SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A/ PREZES I WICEPREZES - KAŻDY SAMODZIELNIE, B/ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU, PROKURENCI ORAZ PEŁNOMOCNICY W GRANICACH UMOCOWANIA.
Organizacja Przedsiębiorstwo "dewon" osiągnęła 22 189 050 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 189 050 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 023 399 zł.
Zysk netto wyniósł 5 165 651 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 435 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 189 050 zł w 2024 roku.
• 19 120 651 zł w 2023 roku.
• 16 103 860 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 308 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 165 651 zł w 2024 roku.
• 4 250 716 zł w 2023 roku.
• 3 292 990 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo "dewon" wynosi 6,38 mln zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo "dewon" wynosi 6,46 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
379 635 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 380 898 zł w
2024 roku.
• 5 247 495 zł w
2023 roku.
• 4 066 149 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
372 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 458 185 zł w
2024 roku.
• 5 380 742 zł w
2023 roku.
• 4 225 074 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo "dewon" wynosi 38 923 713 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 468 409 zł a 72 319 113 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 341 249 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 923 713 zł w 2024 roku.
• 32 736 679 zł w 2023 roku.
• 26 590 315 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo "dewon" wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 574 489
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo "dewon" wyniosły 15 808 152
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
151 824 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 574 489 zł w 2024 roku
• 3 311 860 zł w 2023 roku
• 2 988 598 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo "dewon" wyniosła 5 805 699 zł.
a
ktywa trwałe to 216 838 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 588 861 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 805 699 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 624 545 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 181 154 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 240 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 805 699 zł w 2024 roku.
• 5 167 482 zł w 2023 roku.
• 5 059 396 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 89%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 112%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo "dewon" wyniosły 1 181 154 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 805 699 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 181 154 zł w 2024 roku
• 1 185 196 zł w 2023 roku
• 1 482 798 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo "dewon" wykazała przychody na poziomie 22 189 050 zł.
Organizacja zarobiła 6 378 022 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 212 371 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 165 651 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 70 725 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 212 371 zł w 2024 roku
• 997 536 zł w 2023 roku
• 772 650 zł w 2022 roku