Asortyment obejmuje nawozy fosforowe i wieloskładnikowe
Oferowanie repelentów FOBOS do ochrony roślin
Skupienie na jakości i efektywności nawożenia
Rozwój relacji z dostawcami i partnerami
Luvena S.A. to firma specjalizująca się w produkcji nawozów, które wspierają rozwój roślin zarówno w sektorze rolniczym, jak i ogrodniczym. W swojej ofercie posiada szeroki asortyment nawozów, w tym nawozy fosforowe oraz wieloskładnikowe, które są dostosowane do potrzeb różnych rodzajów upraw. Firma kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów, co pozwala jej wyróżnić się na rynku. Luvena S.A. zyskuje uznanie dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, które wspierają efektywność nawożenia i przyczyniają się do zwiększenia plonów. Oprócz nawozów, firma oferuje również środki ochrony roślin w postaci repelentów FOBOS, które są projektowane w celu ochrony roślin przed szkodnikami oraz innymi zagrożeniami. Luvena S.A. stawia na rozwój relacji z dostawcami oraz partnerami, a także na transparentność w swoich działaniach, co przekłada się na długotrwałe zaufanie w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Luvena osiągnęła 276 270 693 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 274 105 153 zł. Pozostałe przychody to 2 165 539 zł.
Całkowite koszty wyniosły 260 813 909 zł.
Zysk netto wyniósł 13 291 245 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 237 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 276 270 693 zł w 2023 roku.
• 346 013 385 zł w 2022 roku.
• 392 513 430 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 029 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 291 245 zł w 2023 roku.
• 55 352 080 zł w 2022 roku.
• 39 636 519 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Luvena wynosi 11,73 mln zł.
EBITDA Luvena wynosi 20,83 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 370 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 734 420 zł w
2023 roku.
• 58 489 139 zł w
2022 roku.
• 54 037 565 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 546 401 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 20 832 137 zł w
2023 roku.
• 67 551 194 zł w
2022 roku.
• 63 049 118 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Luvena wynosi 389 741 136 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
132 912 449 zł a 812 777 041 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 301 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 389 741 136 zł w 2023 roku.
• 605 777 813 zł w 2022 roku.
• 541 329 200 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Luvena wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 39 907 788
zł.
Koszty operacyjne Luvena wyniosły 262 370 734
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 447 051 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 39 907 788 zł w 2023 roku
• 35 227 707 zł w 2022 roku
• 29 411 850 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Luvena wyniosła 248 031 469 zł.
a
ktywa trwałe to 121 703 110 zł.
a
ktywa obrotowe to 126 328 358 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 248 031 469 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 203 194 260 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 837 208 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 374 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 248 031 469 zł w 2023 roku.
• 254 993 676 zł w 2022 roku.
• 265 326 947 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Luvena wyniosły 44 837 208 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 248 031 469 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 970 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 837 208 zł w 2023 roku
• 50 068 472 zł w 2022 roku
• 103 850 274 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Luvena wykazała przychody na poziomie 276 270 693 zł.
Organizacja zarobiła 14 470 061 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 178 816 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 291 245 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -53 202 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 178 816 zł w 2023 roku
• 1 923 628 zł w 2022 roku
• 12 601 972 zł w 2021 roku