Organizacja Lumet osiągnęła 277 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 211 000 zł. Pozostałe przychody to 66 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 114 000 zł.
Zysk netto wyniósł 97 000 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -48 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 277 000 zł w 2024 roku.
• 108 000 zł w 2023 roku.
• 159 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 97 000 zł w 2024 roku.
• 7000 zł w 2023 roku.
• 1000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lumet wynosi 604 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
32 250 zł a 1 358 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 036 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 604 917 zł w 2024 roku.
• 100 000 zł w 2023 roku.
• 110 000 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lumet wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 63 000
zł.
Koszty operacyjne Lumet wyniosły 171 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1857 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 63 000 zł w 2024 roku
• 48 000 zł w 2023 roku
• 81 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
49% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lumet wyniosła 64 000 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 18 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 46 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 64 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 43 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 000 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 64 000 zł w 2024 roku.
• 25 000 zł w 2023 roku.
• 52 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 152%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 226%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lumet wyniosły 21 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 64 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 000 zł w 2024 roku
• 79 000 zł w 2023 roku
• 114 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 316% w 2023 roku
• 219% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lumet wykazała przychody na poziomie 277 000 zł.
Organizacja zarobiła 97 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 97 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku