Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TRAMAD-ELBLĄG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000136077 NIP
5780003033 REGON
170012215

Podsumowanie

aktywa

28,4 mln

przychód

21,6 mln

zysk

-959 tys.

wartość firmy

33,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

ELBLĄG

Adres

NOWODWORSKA, 25

Kod pocztowy

82-300

Rejestracja

2002-10-22

Rozpoczęcie działalności

1991-09-03

Kapitał zakładowy

100300,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (TO JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI)

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Roboty związane z budową dróg i autostrad Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "tramad-elbląg" osiągnęła 21 581 577 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 21 204 791 zł. Pozostałe przychody to 376 786 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 163 352 zł.

Strata netto wyniosła 958 561 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -574 513 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 581 577 zł w 2023 roku.
• 34 822 532 zł w 2022 roku.
• 47 935 788 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -660 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -958 561 zł w 2023 roku.
• 4 057 819 zł w 2022 roku.
• 6 260 571 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

25028653.28

3006877.27

20565041.99

1604784.21

28460724.24

2257824.22

10102085.51

-585002.27

47935787.82

6260570.56

34822531.73

4057819.26

21581577.16

-958560.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Przedsiębiorstwo wielobranżowe "tramad-elbląg" wynosi -1,34 mln zł.

EBITDA Przedsiębiorstwo wielobranżowe "tramad-elbląg" wynosi -772 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 824 409 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 335 455 zł w 2023 roku.
• 4 904 319 zł w 2022 roku.
• 7 658 685 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 789 703 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -772 387 zł w 2023 roku.
• 5 459 002 zł w 2022 roku.
• 8 146 421 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe "tramad-elbląg" wynosi 33 908 281 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 104 109 671 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 774 110 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 908 281 zł w 2023 roku.
• 60 135 782 zł w 2022 roku.
• 76 462 631 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

15839663.05

44552940.98

84478202.92

15330149.2

35459314.04

81760795.76

16114998.87

44120111.91

85946660.64

21502452.34

78761219.56

19463156.59

76462630.71

119839469.55

20689484.03

60135782.23

110343914.84

33908281.43

104109671.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe "tramad-elbląg" wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 491 577 zł.

Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo wielobranżowe "tramad-elbląg" wyniosły 22 540 245 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 132 477 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 491 577 zł w 2023 roku
• 2 566 422 zł w 2022 roku
• 2 268 729 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo wielobranżowe "tramad-elbląg" wyniosła 28 417 532 zł.

ktywa trwałe to 6 337 627 zł.

ktywa obrotowe to 22 079 905 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 417 532 zł.

apitał (fundusz) własny to 26 027 418 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 390 114 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 001 728 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 417 532 zł w 2023 roku.
• 30 020 735 zł w 2022 roku.
• 28 463 766 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

22407162.89

22241064.36

22369340.32

20515144.96

28463766.34

30020735.1

28417532.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1342

0.1424

0.1452

0.1201

0.0722

0.0785

0.0877

0.078

0.1009

0.1051

0.0952

0.0793

-0.0285

-0.0297

-0.0652

-0.0579

0.2199

0.2412

0.1598

0.1306

0.1352

0.1471

0.1414

0.1165

-0.0337

-0.0368

-0.063

-0.0444

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Przedsiębiorstwo wielobranżowe "tramad-elbląg" wyniosły 2 390 114 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 417 532 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 183 750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 390 114 zł w 2023 roku
• 2 434 756 zł w 2022 roku
• 2 512 891 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

22407162.89

1287612.16

0.0575

22241064.36

1800865.42

0.081

22369340.32

882675.16

0.0395

20515144.96

824840.07

0.0402

28463766.34

2512890.89

0.0883

30020735.1

2434756.39

0.0811

28417532.03

2390114.27

0.0841

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "tramad-elbląg" wykazała przychody na poziomie 21 581 577 zł.

Organizacja zarobiła -953 981 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4580 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -958 561 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -123 799 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4580 zł w 2023 roku
• 953 164 zł w 2022 roku
• 1 327 245 zł w 2021 roku

Wartość

747372

328490

530052

1537

1327245

953164

4580

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "tramad-elbląg" wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.949834619625138

