EURO DTM SP. Z O.O. | KRS: 0000132762

Podsumowanie

aktywa

888 tys.

przychód

2,8 mln

zysk

221 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

POMORSKA, 17

Kod pocztowy

03-101

Rejestracja

2002-09-26

Rozpoczęcie działalności

2002-09-30

Kapitał zakładowy

420000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Transport drogowy towarów Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Przygotowywanie i podawanie napojów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euro dtm osiągnęła 2 825 720 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 825 720 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 604 870 zł.

Zysk netto wyniósł 220 850 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1503 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 825 720 zł w 2023 roku.
• 3 576 927 zł w 2022 roku.
• 2 827 696 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 950 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 220 850 zł w 2023 roku.
• 249 262 zł w 2022 roku.
• 145 623 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2816704.59

71147.9

2506409.46

54252.03

2109195.59

49230.6

2468672.61

64807.05

2827695.73

145623.17

3576926.93

249262.22

2825720.06

220850.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euro dtm wynosi 3 432 984 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 665 770 zł a 7 064 300 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 99 758 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 432 984 zł w 2023 roku.
• 5 165 473 zł w 2022 roku.
• 3 314 488 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

672042.17

2834436.83

7041761.47

542520.3

2600678.96

6266023.65

492306

2352706.94

5272988.97

648070.5

2703269.37

6171681.52

846864.72

3314487.89

7069239.33

1783806.5

5165473.34

9513634.68

665769.68

3432984.26

7064300.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro dtm wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 239 059 zł.

Koszty operacyjne Euro dtm wyniosły 2 604 870 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 809 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 239 059 zł w 2023 roku
• 239 059 zł w 2022 roku
• 651 465 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euro dtm wyniosła 887 693 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 651 477 zł.

a

ktywa obrotowe to 236 216 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 887 693 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 887 693 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -202 035 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 887 693 zł w 2023 roku.
• 2 378 409 zł w 2022 roku.
• 2 098 841 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2099904.01

1966608.47

1822702.26

1879407.58

2098840.79

2378408.67

887692.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.08

0.01

0.03

0.06

0.02

0.03

0.05

0.03

0.02

0.03

0.06

0.01

0.03

0.07

0.13

0.05

0.1

0.07

0.25

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 887 693 zł.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -200 641 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 969 688 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2099904.01

1203847.78

0.57

1966608.47

1016300.21

0.52

1822702.26

823163.4

0.45

1879407.58

815061.67

0.43

2098840.79

969687.83

0.46

2378408.67

0

887692.91

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euro dtm wykazała przychody na poziomie 2 825 720 zł.

Organizacja zarobiła 220 850 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 220 850 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Euro dtm wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78179

0.72511

0.80023

0.4315

0.61018

0.37968

0.59425

0.47351

0

0.76771

0.72073

0.79573

0.39142

0.55428

0.5064

0.61269

0.44419

0

0.74239

0.70313

0.79036

0.35706

0.52467

0.55107

0.58755

0.42633

0

0.70363

0.72607

0.78986

0.3626

0.45848

0.33097

0.49643

0.38019

0

0.77486

0.73415

0.79972

0.3791

0.56826

0.54344

0.57814

0.43166

0

0.77736

0.72969

0.79121

0.00083

0.61507

0.57307

0.60434

0.38365

0

0.7671

0.6405

0.58278

0.00122

0.68288

0.64606

0.80969

0.54193

0

Powiązania

Z MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Z ANDRZEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.06.2003

07.01.2004

K Tomasz

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

26.09.2002

03.06.2003

K Tomasz

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

07.01.2004

03.11.2005

K Tomasz

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

07.01.2004

03.11.2005

Z Marcin

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

26.09.2002

03.06.2003

Z Marcin

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

03.11.2005

Z Marcin

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

03.06.2003

07.01.2004

Z Marcin

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

03.11.2005

Z Andrzej

Lipiec 1950

Osoba

reprezentacja

26.09.2002

Z Marcin

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

07.01.2004

03.11.2005

K Tomasz

Czerwiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Znajdek Marcin posiada 214 udziałów, które stanowią 51% firmy.

Znajdek Andrzej posiada 206 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Największym udziałowcem od 03.11.2005 jest Znajdek Marcin kontrolujący 51% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.01.2004 do 03.11.2005:
• Kołakowski Tomasz (50% udziałów)
• Znajdek Marcin (50% udziałów)

W okresie od 03.06.2003 do 07.01.2004 najwięcej udziałów posiadał Znajdek Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 77%.

Podobne organizacje do EURO DTM

	Organizacja	Numer KRS
1	OLMAR PRZEWOZY SP. Z O.O. SP. K.	0000811216
2	KROSSLOGISTIC SP. Z O.O.	0000483278
3	FARMA SP. Z O.O.	0000198438
4	EUROSPED SP. Z O.O.	0000030500
5	A-MAX POLSKA SP. Z O.O.	0000795097
6	MARMOT LOGISTIC SP. Z O.O.	0000834248
7	B.K. TRANSPORT SP. Z O.O.	0000210130
8	ANNA-TRANS SP. Z O.O.	0000329562
9	SZULC TRANSPORT SP. Z O.O.	0000881329
10	SMEX SP. Z O.O.	0000059160
11	KL SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000585690
12	MONTUR SP. Z O.O.	0000630135
13	MAGDAN SP. Z O.O.	0000499660
14	TNC TRADING SP. Z O.O.	0000731741
15	3PL POLSKA SP. Z O.O.	0000251956
16	CONNECT SP. Z O.O.	0000193136
17	TRANS EXPRESS SP. Z O.O.	0000765908
18	BIO-MART SP. Z O.O.	0000412688
19	TRADE TRANS DUO SP. Z O.O.	0000571875
20	EKOTRANSPO SP. Z O.O.	0000607492
21	GLOBUS SP. Z O.O.	0000109386
22	T&B INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000519949
23	B&GREGOR SP. Z O.O.	0000714143
24	IKLUX SP. Z O.O.	0000681201
25	TRANSSERVIS SP. Z O.O.	0000843282
26	INTERTRADE VAN ROSSUM SP. Z O.O.	0000074788
27	CANPET SP. Z O.O.	0000011835
28	123 RS SP. Z O.O.	0000350089
29	BST TRANSPORT SP. Z O.O.	0000885473
30	PIOMAR SP. Z O.O.	0000870250

EURO DTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000132762 NIP 5242435856 REGON 015231156

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURO DTM

EURO DTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000132762 NIP
5242435856 REGON
015231156