AGROCHEST to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze rolnictwa, działająca na terenie centralnej Polski od 1991 roku. Organizacja dostarcza wysokiej jakości artykuły do produkcji rolnej, koncentrując się na satysfakcji swoich klientów. AGROCHEST oferuje bogaty wybór produktów, w tym nasiona różnych rodzajów, nawozy oraz środki ochrony roślin. W asortymencie znajdują się zarówno nawozy azotowe, fosforowe, jak i potasowe, a także preparaty biologiczne, biostymulatory oraz regulatory wzrostu. Firma kładzie duży nacisk na profesjonalne doradztwo oraz fachową obsługę, co pozwala rolnikom optymalizować procesy produkcyjne. W ofercie AGROCHEST znajdują się także innowacyjne kalkulatory wysiewu dla różnych roślin uprawnych, ułatwiające dokładne planowanie siewu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i współpracy z renomowanymi dostawcami, AGROCHEST gwarantuje dostęp do sprawdzonych marek oraz atrakcyjnych cen.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agrochest osiągnęła 264 865 117 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 263 948 667 zł. Pozostałe przychody to 916 450 zł.
Całkowite koszty wyniosły 266 348 440 zł.
Strata netto wyniosła 2 399 773 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 245 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 264 865 117 zł w 2023 roku.
• 335 243 255 zł w 2022 roku.
• 271 910 620 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -533 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 399 773 zł w 2023 roku.
• 16 160 875 zł w 2022 roku.
• 12 014 049 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrochest wynosi -3,03 mln zł.
EBITDA Agrochest wynosi 878 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
648 276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 033 038 zł w
2023 roku.
• 20 071 019 zł w
2022 roku.
• 13 816 404 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
375 585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 878 189 zł w
2023 roku.
• 23 857 900 zł w
2022 roku.
• 17 489 194 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrochest wynosi 225 832 804 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 662 162 792 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 370 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 225 832 804 zł w 2023 roku.
• 339 194 891 zł w 2022 roku.
• 268 265 174 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrochest wynosi 0,70%. To oznacza, że firma ma szansę 0,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,70% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 035 278
zł.
Koszty operacyjne Agrochest wyniosły 266 981 705
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
368 322 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 035 278 zł w 2023 roku
• 5 706 285 zł w 2022 roku
• 5 235 783 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrochest wyniosła 78 362 762 zł.
a
ktywa trwałe to 26 728 614 zł.
a
ktywa obrotowe to 51 634 148 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 78 362 762 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 65 674 746 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 688 016 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 251 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 78 362 762 zł w 2023 roku.
• 99 866 058 zł w 2022 roku.
• 80 905 353 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrochest wyniosły 12 688 016 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 78 362 762 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 735 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 688 016 zł w 2023 roku
• 31 791 539 zł w 2022 roku
• 28 991 708 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrochest wykazała przychody na poziomie 264 865 117 zł.
Organizacja zarobiła -2 399 773 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 399 773 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -46 947 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 3 731 737 zł w 2022 roku
• 1 964 512 zł w 2021 roku