0.866915422885572

0.928335170893054

0.114850036576445

0.849292256452956

0.844549763033175

0.753454545454545

0.546052631578947

0.947261663286004

0.9209586945436

0.854597701149425

0.926058133605303

0.168845315904139

0.669610007358352

0.662225705329154

0.645370871683812

0.49455930359086

0.910625

0.938376753507014

0.885654885654886

0.928356713426854

0.0980810234541578

0.727758007117438

0.731843575418994

0.714134462678666

0.454448588172616

0.929404542664211

0.0171905697445973

0.786551197147224

0.919941060903733

0.112335958005249

0.293781725888325

0.13838550247117

0.294424179260031

0.194123819517314

0.604513064133017

0.946787148594378

0.900621118012422

0.920180722891566

0.180257510729614

0.816722408026756

0.84078431372549

0.834490122797651

0.620985010706638

0.946438746438746

0.918325676365493

0.852123754588359

0.919346605410924

0.199453551912568

0.778176597272075

0.806741573033708

0.698585418933623

0.516076294277929

0.926963207029105

0.0273881095524382

0.764423076923077

0.893190921228304

0.168592794017675

0.158408408408408

0.134108527131783

0.195254237288136

0.166214382632293

0.446685878962536

Powiązania

M MIROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

M DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.10.2002

13.06.2003

M Dariusz

Kwiecień 1962

Osoba

wspólnik

29.05.2015

M Dariusz

Kwiecień 1962

Osoba

wspólnik

13.06.2003

28.02.2005

M Dariusz

Kwiecień 1962

Osoba

wspólnik

28.02.2005

29.05.2015

M Dariusz

Kwiecień 1962

Osoba

wspólnik

29.05.2015

M Mirosław

Marzec 1964

Osoba

wspólnik

13.06.2003

28.02.2005

M Mirosław

Marzec 1964

Osoba

wspólnik

22.10.2002

13.06.2003

M Mirosław

Marzec 1964

Osoba

wspólnik

28.02.2005

29.05.2015

M Mirosław

Marzec 1964

Osoba

wspólnik

22.10.2002

13.06.2003

S Eugeniusz

Październik 1945

Osoba

wspólnik

28.02.2005

13.11.2007

Skarb Państwa-Minister Skarbu Państwa

Organizacja

reprezentacja

22.10.2002

M Dariusz

Kwiecień 1962

Osoba

reprezentacja

22.10.2002

M Mirosław

Marzec 1964

Osoba

Udziałowcy

Margulewicz Mirosław posiada 440 udziałów, które stanowią 43.9% firmy.

Margulewicz Dariusz posiada 439 udziałów, które stanowią 43.8% firmy.

Największym udziałowcem od 29.05.2015 jest Margulewicz Mirosław kontrolujący 44% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.11.2007 do 29.05.2015:
• Margulewicz Mirosław (44% udziałów)
• Margulewicz Dariusz (44% udziałów)

W okresie od 28.02.2005 do 13.11.2007 najwięcej udziałów posiadała Skarb Państwa Minister Skarbu Państwa. Jej udziały w tym czasie wynosiły 78%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TRAMAD-ELBLĄG"

	Organizacja	Numer KRS
1	"ANEPOL" HARCIAREK SP. J.	0000125293
2	PTM SP. Z O.O.	0000246800
3	LUCTA POLSKA SP. Z O.O.	0000028252
4	BCD POLSKA SP. Z O.O.	0000275811
5	AMPACET POLSKA DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000452453
6	"SOVRANA POLSKA" SP. J., M.SZASTAK, R. KAIM	0000147500
7	PLASMET - JESION SP. J.	0000270510
8	ASPOL S. OLSZEWSKA-BIELICKA I M. BIELICKI SP. J.	0000084831
9	PW TYREX SP. Z O.O. SP. K.	0000492626
10	SKŁAD ROLNY SP. Z O.O.	0000421861
11	RYTM TRADE SP. Z O.O.	0000228612
12	SATURN EKO SP. Z O.O.	0000638548
13	V33 POLSKA SP. Z O.O.	0000018992
14	JARBUR CHEMICALS WIESŁAW BUREK, JAROSŁAW K. RUSEK	0000246495
15	ADLER - POLSKA SP. Z O.O.	0000103797
16	KEMETYL POLSKA SP. Z O.O.	0000014733
17	AD SYSTEM ŻEBROWSKI SP. K.	0000360323
18	API.PL SP. Z O.O.	0000345423
19	SICO POLSKA SP. Z O.O.	0000031697
20	KRATOS POLSKA SP. Z O.O.	0000626499
21	EVONIK OPERATIONS GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000832188
22	IVM CHEMICALS SP. Z O.O.	0000301911
23	AGROSUP SP. Z O.O. SP. K.	0000637475
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "SOMIR" SP. Z O.O.	0000089395
25	FARCO SP. Z O.O.	0000397250
26	SAFIC - ALCAN POLSKA SP. Z O.O.	0000287715
27	GOUDENKORREL S.A.	0000956012
28	OTTIMO SYSTEMS SP. Z O.O. SP. K.	0000581311
29	GLOBCOLOR NIEWIADOMSKI SP. K.	0001035459
30	WIKO KLEBETECHNIK SP. Z O.O.	0000237141

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TRAMAD-ELBLĄG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000136077 NIP 5780003033 REGON 170012215

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TRAMAD-ELBLĄG"

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TRAMAD-ELBLĄG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000136077 NIP
5780003033 REGON
170012215