Kompleksowa oferta bram garażowych, rolet i osłon okiennych
Działalność w Polsce oraz na rynkach europejskich (Niemcy, Francja, Skandynawia)
Firma Marsel, istniejąca na rynku od 1991 roku, jest wiodącym producentem i dostawcą okien oraz drzwi w Szczecinie i okolicach. Specjalizuje się w produkcji okien PCV oraz aluminiowych, oferując także szeroki asortyment drzwi, w tym antywłamaniowych. Zespół Marsela koncentruje się na dostosowaniu produktów do indywidualnych potrzeb klientów, co przekłada się na ich wysoką jakość i estetykę. Firma korzysta z najnowszych technologii, zapewniając energooszczędność swoich produktów, co jest istotne dla komfortu mieszkańców oraz redukcji kosztów eksploatacji. Marsel świadczy również usługi montażu okien i drzwi, zapewniając fachową obsługę oraz doradztwo na każdym etapie realizacji projektu. Dodatkowo, oferuje bezpłatny pomiar w miejscu instalacji, co gwarantuje precyzyjne dopasowanie produktów do potrzeb klienta. W ramach oferty znajdują się również systemy przesuwne, osłony okienne, bramy garażowe oraz rolety, co sprawia, że Marsel jest kompletnym dostawcą stolarki otworowej, realizującym projekty nie tylko w Polsce, ale również w wielu krajach europy, takich jak Niemcy, Francja czy Skandynawia. Wszyscy klienci firmy mogą liczyć na profesjonalne doradztwo oraz wsparcie, co czyni Marsela nie tylko producentem, ale także partnerem w tworzeniu komfortowych przestrzeni życiowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Marsel osiągnęła 38 519 273 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 475 422 zł. Pozostałe przychody to 43 851 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 800 526 zł.
Zysk netto wyniósł 674 895 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 511 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 519 273 zł w 2024 roku.
• 41 593 635 zł w 2023 roku.
• 47 137 794 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -93 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 674 895 zł w 2024 roku.
• 2 082 254 zł w 2023 roku.
• 5 010 053 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marsel wynosi 893 tys. zł.
EBITDA Marsel wynosi 1,81 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
103 553 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 893 494 zł w
2024 roku.
• 3 099 282 zł w
2023 roku.
• 6 263 010 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
108 635 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 805 658 zł w
2024 roku.
• 4 016 533 zł w
2023 roku.
• 7 542 524 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marsel wynosi 34 251 851 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 872 754 zł a 96 298 182 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 848 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 251 851 zł w 2024 roku.
• 41 673 880 zł w 2023 roku.
• 59 085 756 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marsel wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Marsel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 202 840
zł.
Koszty operacyjne Marsel wyniosły 37 581 928
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
785 968 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 202 840 zł w 2024 roku
• 11 267 452 zł w 2023 roku
• 10 291 536 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marsel wyniosła 15 744 962 zł.
a
ktywa trwałe to 6 564 568 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 180 394 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 744 962 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 830 339 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 914 623 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 609 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 744 962 zł w 2024 roku.
• 17 680 841 zł w 2023 roku.
• 20 790 526 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marsel wyniosły 7 914 623 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 744 962 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 321 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 914 623 zł w 2024 roku
• 10 193 144 zł w 2023 roku
• 10 630 063 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marsel wykazała przychody na poziomie 38 519 273 zł.
Organizacja zarobiła 868 834 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 193 939 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 674 895 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7326 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 193 939 zł w 2024 roku
• 606 801 zł w 2023 roku
• 1 183 910 zł w 2022 roku