Organizacja Agpol osiągnęła 10 465 790 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 146 408 zł. Pozostałe przychody to 319 382 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 870 800 zł.
Zysk netto wyniósł 4 275 608 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 315 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 465 790 zł w 2022 roku.
• 2 755 758 zł w 2021 roku.
• 2 643 585 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 769 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 275 608 zł w 2022 roku.
• -386 886 zł w 2021 roku.
• 164 986 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agpol wynosi 38 055 320 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 975 696 zł a 74 537 046 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 688 656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 055 320 zł w 2022 roku.
• 12 606 162 zł w 2021 roku.
• 19 502 048 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agpol wyniosła 22 929 578 zł.
a
ktywa trwałe to 15 897 568 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 032 010 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 929 578 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 634 262 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 295 316 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 980 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 929 578 zł w 2022 roku.
• 30 938 857 zł w 2021 roku.
• 36 990 249 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 53%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agpol wyniosły 4 295 316 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 929 578 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 289 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 295 316 zł w 2022 roku
• 16 580 203 zł w 2021 roku
• 14 217 296 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agpol wykazała przychody na poziomie 10 465 790 zł.
Organizacja zarobiła 5 255 126 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 979 518 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 275 608 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 979 518 zł w 2022 roku
• 133 813 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku