MORFEUSZ SP. Z O.O. | KRS: 0000660113

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

2,6 mln

zysk

-33 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

LUBANIE

Adres

, 9

Kod pocztowy

87-732

Rejestracja

2017-01-25

Rozpoczęcie działalności

2016-12-19

Kapitał zakładowy

3200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.morfeusz.net.pl

Email

morfeusz@morfeusz.net.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE DOKONYWAĆ SAMODZIELNIE CZYNNOŚCI, KTÓRYCH WARTOŚĆ NETTO NIE PRZEKRACZA 80 000,00 ZŁ (SŁOWNIE: OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH). DO DOKONANIA CZYNNOŚCI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ NETTO 80 000,00 ZŁ (SŁOWNIE: OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży Produkcja bielizny Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Producent kołder, poduszek, pościeli hotelowej i podkładów na materace
Szeroka oferta tekstyliów frotte, w tym ręczników hotelowych i szlafroków
Specjalizacja w galanterii stołowej: obrusy, serwety, pokrowce na krzesła
Usługi prania pierza oraz puchu
Zaufany partner dla hoteli, pensjonatów i placówek opieki zdrowotnej

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Morfeusz osiągnęła 2 607 040 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 606 474 zł. Pozostałe przychody to 566 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 639 698 zł.

Strata netto wyniosła 33 224 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -205 665 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 607 040 zł w 2024 roku.
• 2 540 903 zł w 2023 roku.
• 2 829 853 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -33 224 zł w 2024 roku.
• -40 070 zł w 2023 roku.
• 95 821 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4046696.09

-101915.05

3088594.3

-148741.83

2953599.5

-105977.93

1417110.04

-429103.51

2592609.89

533646.54

2829853.49

95821

2540902.64

-40069.6

2607040.08

-33223.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Morfeusz wynosi -27 tys. zł.

EBITDA Morfeusz wynosi 20 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 206 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -27 128 zł w 2024 roku.
• -37 468 zł w 2023 roku.
• 103 621 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 12 511 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 537 zł w 2024 roku.
• -28 536 zł w 2023 roku.
• 114 599 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Morfeusz wynosi 3 965 854 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 881 743 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -265 965 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 965 854 zł w 2024 roku.
• 4 377 930 zł w 2023 roku.
• 4 983 900 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5827611.11

16692339.8

0

5077320.21

16097372.48

0

4907840.23

15673460.76

0

3561686.29

13957046.72

3017181.17

6880173.92

16091632.88

958210

4983899.91

14474916.88

0

4377929.81

14314638.48

0

3965853.54

11881743.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morfeusz wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 939 006 zł.

Koszty operacyjne Morfeusz wyniosły 2 633 602 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -18 975 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 939 006 zł w 2024 roku
• 797 428 zł w 2023 roku
• 746 022 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Morfeusz wyniosła 3 649 356 zł.

a

ktywa trwałe to 3 206 279 zł.

a

ktywa obrotowe to 443 077 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 649 356 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 970 436 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 678 920 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -220 922 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 649 356 zł w 2024 roku.
• 3 961 772 zł w 2023 roku.
• 4 045 531 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5195811.08

4793544.57

4801288.55

4267356.23

4250584.11

4045531.45

3961771.74

3649355.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.03

-0.04

-0.05

-0.02

-0.03

-0.04

-0.1

-0.12

-0.28

-0.3

0.13

0.21

0.02

0.03

0.04

0.03

-0.01

-0.02

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Morfeusz wyniosły 678 920 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 649 356 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -49 115 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 678 920 zł w 2024 roku
• 383 112 zł w 2023 roku
• 426 802 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5195811.08

1022726.13

0.2

4793544.57

769201.45

0.16

4801288.55

882923.36

0.18

4267356.23

778094.55

0.18

4250584.11

227675.89

0.05

4045531.45

426802.23

0.11

3961771.74

383112.12

0.1

3649355.65

678919.89

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Morfeusz wykazała przychody na poziomie 2 607 040 zł.

Organizacja zarobiła -27 654 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5570 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -33 224 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 394 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5570 zł w 2024 roku
• 4334 zł w 2023 roku
• 18 898 zł w 2022 roku

Wartość

2810

0

17114

18898

4334

5570

Wyniki na tle rynku "Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych" (13.92.Z)

dane za rok

Organizacja Morfeusz wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08602

0.72928

0.80429

0.22455

0.29964

0.27444

0.30149

0.20721

0.63385

0.07783

0.72048

0.79953

0.2141

0.23867

0.26791

0.28312

0.20366

0

0.09586

0.72624

0.83007

0.24627

0.27566

0.28788

0.2928

0.18765

0

0.0383

0.59251

0.79362

0.22222

0.12707

0.13833

0.19495

0.12963

0

0.82897

0.67437

0.79074

0.09707

0.86339

0.87042

0.69799

0.47416

0.73243

0.66341

0.64859

0.77104

0.17094

0.48418

0.46292

0.48827

0.38854

0.72845

0.21163

0.58531

0.73256

0.14217

0.31793

0.29944

0.34615

0.21531

0.6087

0.06667

0.62222

0.75556

0.45455

0.25641

0.23077

0.20455

0.13636

0.51163

Powiązania

B GRABOWSKA GABRIELA - prokurent

G EMILIA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.10.2022

07.10.2024

G Emilia

Wrzesień 1954

Osoba

wspólnik

25.01.2017

26.10.2022

G Emilia

Wrzesień 1954

Osoba

wspólnik

07.10.2024

G Emilia

Wrzesień 1954

Osoba

prokurent

07.10.2024

B Grabowska Gabriela

Październik 1983

Osoba

reprezentacja

25.01.2017

06.02.2018

M Przemysław

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

25.01.2017

G Emilia

Wrzesień 1954

Osoba

Udziałowcy

Grabowska Emilia posiada 31950 udziałów, które stanowią 99.8% firmy.

Największym udziałowcem od 07.10.2024 jest Grabowska Emilia kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.10.2022 do 07.10.2024 była Grabowska Emilia kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 25.01.2017 do 26.10.2022 najwięcej udziałów posiadała Grabowska Emilia . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do MORFEUSZ

	Organizacja	Numer KRS
1	JIM SP. Z O.O.	0000554757
2	AMADEHOUS SP. Z O.O.	0000601468
3	EVOTEC SP. Z O.O.	0000412762
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DEF-POL SP. Z O.O.	0000149946
5	KAROLA BŁASZCZYK SP. K.	0000815037
6	MOULINO SP. Z O.O.	0000756317
7	FLORIMA SP. Z O.O. SP. K.	0000392463
8	WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "SELSIN"	0000074527
9	COSYTEX SP. Z O.O.	0000274533
10	ANNMAJ SP. Z O.O.	0001044746
11	KAMAR INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000600534
12	BALTIC NET SP. Z O.O.	0000198247
13	SPATIUM SP. Z O.O.	0000786007
14	OLIVER SP. Z O.O.	0000527352
15	AIP SYSTEM SP. Z O.O.	0000522664
16	JAMTEX SP. Z O.O.	0000581671
17	INVEST PROFIT SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000347636
18	ELIKS NATURAL SP. Z O.O.	0000690925
19	KORA SP. Z O.O.	0000435229
20	REVOC SP. Z O.O.	0000596989
21	KP KLEIN SP. Z O.O.	0001074527
22	MY ALPACA SP. Z O.O.	0000524208
23	VEST-POL SP. Z O.O. SP. K.	0000803377
24	SIGMA SP. Z O.O.	0000209428
25	YEGO DESIGN SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000441985
26	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "TECHNICZNA"	0000005504
27	OBIAN SP. Z O.O.	0000449155
28	RABAK SP. Z O.O.	0000408494
29	STOW. DRUGA SZANSA	0000666532
30	PLON GROUP SP. Z O.O.	0000030711

MORFEUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000660113 NIP 8883128026 REGON 366143055

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych" (13.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MORFEUSZ

MORFEUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000660113 NIP
8883128026 REGON
366143055