Organizacja Agpol osiągnęła 3 085 371 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 406 408 zł. Pozostałe przychody to 678 963 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 385 128 zł.
Strata netto wyniosła 4 978 720 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -133 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 085 371 zł w 2023 roku.
• 10 465 790 zł w 2022 roku.
• 2 755 758 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -900 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 978 720 zł w 2023 roku.
• 4 275 608 zł w 2022 roku.
• -386 886 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agpol wynosi -3,34 mln zł.
EBITDA Agpol wynosi -3,33 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
669 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 342 603 zł w
2023 roku.
• 5 371 368 zł w
2022 roku.
• 232 222 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
710 583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3 327 178 zł w
2023 roku.
• 5 394 561 zł w
2022 roku.
• 272 902 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agpol wynosi 12 298 571 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 54 622 168 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 052 245 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 298 571 zł w 2023 roku.
• 38 055 320 zł w 2022 roku.
• 12 606 162 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agpol wynosi 1,08%. To oznacza, że firma ma szansę 1,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,125% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,08% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,62% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agpol wyniosły 5 749 011
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agpol wyniosła 18 051 557 zł.
a
ktywa trwałe to 17 167 696 zł.
a
ktywa obrotowe to 883 861 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 051 557 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 655 542 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 396 015 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 129 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 051 557 zł w 2023 roku.
• 22 929 578 zł w 2022 roku.
• 30 938 857 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -36%.
Marża operacyjna wyniosła -139%.
Marża netto wyniosła -161%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agpol wyniosły 4 396 015 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 051 557 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 891 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 396 015 zł w 2023 roku
• 4 295 316 zł w 2022 roku
• 16 580 203 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agpol wykazała przychody na poziomie 3 085 371 zł.
Organizacja zarobiła -4 489 201 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 489 519 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 978 720 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 489 519 zł w 2023 roku
• 979 518 zł w 2022 roku
• 133 813 zł w 2021 roku