SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A/ PREZES I WICEPREZES - KAŻDY SAMODZIELNIE, B/ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU, PROKURENCI ORAZ PEŁNOMOCNICY W GRANICACH UMOCOWANIA.
Organizacja Przedsiębiorstwo "dewon" osiągnęła 19 120 651 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 111 397 zł. Pozostałe przychody to 9254 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 860 681 zł.
Zysk netto wyniósł 4 250 716 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 163 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 120 651 zł w 2023 roku.
• 16 103 860 zł w 2022 roku.
• 14 536 208 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 207 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 250 716 zł w 2023 roku.
• 3 292 990 zł w 2022 roku.
• 2 983 517 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo "dewon" wynosi 5,25 mln zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo "dewon" wynosi 5,38 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
254 007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 247 495 zł w
2023 roku.
• 4 066 149 zł w
2022 roku.
• 3 686 584 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
254 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 380 742 zł w
2023 roku.
• 4 225 074 zł w
2022 roku.
• 3 915 777 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo "dewon" wynosi 32 736 679 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 986 715 zł a 59 510 023 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 700 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 736 679 zł w 2023 roku.
• 26 590 315 zł w 2022 roku.
• 24 092 243 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo "dewon" wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 311 860
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo "dewon" wyniosły 13 863 902
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
133 356 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 311 860 zł w 2023 roku
• 2 988 598 zł w 2022 roku
• 2 977 066 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo "dewon" wyniosła 5 167 482 zł.
a
ktywa trwałe to 294 125 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 873 357 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 167 482 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 982 286 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 185 196 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 174 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 167 482 zł w 2023 roku.
• 5 059 396 zł w 2022 roku.
• 4 347 523 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 82%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 107%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo "dewon" wyniosły 1 185 196 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 167 482 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 185 196 zł w 2023 roku
• 1 482 798 zł w 2022 roku
• 1 057 698 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo "dewon" wykazała przychody na poziomie 19 120 651 zł.
Organizacja zarobiła 5 248 252 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 997 536 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 250 716 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 46 707 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 997 536 zł w 2023 roku
• 772 650 zł w 2022 roku
• 700 630 zł w 2021 roku