Specjalistyczne okna energooszczędne i antywłamaniowe
Team-Plast to firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości okien i drzwi z PVC oraz aluminium, z siedzibą w Stradomi Wierzchniej koło Sycowa. Działa na rynku od 2002 roku, kiedy rozpoczęto produkcję okien bazujących na profilach firmy VEKA. W ofercie znajdują się różnorodne modele okien z PVC, takie jak Team BALANCE, Team SLIM, Team SELECT oraz innowacyjne okna aluminiowe, które charakteryzują się wysokimi standardami izolacji termicznej i akustycznej, spełniając wymagania nowoczesnej architektury. Team-Plast wyróżnia się na tle konkurencji bogatą paletą kolorów oraz bezpłatnym doradztwem w zakresie doboru odpowiednich produktów, co jest wyjątkowym atutem w branży. Oprócz standardowych produktów, firma oferuje również okna energooszczędne, antywłamaniowe oraz specjalistyczne systemy fasadowe. Team-Plast aktywnie wspiera swoich klientów, oferując możliwość uzyskania dotacji na wymianę okien i drzwi w ramach programu Czyste Powietrze, co czyni ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną. Wyjątkowe podejście do jakości oraz dbałość o środowisko naturalne określają misję firmy, która stawia na wysokie standardy produkcji oraz zrównoważony rozwój.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Team-plast osiągnęła 53 079 090 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 990 514 zł. Pozostałe przychody to 88 576 zł.
Całkowite koszty wyniosły 52 886 739 zł.
Zysk netto wyniósł 103 775 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 492 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 079 090 zł w 2022 roku.
• 49 838 487 zł w 2021 roku.
• 47 270 020 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 775 zł w 2022 roku.
• 1 464 504 zł w 2021 roku.
• 714 491 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Team-plast wynosi 625 tys. zł.
EBITDA Team-plast wynosi 2,24 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
35 042 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 625 207 zł w
2022 roku.
• 1 808 836 zł w
2021 roku.
• 1 131 723 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
28 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 239 182 zł w
2022 roku.
• 3 593 231 zł w
2021 roku.
• 2 723 698 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Team-plast wynosi 39 794 514 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 037 748 zł a 132 697 724 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 189 612 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 794 514 zł w 2022 roku.
• 43 336 698 zł w 2021 roku.
• 37 863 458 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Team-plast wynosi 0,66%. To oznacza, że firma ma szansę 0,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,66% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
• 0,27% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 215 323
zł.
Koszty operacyjne Team-plast wyniosły 52 365 307
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
802 629 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 215 323 zł w 2022 roku
• 7 060 637 zł w 2021 roku
• 5 024 654 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
•
11% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Team-plast wyniosła 20 507 977 zł.
a
ktywa trwałe to 10 392 369 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 115 608 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 507 977 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 324 473 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 183 504 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 699 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 507 977 zł w 2022 roku.
• 25 718 386 zł w 2021 roku.
• 21 484 669 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Team-plast wyniosły 15 183 504 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 507 977 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 352 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 183 504 zł w 2022 roku
• 20 047 687 zł w 2021 roku
• 16 828 475 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
• 78% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Team-plast wykazała przychody na poziomie 53 079 090 zł.
Organizacja zarobiła 336 168 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 232 393 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 775 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 69% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 250 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 232 393 zł w 2022 roku
• 212 391 zł w 2021 roku
• 222 295 zł w 2020 roku