WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST JEDNOOSOBOWO, A W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST ŁĄCZNIE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU PRZY CZYNNOŚCIACH POWODUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE MAJĄTKIEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000,00 ZŁ, PRZY INNYCH CZYNNOŚCIACH SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST JEDNOOSOBOWO.
Organizacja E.link osiągnęła 30 669 606 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 669 230 zł. Pozostałe przychody to 376 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 866 053 zł.
Zysk netto wyniósł 803 177 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 164 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 669 606 zł w 2024 roku.
• 34 766 812 zł w 2023 roku.
• 48 770 620 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -41 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 803 177 zł w 2024 roku.
• 1 646 094 zł w 2023 roku.
• 2 427 985 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT E.link wynosi 1,15 mln zł.
EBITDA E.link wynosi 1,99 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
19 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 145 337 zł w
2024 roku.
• 2 463 049 zł w
2023 roku.
• 3 329 404 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
90 485 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 990 018 zł w
2024 roku.
• 3 415 350 zł w
2023 roku.
• 4 354 875 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E.link wynosi 32 168 066 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 031 771 zł a 76 674 015 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 018 668 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 168 066 zł w 2024 roku.
• 37 934 647 zł w 2023 roku.
• 49 538 513 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E.link wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
E.link charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 397 350
zł.
Koszty operacyjne E.link wyniosły 29 523 893
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
437 367 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 397 350 zł w 2024 roku
• 4 384 277 zł w 2023 roku
• 4 036 122 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów E.link wyniosła 15 603 631 zł.
a
ktywa trwałe to 6 022 998 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 580 633 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 603 631 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 345 271 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 258 359 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 690 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 603 631 zł w 2024 roku.
• 15 146 325 zł w 2023 roku.
• 19 676 031 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E.link wyniosły 4 258 359 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 603 631 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 254 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 258 359 zł w 2024 roku
• 4 249 796 zł w 2023 roku
• 9 925 595 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E.link wykazała przychody na poziomie 30 669 606 zł.
Organizacja zarobiła 998 849 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 195 672 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 803 177 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1098 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 195 672 zł w 2024 roku
• 442 000 zł w 2023 roku
• 615 655 zł w 2022 roku