SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE DOKONYWAĆ SAMODZIELNIE CZYNNOŚCI, KTÓRYCH WARTOŚĆ NETTO NIE PRZEKRACZA 80 000,00 ZŁ (SŁOWNIE: OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH). DO DOKONANIA CZYNNOŚCI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ NETTO 80 000,00 ZŁ (SŁOWNIE: OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Producent kołder, poduszek, pościeli hotelowej i podkładów na materace
Szeroka oferta tekstyliów frotte, w tym ręczników hotelowych i szlafroków
Specjalizacja w galanterii stołowej: obrusy, serwety, pokrowce na krzesła
Usługi prania pierza oraz puchu
Zaufany partner dla hoteli, pensjonatów i placówek opieki zdrowotnej
Firma Morfeusz to renomowany producent wysokiej jakości produktów do sypialni i restauracji, który oferuje szeroki asortyment kołder, poduszek, podkładów na materace oraz ekskluzywnej pościeli hotelowej. Powstała w 1985 roku jako Kujawska Wytwórnia Kołder, firma z biegiem lat ewoluowała, zmieniając nazwy i rozszerzając swoją działalność o nowe obszary. Obecnie Morfeusz dostarcza również tekstylia frotte, takie jak ręczniki hotelowe i szlafroki do spa, a także galanterię stołową, w tym obrusy i serwety do restauracji. Dzięki profesjonalnemu zespołowi oraz nowoczesnemu parkowi maszynowemu, Morfeusz gwarantuje najwyższy poziom obsługi oraz jakość produktów, co czyni ją zaufanym partnerem dla hoteli, pensjonatów oraz placówek opieki zdrowotnej. Oferta firmy obejmuje także usługi prania pierza i puchu, co dodatkowo podkreśla ich zaangażowanie w jakość i komfort użytkowników. Morfeusz jest znany z tworzenia produktów, które spełniają oczekiwania zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych, oferując różnorodność oraz wyjątkowe rozwiązania w dziedzinie tekstyliów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Morfeusz osiągnęła 2 540 903 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 539 165 zł. Pozostałe przychody to 1738 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 579 234 zł.
Strata netto wyniosła 40 070 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -250 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 540 903 zł w 2023 roku.
• 2 829 853 zł w 2022 roku.
• 2 592 610 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -40 070 zł w 2023 roku.
• 95 821 zł w 2022 roku.
• 533 647 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Morfeusz wynosi -37 tys. zł.
EBITDA Morfeusz wynosi -29 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -37 468 zł w
2023 roku.
• 103 621 zł w
2022 roku.
• 556 105 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -28 536 zł w
2023 roku.
• 114 599 zł w
2022 roku.
• 586 033 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Morfeusz wynosi 4 377 930 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 314 638 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -241 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 377 930 zł w 2023 roku.
• 4 983 900 zł w 2022 roku.
• 6 880 174 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morfeusz wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 797 428
zł.
Koszty operacyjne Morfeusz wyniosły 2 576 633
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-45 733 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 797 428 zł w 2023 roku
• 746 022 zł w 2022 roku
• 602 952 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
30% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Morfeusz wyniosła 3 961 772 zł.
a
ktywa trwałe to 3 282 619 zł.
a
ktywa obrotowe to 679 153 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 961 772 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 578 660 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 383 112 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -205 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 961 772 zł w 2023 roku.
• 4 045 531 zł w 2022 roku.
• 4 250 584 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Morfeusz wyniosły 383 112 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 961 772 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -106 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 383 112 zł w 2023 roku
• 426 802 zł w 2022 roku
• 227 676 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Morfeusz wykazała przychody na poziomie 2 540 903 zł.
Organizacja zarobiła -35 736 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4334 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -40 070 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 254 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4334 zł w 2023 roku
• 18 898 zł w 2022 roku
• 17 114 zł w 2021 roku