Organizacja Mgg osiągnęła 7 077 224 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 077 224 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 975 595 zł.
Zysk netto wyniósł 101 629 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 744 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 077 224 zł w 2023 roku.
• 8 397 116 zł w 2022 roku.
• 5 797 633 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 629 zł w 2023 roku.
• 391 910 zł w 2022 roku.
• 15 655 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mgg wynosi 224 tys. zł.
EBITDA Mgg wynosi 269 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
17 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 224 351 zł w
2023 roku.
• 504 873 zł w
2022 roku.
• 49 445 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
9845 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 269 453 zł w
2023 roku.
• 506 383 zł w
2022 roku.
• 63 926 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mgg wynosi 6 474 689 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 016 286 zł a 17 693 059 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 530 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 474 689 zł w 2023 roku.
• 8 563 362 zł w 2022 roku.
• 5 031 422 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mgg wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 270 863
zł.
Koszty operacyjne Mgg wyniosły 6 852 872
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 349 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 270 863 zł w 2023 roku
• 283 403 zł w 2022 roku
• 167 681 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mgg wyniosła 3 426 788 zł.
a
ktywa trwałe to 39 404 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 387 384 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 426 788 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 800 034 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 626 754 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 390 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 426 788 zł w 2023 roku.
• 3 183 615 zł w 2022 roku.
• 2 739 678 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mgg wyniosły 1 626 754 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 426 788 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 187 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 626 754 zł w 2023 roku
• 1 320 088 zł w 2022 roku
• 1 268 061 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mgg wykazała przychody na poziomie 7 077 224 zł.
Organizacja zarobiła 168 863 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 234 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 629 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 40% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1315 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 234 zł w 2023 roku
• 46 451 zł w 2022 roku
• 15 436 zł w 2021 roku