ARELAN S.A. | KRS: 0000133116

Podsumowanie

aktywa

3,9 mln

przychód

7,3 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

10,5 mln

Branża główna: Produkcja przędzy z włókien chemicznych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

RZGOWSKA, 17 A

Kod pocztowy

93-008

Rejestracja

2002-10-02

Rozpoczęcie działalności

1995-12-30

Kapitał zakładowy

1893634,05 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.arelan.pl

Email

sekretariat@arelan.pl

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1.JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2.JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU-PREZES ZARZĄDU.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Produkcja przędzy z włókien chemicznych Produkcja przędzy wełnianej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis

Produkcja przędz dziewiarskich i tkackich
Oferta włóczek do robót ręcznych
Możliwość indywidualnego farbowania przędzy
Szeroka gama kolorystyczna
Wynajem powierzchni magazynowych i biurowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arelan osiągnęła 7 271 654 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 233 208 zł. Pozostałe przychody to 1 038 446 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 815 495 zł.

Zysk netto wyniósł 1 417 713 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -540 556 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 271 654 zł w 2023 roku.
• 2 757 417 zł w 2022 roku.
• 6 243 854 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 334 651 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 417 713 zł w 2023 roku.
• -3 960 089 zł w 2022 roku.
• -2 086 525 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

10514990.25

-590194.75

8602077.48

-853992.27

6984653.09

-782908.8

6396286.11

-754839.92

6243853.79

-2086524.89

2757416.94

-3960088.57

7271654.48

1417713.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arelan wynosi 508 tys. zł.

EBITDA Arelan wynosi 556 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 184 753 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 507 788 zł w 2023 roku.
• -3 936 191 zł w 2022 roku.
• -2 082 545 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 162 636 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 556 354 zł w 2023 roku.
• -3 885 965 zł w 2022 roku.
• -2 017 688 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arelan wynosi 10 518 623 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 19 847 988 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -75 095 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 518 623 zł w 2023 roku.
• 1 838 278 zł w 2022 roku.
• 4 775 318 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

10969193.53

26287475.63

0

9053424.15

21505193.7

0

7387959.62

17461632.73

0

6429585.03

15990715.28

0

4775318.06

15609634.47

0

1838277.96

6893542.35

0

10518623.29

19847987.74

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arelan wynosi 3,50%. To oznacza, że firma ma szansę 3,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,473% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,50% w 2023 roku.
• 17,0% w 2022 roku.
• 4,30% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 628 064 zł.

Koszty operacyjne Arelan wyniosły 5 725 420 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 438 011 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 628 064 zł w 2023 roku
• 2 624 906 zł w 2022 roku
• 3 009 743 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arelan wyniosła 3 944 261 zł.

a

ktywa trwałe to 294 280 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 649 981 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 944 261 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 725 377 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 669 638 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -408 068 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 944 261 zł w 2023 roku.
• 1 177 048 zł w 2022 roku.
• 3 402 855 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

6392671.5

5661033.37

4654957.15

4749130.69

3402854.63

1177048.09

3944261.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -82%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.09

-0.11

-0.06

-0.15

-0.19

-0.1

-0.17

-0.21

-0.11

-0.16

-0.26

-0.12

-0.61

-2.55

-0.33

-3.36

1.26

-1.43

-1.44

0.36

-0.82

0.08

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arelan wyniosły 5 669 638 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 944 261 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 144%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 759 317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 669 638 zł w 2023 roku
• 4 320 138 zł w 2022 roku
• 2 585 856 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 144% w 2023 roku
• 367% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6392671.5

1113738.13

0.17

5661033.37

1236092.27

0.22

4654957.15

1012924.85

0.22

4749130.69

1861938.31

0.39

3402854.63

2585856.14

0.76

1177048.09

4320138.17

3.67

3944261.15

5669637.82

1.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arelan wykazała przychody na poziomie 7 271 654 zł.

Organizacja zarobiła 1 417 713 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 417 713 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

268.16

0

9253.14

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja przędzy z włókien chemicznych" (13.10.C)

dane za rok

Organizacja Arelan wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Produkcja przędzy z włókien chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0

