043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 481 689 zł w
2023 roku.
• 3 648 966 zł w
2022 roku.
• 4 608 790 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
141 597 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 447 895 zł w
2023 roku.
• 4 611 981 zł w
2022 roku.
• 5 541 825 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Graf polska wynosi 51 645 607 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 907 285 zł a 149 180 224 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 552 405 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 51 645 607 zł w 2023 roku.
• 68 413 938 zł w 2022 roku.
• 67 242 987 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graf polska wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,108% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 238 513
zł.
Koszty operacyjne Graf polska wyniosły 30 304 068
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
539 199 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 238 513 zł w 2023 roku
• 5 797 475 zł w 2022 roku
• 4 911 378 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Graf polska wyniosła 47 172 722 zł.
a
ktywa trwałe to 26 955 383 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 217 338 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 172 722 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 295 056 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 877 666 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 825 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 172 722 zł w 2023 roku.
• 48 112 157 zł w 2022 roku.
• 40 535 957 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Graf polska wyniosły 9 877 666 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 172 722 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 676 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 877 666 zł w 2023 roku
• 11 507 830 zł w 2022 roku
• 5 000 837 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Graf polska wykazała przychody na poziomie 31 367 101 zł.
Organizacja zarobiła 881 341 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 190 612 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 690 729 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 265 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 190 612 zł w 2023 roku
• 775 469 zł w 2022 roku
• 987 701 zł w 2021 roku