Szeroka gama produktów, w tym zbiorniki, systemy filtracyjne, technologie retencji.
Dostosowanie rozwiązań do potrzeb indywidualnych klientów oraz sektora komercyjnego.
Prowadzenie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.
Ponad 50-letnie doświadczenie w branży.
GRAF POLSKA specjalizuje się w gospodarce wodnej, oferując zaawansowane rozwiązania w zakresie zbierania i wykorzystania wody deszczowej. Firma dostarcza kompletną gamę produktów, takich jak zbiorniki na wodę deszczową, systemy filtracyjne oraz technologie do retencji i infiltracji wód opadowych. Od ponad 50 lat na rynku, GRAF POLSKA stawia na innowacyjność i ekologię, a ich produkty charakteryzują się wysoką jakością oraz dbałością o środowisko. W ofercie znajdują się nie tylko zbiorniki na deszczówkę, ale również systemy do oczyszczania i składowania ścieków, co pozwala na kompleksowe podejście do zarządzania wodami. Dzięki różnorodności produktów dopasowanych do różnych potrzeb klientów, firma jest w stanie oferować rozwiązania zarówno dla gospodarstw domowych, jak i dla dużych obiektów komercyjnych czy przemysłowych. GRAF POLSKA wyróżnia się także programami doradczymi oraz zwracaniem uwagi na zrównoważony rozwój, co potwierdzają liczne referencje i nagrody branżowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Graf Polska osiągnęła 44 387 912 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 810 053 zł. Pozostałe przychody to 577 859 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 608 640 zł.
Zysk netto wyniósł 2 201 413 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 433 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 387 912 zł w 2024 roku.
• 31 367 101 zł w 2023 roku.
• 43 025 792 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 259 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 201 413 zł w 2024 roku.
• 690 729 zł w 2023 roku.
• 3 069 208 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Graf Polska wynosi 2,53 mln zł.
EBITDA Graf Polska wynosi 3,45 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
374 564 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 533 377 zł w
2024 roku.
• 481 689 zł w
2023 roku.
• 3 648 966 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
407 610 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 451 582 zł w
2024 roku.
• 1 447 895 zł w
2023 roku.
• 4 611 981 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Graf Polska wynosi 68 019 943 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 014 126 zł a 157 985 874 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 098 395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 68 019 943 zł w 2024 roku.
• 51 645 607 zł w 2023 roku.
• 68 413 938 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graf Polska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,093% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Graf Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 758 780
zł.
Koszty operacyjne Graf Polska wyniosły 41 276 676
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
536 494 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 758 780 zł w 2024 roku
• 6 238 513 zł w 2023 roku
• 5 797 475 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Graf Polska wyniosła 45 130 571 zł.
a
ktywa trwałe to 25 540 355 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 590 215 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 130 571 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 39 496 469 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 634 102 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 987 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 130 571 zł w 2024 roku.
• 47 172 722 zł w 2023 roku.
• 48 112 157 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Graf Polska wyniosły 5 634 102 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 130 571 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 043 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 634 102 zł w 2024 roku
• 9 877 666 zł w 2023 roku
• 11 507 830 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Graf Polska wykazała przychody na poziomie 44 387 912 zł.
Organizacja zarobiła 2 802 289 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 600 876 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 201 413 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 78 550 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 600 876 zł w 2024 roku
• 190 612 zł w 2023 roku
• 775 469 zł w 2022 roku