0.5

0.33333

0.16667

0

0.16667

0

0.125

0.625

0.5

0.375

0.5

0.33333

0.125

0.625

0

0.66667

0.55556

0.125

0.375

0.25

0.125

0

0.6

0.5

0.4

0.22222

0.11111

0.2

0.3

0.7

0

0.5

0.375

0

0.125

0

0.55556

0.44444

0.875

0.14286

0

0.875

0

0.57143

0.42857

0.28571

0.83333

0.71429

0.57143

0.66667

0

Powiązania

K MIŁOSZ - organ nadzoru

Z RYSZARD - reprezentacja

S MARCIN - organ nadzoru

A ANNA - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

organ nadzoru

02.10.2002

17.12.2018

K Paweł

Sierpień 1962

Osoba

organ nadzoru

02.10.2002

28.11.2008

Z Kazimierz

Maj 1950

Osoba

organ nadzoru

17.12.2018

29.05.2019

M Ryszard

Sierpień 1953

Osoba

organ nadzoru

29.05.2019

A Kala Anna

Kwiecień 1968

Osoba

organ nadzoru

29.05.2019

K Miłosz

Grudzień 1972

Osoba

organ nadzoru

23.07.2024

S Marcin

Kwiecień 1973

Osoba

organ nadzoru

02.10.2002

09.07.2003

S Alicja

Sierpień 1956

Osoba

organ nadzoru

02.10.2002

09.07.2003

P Ryszard

Luty 1945

Osoba

organ nadzoru

02.10.2002

29.05.2019

P Leszek

Maj 1951

Osoba

organ nadzoru

28.11.2008

30.10.2009

K Wiesław

Czerwiec 1954

Osoba

organ nadzoru

30.10.2009

23.06.2016

K Paweł

Styczeń 1976

Osoba

organ nadzoru

23.06.2016

13.07.2017

G Witold

Listopad 1971

Osoba

organ nadzoru

13.07.2017

20.08.2018

W Tomasz

Marzec 1986

Osoba

organ nadzoru

20.08.2018

23.07.2024

T Jacek

Luty 1976

Osoba

prokurent

30.09.2011

29.04.2024

P Kamila

Marzec 1975

Osoba

prokurent

18.10.2010

30.09.2011

P Kamila

Marzec 1975

Osoba

prokurent

01.08.2019

27.09.2019

Z Ryszard

Luty 1957

Osoba

reprezentacja

02.10.2002

28.08.2009

H Józef

Kwiecień 1948

Osoba

reprezentacja

28.08.2009

17.12.2018

M Ryszard

Sierpień 1953

Osoba

reprezentacja

02.10.2002

28.08.2009

M Ryszard

Sierpień 1953

Osoba

reprezentacja

02.10.2002

18.10.2010

P Elżbieta

Sierpień 1957

Osoba

reprezentacja

17.12.2018

27.09.2019

K Paweł

Sierpień 1962

Osoba

reprezentacja

27.09.2019

Z Ryszard

Luty 1957

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARELAN

	Organizacja	Numer KRS
1	RILMEX SP. Z O.O.	0000203904
2	EKOTEX SP. Z O.O.	0000530657
3	FABRYKA NICI "AMANDA" SP. Z O.O.	0000047213
4	WEDO POLAND SP. Z O.O.	0000471726
5	BERIAN SP. Z O.O.	0000642697
6	S. G. F. POLAND SP. Z O.O.	0000272770
7	INWESTIN SP. Z O.O.	0000219091
8	EMTEXTIL SP. Z O.O.	0000542689
9	MISTRAL - ELAST SP. Z O.O.	0000182597
10	NORD FIBERS SP. Z O.O.	0000847655
11	POLFLAX TOMCZAK SP. K.	0000976228
12	BULMER & LUMB SP. Z O.O.	0000371928
13	HL DESIGN SP. Z O.O.	0000591090
14	KOMBINAT KONOPNY S.A.	0000864387
15	IRONTECH SP. Z O.O.	0000418313
16	PP PLUS SP. Z O.O.	0000060663
17	KOBRA SP. J. TERESA OLEJNIK I MIROSŁAW HAMERLIŃSKI	0000088068
18	MGG SP. Z O.O.	0000496463
19	NATALIA SP. Z O.O.	0000282574
20	YEGO DESIGN SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000441985
21	COSYTEX SP. Z O.O.	0000274533
22	VIOLA AVR SP. Z O.O.	0000988336
23	WORK-STYLE PIOTR SZCZEPANIEC SP. J.	0000836410
24	BILLTEX SP. Z O.O.	0000248503
25	LOGOS DRUK SP. Z O.O.	0000943882
26	GUAPA PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000343844
27	CONCORDIA 1833 SP. Z O.O.	0000378481
28	INBRAS ENERGOSERWIS SP. Z O.O.	0000421874
29	LUXAN SP. Z O.O. SP. K.	0000612706
30	MORFEUSZ SP. Z O.O.	0000660113

ARELAN SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000133116 NIP 7240000368 REGON 471224973

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja przędzy z włókien chemicznych" (13.10.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARELAN

ARELAN SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000133116 NIP
7240000368 REGON
471224973