Metalpol Furmaniak Sp. J. to rodzinna firma założona w 1979 roku, która przez ponad cztery dekady zajmuje się produkcją drzwi stalowych oraz bram o różnorodnym przeznaczeniu. Specjalizując się w stolarce stalowej, firma dostarcza swoje wyroby zarówno do budownictwa przemysłowego, jak i mieszkaniowego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i pasji do tworzenia, Metalpol zbudował silną pozycję na rynku krajowym, oferując produkty o wysokiej jakości. Ich oferta obejmuje nie tylko standardowe drzwi stalowe, ale również akcesoria do okien i zamki, co pozwala klientom na kompleksowe zakupy w jednym miejscu. Metalpol wyróżnia się także stosunkowo konkurencyjnymi cenami, co czyni ich ofertę dostępną dla szerokiego grona odbiorców. Historia firmy, oparta na rodzinnych tradycjach, oraz dbałość o każdy detal sprawiają, że produkty Metalpol są doceniane przez klientów w całej Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Metalpol furmaniak osiągnęła 35 259 604 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 259 604 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 130 310 zł.
Zysk netto wyniósł 9 129 294 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 832 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 259 604 zł w 2023 roku.
• 32 072 601 zł w 2022 roku.
• 27 834 874 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 188 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 129 294 zł w 2023 roku.
• 6 350 882 zł w 2022 roku.
• 5 366 364 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Metalpol furmaniak wynosi 9,15 mln zł.
EBITDA Metalpol furmaniak wynosi 10,38 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 190 318 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 148 096 zł w
2023 roku.
• 6 396 049 zł w
2022 roku.
• 5 395 197 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 321 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 383 572 zł w
2023 roku.
• 7 185 807 zł w
2022 roku.
• 6 042 902 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Metalpol furmaniak wynosi 76 389 771 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 366 193 zł a 127 810 117 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 149 629 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 76 389 771 zł w 2023 roku.
• 58 291 985 zł w 2022 roku.
• 48 715 599 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Metalpol furmaniak wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 634 297
zł.
Koszty operacyjne Metalpol furmaniak wyniosły 26 111 508
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
440 296 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 634 297 zł w 2023 roku
• 4 639 462 zł w 2022 roku
• 3 821 979 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Metalpol furmaniak wyniosła 23 386 778 zł.
a
ktywa trwałe to 15 887 969 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 498 809 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 386 778 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 821 590 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 565 188 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 532 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 386 778 zł w 2023 roku.
• 17 886 261 zł w 2022 roku.
• 14 935 861 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Metalpol furmaniak wyniosły 1 565 188 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 386 778 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 565 188 zł w 2023 roku
• 2 543 964 zł w 2022 roku
• 3 344 447 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Metalpol furmaniak wykazała przychody na poziomie 35 259 604 zł.
Organizacja zarobiła 9 129 294 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 129 294 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku