Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo handlowe "komnex" osiągnęła 16 101 228 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 099 327 zł. Pozostałe przychody to 1902 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 735 942 zł.
Strata netto wyniosła 636 615 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 846 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 101 228 zł w 2023 roku.
• 19 566 772 zł w 2022 roku.
• 20 699 172 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -636 615 zł w 2023 roku.
• 1 838 288 zł w 2022 roku.
• -260 747 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo usługowo handlowe "komnex" wynosi -348 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -347 532 zł w
2023 roku.
• 2 446 749 zł w
2022 roku.
• -62 540 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usługowo handlowe "komnex" wynosi 12 519 155 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 40 253 071 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 995 368 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 519 155 zł w 2023 roku.
• 23 041 013 zł w 2022 roku.
• 15 235 688 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo usługowo handlowe "komnex" wynosi 1,04%. To oznacza, że firma ma szansę 1,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,082% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,79% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4 551 634 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 11 964 057 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
11.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
70% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usługowo handlowe "komnex" wyniosła 4 117 189 zł.
a
ktywa trwałe to 62 890 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 054 300 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 117 189 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 380 004 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 737 185 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 098 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 117 189 zł w 2023 roku.
• 6 263 624 zł w 2022 roku.
• 5 558 570 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usługowo handlowe "komnex" wyniosły 1 737 185 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 117 189 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -523 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 737 185 zł w 2023 roku
• 2 739 160 zł w 2022 roku
• 3 643 583 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo handlowe "komnex" wykazała przychody na poziomie 16 101 228 zł.
Organizacja zarobiła -627 354 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9262 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -636 615 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 131 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9262 zł w 2023 roku
• 685 217 zł w 2022 roku
• 38 530 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo handlowe "komnex" wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Produkcja wyrobów budowlanych z betonu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Janoszka Zenon
posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.