Organizacja "osbo - przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe" osiągnęła 572 563 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 572 563 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 601 552 zł.
Strata netto wyniosła 28 989 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 62 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 572 563 zł w 2022 roku.
• 533 964 zł w 2021 roku.
• 567 598 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -28 989 zł w 2022 roku.
• -41 483 zł w 2021 roku.
• 45 575 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "osbo - przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe" wynosi 390 139 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 431 407 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 462 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 390 139 zł w 2022 roku.
• 386 149 zł w 2021 roku.
• 621 984 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "osbo - przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe" wyniosła 127 436 zł.
a
ktywa trwałe to 52 486 zł.
a
ktywa obrotowe to 74 950 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 127 436 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 241 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 116 195 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 127 436 zł w 2022 roku.
• 164 319 zł w 2021 roku.
• 114 351 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -258%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -48.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "osbo - przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe" wyniosły 116 195 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 127 436 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 116 195 zł w 2022 roku
• 124 089 zł w 2021 roku
• 32 638 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
• 29% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "osbo - przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe" wykazała przychody na poziomie 572 563 zł.
Organizacja zarobiła -28 989 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -28 989 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 4130 zł w 2020 roku
Organizacja "osbo - przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe" wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Banach Dagmara
posiada 215 udziałów, które stanowią 87.4% firmy.
Osińska Lucyna
posiada 30 udziałów, które stanowią 12.2% firmy.
Największym udziałowcem od 06.01.2010 jest
Banach Dagmara
kontrolujący 87% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.11.2008 do 06.01.2010
był Borowicki Robert
kontrolując 40% udziałów.
W okresie od 30.08.2002 do 14.11.2008 najwięcej udziałów posiadał Borowicki Jerzy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.
Podobne organizacje do "OSBO - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE"