MORFEUSZ SP. Z O.O. | KRS: 0000660113

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

2,5 mln

zysk

-40 tys.

wartość firmy

4,4 mln

Branża główna: Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

LUBANIE

Adres

, 9

Kod pocztowy

87-732

Rejestracja

2017-01-25

Rozpoczęcie działalności

2016-12-19

Kapitał zakładowy

3200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.morfeusz.net.pl

Email

morfeusz@morfeusz.net.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE DOKONYWAĆ SAMODZIELNIE CZYNNOŚCI, KTÓRYCH WARTOŚĆ NETTO NIE PRZEKRACZA 80 000,00 ZŁ (SŁOWNIE: OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH). DO DOKONANIA CZYNNOŚCI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ NETTO 80 000,00 ZŁ (SŁOWNIE: OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych Produkcja bielizny Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis

Producent kołder, poduszek, pościeli hotelowej i podkładów na materace
Szeroka oferta tekstyliów frotte, w tym ręczników hotelowych i szlafroków
Specjalizacja w galanterii stołowej: obrusy, serwety, pokrowce na krzesła
Usługi prania pierza oraz puchu
Zaufany partner dla hoteli, pensjonatów i placówek opieki zdrowotnej

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Morfeusz osiągnęła 2 540 903 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 539 165 zł. Pozostałe przychody to 1738 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 579 234 zł.

Strata netto wyniosła 40 070 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -250 966 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 540 903 zł w 2023 roku.
• 2 829 853 zł w 2022 roku.
• 2 592 610 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 308 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -40 070 zł w 2023 roku.
• 95 821 zł w 2022 roku.
• 533 647 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4046696.09

-101915.05

3088594.3

-148741.83

2953599.5

-105977.93

1417110.04

-429103.51

2592609.89

533646.54

2829853.49

95821

2540902.64

-40069.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Morfeusz wynosi -37 tys. zł.

EBITDA Morfeusz wynosi -29 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 350 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -37 468 zł w 2023 roku.
• 103 621 zł w 2022 roku.
• 556 105 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 6584 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -28 536 zł w 2023 roku.
• 114 599 zł w 2022 roku.
• 586 033 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Morfeusz wynosi 4 377 930 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 314 638 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -241 614 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 377 930 zł w 2023 roku.
• 4 983 900 zł w 2022 roku.
• 6 880 174 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

5827611.11

16692339.8

0

5077320.21

16097372.48

0

4907840.23

15673460.76

0

3561686.29

13957046.72

3017181.17

6880173.92

16091632.88

958210

4983899.91

14474916.88

0

4377929.81

14314638.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morfeusz wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 797 428 zł.

Koszty operacyjne Morfeusz wyniosły 2 576 633 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -45 733 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 797 428 zł w 2023 roku
• 746 022 zł w 2022 roku
• 602 952 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Morfeusz wyniosła 3 961 772 zł.

a

ktywa trwałe to 3 282 619 zł.

a

ktywa obrotowe to 679 153 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 961 772 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 578 660 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 383 112 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -205 673 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 961 772 zł w 2023 roku.
• 4 045 531 zł w 2022 roku.
• 4 250 584 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5195811.08

4793544.57

4801288.55

4267356.23

4250584.11

4045531.45

3961771.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0196

-0.0244

-0.0262

-0.0252

-0.031

-0.037

-0.0419

-0.0482

-0.0221

-0.027

-0.0315

-0.0359

-0.1006

-0.123

-0.2781

-0.3028

0.1255

0.1327

0.2145

0.2058

0.0237

0.0265

0.0368

0.0339

-0.0101

-0.0112

-0.0148

-0.0158

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Morfeusz wyniosły 383 112 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 961 772 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -106 602 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 383 112 zł w 2023 roku
• 426 802 zł w 2022 roku
• 227 676 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5195811.08

1022726.13

0.1968

4793544.57

769201.45

0.1605

4801288.55

882923.36

0.1839

4267356.23

778094.55

0.1823

4250584.11

227675.89

0.0536

4045531.45

426802.23

0.1055

3961771.74

383112.12

0.0967

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Morfeusz wykazała przychody na poziomie 2 540 903 zł.

