Organizacja P.m.t. - zibi osiągnęła 1 511 883 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 511 883 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 372 408 zł.
Zysk netto wyniósł 139 475 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -83 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 511 883 zł w 2023 roku.
• 1 530 998 zł w 2022 roku.
• 827 984 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 139 475 zł w 2023 roku.
• -130 866 zł w 2022 roku.
• 106 946 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT P.m.t. - zibi wynosi 159 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
26 706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 158 764 zł w
2023 roku.
• -130 866 zł w
2022 roku.
• 117 676 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P.m.t. - zibi wynosi 1 771 489 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
205 667 zł a 3 779 709 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 70 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 771 489 zł w 2023 roku.
• 1 121 726 zł w 2022 roku.
• 1 178 985 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P.m.t. - zibi wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,74% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 260 466
zł.
Koszty operacyjne P.m.t. - zibi wyniosły 1 353 120
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 200 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 260 466 zł w 2023 roku
• 241 031 zł w 2022 roku
• 150 255 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów P.m.t. - zibi wyniosła 1 470 073 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 470 073 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 470 073 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 274 223 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 195 851 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 470 073 zł w 2023 roku.
• 1 306 087 zł w 2022 roku.
• 1 403 091 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P.m.t. - zibi wyniosły 1 195 851 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 470 073 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 195 851 zł w 2023 roku
• 1 171 339 zł w 2022 roku
• 1 137 477 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P.m.t. - zibi wykazała przychody na poziomie 1 511 883 zł.
Organizacja zarobiła 156 877 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 402 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 139 475 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2900 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 402 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 10 670 zł w 2021 roku