Organizacja Cropol shipping osiągnęła 4 950 476 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 874 957 zł. Pozostałe przychody to 75 519 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 597 597 zł.
Zysk netto wyniósł 277 361 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 279 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 950 476 zł w 2023 roku.
• 14 899 830 zł w 2022 roku.
• 15 230 686 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 277 361 zł w 2023 roku.
• 345 857 zł w 2022 roku.
• 379 739 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cropol shipping wynosi 273 tys. zł.
EBITDA Cropol shipping wynosi 273 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9672 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 273 081 zł w
2023 roku.
• 406 060 zł w
2022 roku.
• 463 788 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
12 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 273 081 zł w
2023 roku.
• 406 060 zł w
2022 roku.
• 463 788 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cropol shipping wynosi 6 719 257 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 309 497 zł a 12 376 191 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 266 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 719 257 zł w 2023 roku.
• 13 677 516 zł w 2022 roku.
• 13 774 224 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cropol shipping wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 162 132
zł.
Koszty operacyjne Cropol shipping wyniosły 4 601 876
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7132 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 162 132 zł w 2023 roku
• 142 154 zł w 2022 roku
• 154 676 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cropol shipping wyniosła 3 121 292 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 121 292 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 121 292 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 079 329 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 963 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 121 292 zł w 2023 roku.
• 3 169 301 zł w 2022 roku.
• 4 725 119 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cropol shipping wyniosły 41 963 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 121 292 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 963 zł w 2023 roku
• 21 475 zł w 2022 roku
• 1 923 150 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cropol shipping wykazała przychody na poziomie 4 950 476 zł.
Organizacja zarobiła 344 946 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 585 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 277 361 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2517 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 585 zł w 2023 roku
• 92 082 zł w 2022 roku
• 83 434 zł w 2021 roku