Organizacja zarobiła -35 736 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4334 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -40 070 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 254 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4334 zł w 2023 roku
• 18 898 zł w 2022 roku
• 17 114 zł w 2021 roku

Wartość

2810

0

17114

18898

4334

Wyniki na tle rynku "Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych" (13.92.Z)

dane za rok

Organizacja Morfeusz wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0862533692722372

0.728531855955679

0.803763440860215

0.224550898203593

0.314079422382672

0.284644194756554

0.313432835820896

0.207207207207207

0.632716049382716

0.0781990521327014

0.721549636803874

0.798578199052133

0.214659685863874

0.249240121580547

0.282131661442006

0.286458333333333

0.209424083769634

0

0.0962800875273523

0.727272727272727

0.829321663019694

0.255

0.27810650887574

0.287461773700306

0.296758104738155

0.198511166253102

0

0.0384615384615385

0.592920353982301

0.792735042735043

0.22093023255814

0.13091922005571

0.13953488372093

0.19815668202765

0.130232558139535

0

0.828282828282828

0.675105485232067

0.78989898989899

0.0997732426303855

0.862258953168044

0.872159090909091

0.696629213483146

0.483069977426637

0.733485193621868

0.661417322834646

0.648484848484848

0.769685039370079

0.169527896995708

0.514705882352941

0.461340206185567

0.511777301927195

0.392324093816631

0.726681127982646

0.215496368038741

0.573891625615764

0.721549636803874

0.141439205955335

0.330555555555556

0.291066282420749

0.344059405940594

0.216748768472906

0.596816976127321

Powiązania

B GRABOWSKA GABRIELA - prokurent

G EMILIA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.10.2024

G Emilia

Wrzesień 1954

Osoba

wspólnik

26.10.2022

07.10.2024

G Emilia

Wrzesień 1954

Osoba

wspólnik

25.01.2017

26.10.2022

G Emilia

Wrzesień 1954

Osoba

prokurent

07.10.2024

B Grabowska Gabriela

Październik 1983

Osoba

reprezentacja

25.01.2017

06.02.2018

M Przemysław

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

25.01.2017

G Emilia

Wrzesień 1954

Osoba

Udziałowcy

Grabowska Emilia posiada 31950 udziałów, które stanowią 99.8% firmy.

Największym udziałowcem od 07.10.2024 jest Grabowska Emilia kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.10.2022 do 07.10.2024 była Grabowska Emilia kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 25.01.2017 do 26.10.2022 najwięcej udziałów posiadała Grabowska Emilia . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do MORFEUSZ

	Organizacja	Numer KRS
1	AMADEHOUS SP. Z O.O.	0000601468
2	FLORIMA SP. Z O.O. SP. K.	0000392463
3	KAMAR INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000600534
4	WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "SELSIN"	0000074527
5	SPATIUM SP. Z O.O.	0000786007
6	COSYTEX SP. Z O.O.	0000274533
7	KAROLA BŁASZCZYK SP. K.	0000815037
8	OLIVER SP. Z O.O.	0000527352
9	EVOTEC SP. Z O.O.	0000412762
10	AIP SYSTEM SP. Z O.O.	0000522664
11	YEGO DESIGN SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000441985
12	REVOC SP. Z O.O.	0000596989
13	JAMTEX SP. Z O.O.	0000581671
14	ELIKS NATURAL SP. Z O.O.	0000690925
15	POLMA SP. Z O.O.	0000501627
16	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "TECHNICZNA"	0000005504
17	MY ALPACA SP. Z O.O.	0000524208
18	VEST-POL SP. Z O.O. SP. K.	0000803377
19	KORA SP. Z O.O.	0000435229
20	OBIAN SP. Z O.O.	0000449155
21	SIGMA SP. Z O.O.	0000209428
22	MOULINO SP. Z O.O.	0000756317
23	ALFA - TRANS SP. Z O.O.	0000316000
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DEF-POL SP. Z O.O.	0000149946
25	RABAK SP. Z O.O.	0000408494
26	GUAPA PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000343844
27	SEAMFACTORY SP. Z O.O.	0000612410
28	INVEST PROFIT SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000347636
29	ANTARE SP. Z O.O.	0000768761
30	NATALIA SP. Z O.O.	0000282574

MORFEUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000660113 NIP 8883128026 REGON 366143055

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych" (13.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MORFEUSZ

MORFEUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000660113 NIP
8883128026 REGON
366143055