Realizacje dla biur, publicznych, komercyjnych i przemysłowych
Niestandardowe rozwiązania doświetleniowe
Spectra Lighting Sp. z o.o. to renomowana firma specjalizująca się w projektowaniu i sprzedaży oświetlenia. Działa na rynku z powodzeniem, oferując szeroką gamę produktów, które obejmują zarówno oświetlenie wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Firma współpracuje z uznanymi producentami, co gwarantuje wysoką jakość i nowoczesne rozwiązania. W ofercie Spectra Lighting znajdują się oprawy natynkowe, wpuszczane, zwieszane, przeznaczone do montażu na szynoprzewodach, kinkiety, oprawy dogruntowe, a także do podłoża. Specjalizują się również w systemach PROFILITE, niskonapięciowych INSIGHT, a także projektorach i szynoprzewodach Downlights. Firma obsługuje różnorodne projekty, począwszy od biur i ekspozycji, przez sklepy, rozwiązania dekoracyjne, po przemysłowe, medyczne i architektoniczne. Realizacje obejmują również przestrzenie publiczne, biurowe, apartamenty, sklepy, restauracje i kawiarnie. Co wyróżnia Spectra Lighting to również zdolność do tworzenia niestandardowych rozwiązań, które są specjalnie dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Firma aktywnie poszukuje nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań, co czyni ją liderem w swojej branży. Ponadto Spectra Lighting posiada własne laboratoria, co pozwala na przeprowadzenie szczegółowych testów i zapewnienie najlepszej jakości swoich produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Spectra Lighting osiągnęła 64 565 672 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 64 565 666 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
Całkowite koszty wyniosły 63 058 869 zł.
Zysk netto wyniósł 1 506 797 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 299 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 64 565 672 zł w 2024 roku.
• 74 190 821 zł w 2023 roku.
• 76 613 530 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -422 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 506 797 zł w 2024 roku.
• -655 600 zł w 2023 roku.
• 4 043 639 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spectra Lighting wynosi 2,35 mln zł.
EBITDA Spectra Lighting wynosi 4,42 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
300 934 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 349 788 zł w
2024 roku.
• 510 150 zł w
2023 roku.
• 7 543 457 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
109 866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 423 691 zł w
2024 roku.
• 2 329 963 zł w
2023 roku.
• 9 068 518 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spectra Lighting wynosi 88 595 355 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 067 971 zł a 210 796 720 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 537 684 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 88 595 355 zł w 2024 roku.
• 87 854 834 zł w 2023 roku.
• 109 108 488 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spectra Lighting wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Spectra Lighting charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 823 590
zł.
Koszty operacyjne Spectra Lighting wyniosły 62 215 878
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 017 800 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 823 590 zł w 2024 roku
• 8 514 911 zł w 2023 roku
• 7 358 251 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spectra Lighting wyniosła 66 023 802 zł.
a
ktywa trwałe to 21 591 285 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 432 516 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 66 023 802 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 52 699 180 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 324 622 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 433 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 66 023 802 zł w 2024 roku.
• 63 450 558 zł w 2023 roku.
• 75 643 363 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spectra Lighting wyniosły 13 324 622 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 66 023 802 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 324 622 zł w 2024 roku
• 12 258 175 zł w 2023 roku
• 19 832 370 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spectra Lighting wykazała przychody na poziomie 64 565 672 zł.
Organizacja zarobiła 2 026 893 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 520 096 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 506 797 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -40 118 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 520 096 zł w 2024 roku
• 48 414 zł w 2023 roku
• 1 568 065 zł w 2022 roku