Produkcja folii giętkich z polipropylenu i polietylenu
Folie sztywne PET do pakowania żywności i produktów medycznych
Profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru materiałów opakowaniowych
Technologie metalizacji i laminowania dostosowane do potrzeb klientów
Obszary działalności obejmujące żywność i farmaceutyki
Eurocast Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w produkcji szerokiego asortymentu nowoczesnych folii z polipropylenu, polietylenu oraz folii sztywnych PET, przeznaczonych do różnorodnych zastosowań w pakowaniu żywności i medycyny. W ofercie znajdują się zarówno jednowarstwowe jak i wielowarstwowe folie giętkie, które charakteryzują się doskonałymi właściwościami mechanicznymi i optycznymi. Eurocast wyróżnia się zaawansowanymi technologiami, które zapewniają wysoką barierę funkcjonalności oraz estetyki, a także dbałość o środowisko. Produkty te są wykorzystywane w pakowaniu zarówno żywności suchej, jak i płynnej, a także w sektorze farmaceutycznym. Dodatkowo, Eurocast oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie doboru odpowiednich materiałów do pakowania, co umożliwia klientom wybór idealnego rozwiązania do ich produktów. Firma angażuje się również w rozwój technologii związanych z metalizowaniem i laminowaniem, co pozwala na dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów większej wartości związanej z produktem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eurocast osiągnęła 297 586 038 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 297 529 342 zł. Pozostałe przychody to 56 696 zł.
Całkowite koszty wyniosły 290 746 212 zł.
Zysk netto wyniósł 6 783 130 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 975 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 297 586 038 zł w 2023 roku.
• 390 651 500 zł w 2022 roku.
• 324 389 921 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 115 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 783 130 zł w 2023 roku.
• 5 860 918 zł w 2022 roku.
• 2 802 088 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurocast wynosi 12,16 mln zł.
EBITDA Eurocast wynosi 25,24 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
655 666 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 155 003 zł w
2023 roku.
• 10 490 703 zł w
2022 roku.
• 4 309 174 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 391 720 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 25 243 919 zł w
2023 roku.
• 22 376 646 zł w
2022 roku.
• 16 420 284 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurocast wynosi 283 776 233 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
58 253 021 zł a 743 965 096 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 076 035 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 283 776 233 zł w 2023 roku.
• 340 355 117 zł w 2022 roku.
• 279 549 722 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurocast wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 28 119 736
zł.
Koszty operacyjne Eurocast wyniosły 285 374 339
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 777 829 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 28 119 736 zł w 2023 roku
• 26 582 082 zł w 2022 roku
• 24 260 808 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurocast wyniosła 169 344 083 zł.
a
ktywa trwałe to 96 685 063 zł.
a
ktywa obrotowe to 72 659 020 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 169 344 083 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 77 670 695 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 91 673 388 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 151 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 169 344 083 zł w 2023 roku.
• 180 306 145 zł w 2022 roku.
• 185 933 634 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurocast wyniosły 91 673 388 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 169 344 083 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 091 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 91 673 388 zł w 2023 roku
• 105 003 330 zł w 2022 roku
• 116 491 737 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurocast wykazała przychody na poziomie 297 586 038 zł.
Organizacja zarobiła 7 987 400 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 204 270 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 783 130 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 569 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 204 270 zł w 2023 roku
• 1 217 699 zł w 2022 roku
• 134 353 zł w 2021 roku