Elastyczność w dostawach i codzienne realizacje zamówień.
Firma DR® to renomowany producent akcesoriów dachowych z Polski, który działa na rynku europejskim od blisko 20 lat. Specjalizuje się w tworzeniu szerokiej gamy produktów związanych z pokryciami dachowymi, w tym akcesoriów do kalenic, kominów, wentylacji dachowej, a także rozwiązań przeciwśniegowych i wielu innych. Produkty oferowane przez DR® są zarówno marką własną, jak i produktami pod markami partnerów, co odpowiada na różnorodne potrzeby rynku. Sukces firmy opiera się na wysokiej jakości materiałów, wzmocnionej certyfikacją ISO 14001 oraz 9001. Firma przykłada szczególną wagę do indywidualnej obsługi partnerów, oferując pełne wsparcie marketingowe, logistyczne i szkoleniowe. DR® zapewnia konkurencyjność zarówno w cenach, jak i w jakości oferowanych produktów, co czyni ją preferowanym wyborem dla dystrybutorów i producentów akcesoriów dachowych. Oferowane wsparcie obejmuje również różne formy promocji oraz certyfikacji, a także codzienne dostawy oraz elastyczność logistyczną, co jest kluczowe w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dr osiągnęła 41 085 160 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 033 382 zł. Pozostałe przychody to 51 778 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 021 411 zł.
Zysk netto wyniósł 4 011 970 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 058 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 085 160 zł w 2023 roku.
• 35 814 255 zł w 2022 roku.
• 33 928 469 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 530 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 011 970 zł w 2023 roku.
• 3 102 082 zł w 2022 roku.
• 1 113 478 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dr wynosi 4,69 mln zł.
EBITDA Dr wynosi 5,28 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
580 556 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 692 291 zł w
2023 roku.
• 3 451 943 zł w
2022 roku.
• 1 671 184 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
624 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 277 684 zł w
2023 roku.
• 3 937 213 zł w
2022 roku.
• 2 022 609 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dr wynosi 54 113 295 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 675 307 zł a 102 712 899 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 038 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 113 295 zł w 2023 roku.
• 44 179 884 zł w 2022 roku.
• 32 547 405 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dr wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 301 530
zł.
Koszty operacyjne Dr wyniosły 36 341 091
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
258 157 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 301 530 zł w 2023 roku
• 1 693 970 zł w 2022 roku
• 1 410 868 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dr wyniosła 22 597 025 zł.
a
ktywa trwałe to 8 495 609 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 101 415 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 597 025 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 233 743 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 363 282 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 415 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 597 025 zł w 2023 roku.
• 21 953 932 zł w 2022 roku.
• 20 398 808 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dr wyniosły 8 363 282 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 597 025 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 798 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 363 282 zł w 2023 roku
• 11 426 750 zł w 2022 roku
• 13 099 457 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dr wykazała przychody na poziomie 41 085 160 zł.
Organizacja zarobiła 4 163 760 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 151 790 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 011 970 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 813 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 151 790 zł w 2023 roku
• 73 748 zł w 2022 roku
• 261 186 zł w 2021 roku