Organizacja DHT - Polska LTD osiągnęła 321 836 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 321 836 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 310 819 zł.
Zysk netto wyniósł 11 017 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -293 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 321 836 zł w 2024 roku.
• 441 354 zł w 2023 roku.
• 704 292 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 017 zł w 2024 roku.
• -25 624 zł w 2023 roku.
• 23 945 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DHT - Polska LTD wynosi 11 tys. zł.
EBITDA DHT - Polska LTD wynosi 11 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 017 zł w
2024 roku.
• -25 624 zł w
2023 roku.
• 33 351 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 017 zł w
2024 roku.
• -25 624 zł w
2023 roku.
• 33 351 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DHT - Polska LTD wynosi 909 585 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
110 171 zł a 3 471 781 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -202 151 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 909 585 zł w 2024 roku.
• 877 286 zł w 2023 roku.
• 1 227 220 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DHT - Polska LTD wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DHT - Polska LTD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 141 065
zł.
Koszty operacyjne DHT - Polska LTD wyniosły 310 819
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4986 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 141 065 zł w 2024 roku
• 131 686 zł w 2023 roku
• 117 974 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DHT - Polska LTD wyniosła 1 208 614 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 208 614 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 208 614 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 867 945 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 340 669 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -66 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 208 614 zł w 2024 roku.
• 1 277 514 zł w 2023 roku.
• 1 357 875 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DHT - Polska LTD wyniosły 340 669 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 208 614 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -83 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 340 669 zł w 2024 roku
• 500 115 zł w 2023 roku
• 475 324 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DHT - Polska LTD wykazała przychody na poziomie 321 836 zł.
Organizacja zarobiła 11 017 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 017 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1142 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2368 zł w 2022 roku