WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Audyt, projektowanie, montaż i serwis oświetlenia.
Usługi oświetleniowe w modelu abonamentowym.
Skupienie na efektywności energetycznej i oszczędnościach dla klientów.
Bezpośrednia współpraca z działem R&D w celu dostosowania produktów.
LUXON to polski producent oświetlenia LED, który wyróżnia się na rynku dzięki kompleksowej ofercie produktów i usług dostosowanych do różnych sektorów, w tym przemysłu, handlu oraz oświetlenia ulicznego. Firma nie tylko produkuje wysokiej jakości lampy i oprawy LED, ale również oferuje wsparcie na każdym etapie inwestycji, zaczynając od audytu oświetlenia, przez indywidualne projektowanie, aż po montaż i serwis. LUXON stawia na efektywność energetyczną, co potwierdzają liczne realizacje, które przyniosły klientom znaczne oszczędności na rachunkach za energię. Ich misją jest maksymalizacja efektów ze sprzedaży dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, a także pełne przejęcie odpowiedzialności za zrealizowane projekty. Z firmą współpracują audytorzy oraz specjaliści z działu R&D, co pozwala na stałe doskonalenie produktów w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynku. Oprócz tego, LUXON wprowadza usługi w modelu „oświetlenie w abonamencie”, co otwiera nowe możliwości dla klientów, którzy nie mogą od razu zainwestować w modernizację oświetlenia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Luxon osiągnęła 51 274 254 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 51 272 979 zł. Pozostałe przychody to 1275 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 559 213 zł.
Strata netto wyniosła 286 234 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 787 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 274 254 zł w 2022 roku.
• 46 997 730 zł w 2021 roku.
• 33 589 904 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -271 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -286 234 zł w 2022 roku.
• 2 084 793 zł w 2021 roku.
• -1 234 885 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Luxon wynosi 834 tys. zł.
EBITDA Luxon wynosi 2,22 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
106 793 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 834 214 zł w
2022 roku.
• 3 017 827 zł w
2021 roku.
• -661 646 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
124 231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 216 518 zł w
2022 roku.
• 4 484 260 zł w
2021 roku.
• 259 184 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Luxon wynosi 35 929 880 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 128 185 635 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 043 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 929 880 zł w 2022 roku.
• 41 632 712 zł w 2021 roku.
• 22 791 394 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Luxon wynosi 1,52%. To oznacza, że firma ma szansę 1,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,287% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,52% w 2022 roku.
• 8,5% w 2021 roku.
• 3,09% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Luxon wyniosły 50 438 765
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Luxon wyniosła 21 714 683 zł.
a
ktywa trwałe to 4 947 390 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 767 294 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 714 683 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 329 392 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 385 291 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 149 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 714 683 zł w 2022 roku.
• 21 339 205 zł w 2021 roku.
• 16 503 875 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Luxon wyniosły 19 385 291 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 714 683 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 094 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 385 291 zł w 2022 roku
• 18 723 579 zł w 2021 roku
• 15 973 042 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
• 97% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Luxon wykazała przychody na poziomie 51 274 254 zł.
Organizacja zarobiła -201 196 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 85 038 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -286 234 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -42% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 046 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 85 038 zł w 2022 roku
• 118 666 zł w 2021 roku
• 151 309 zł w 2020 roku
Największym udziałowcem od 29.12.2023 jest
Cvi Sicav Sif S.a.
kontrolujący 49% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.11.2023 do 29.12.2023
był Cvi Sicav Sif S.a.
kontrolując 45% udziałów.
W okresie od 25.06.2021 do 07.11.2023 najwięcej udziałów posiadał Noble Fund Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Jego udziały w tym czasie wynosiły 45%.