Ekskluzywny przedstawiciel FPT w Polsce i Europie Środkowej.
Sprzedaż silników do przemysłu, w tym do pojazdów i maszyn.
Oferowanie skrzyń biegów Allison oraz komponentów przemysłowych.
Profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z mobilnymi ekipami serwisowymi.
Zespół napędowy dostosowywany do indywidualnych potrzeb klientów.
Firma Technika Zastosowań Napędów "TEZANA" działa jako ekskluzywny przedstawiciel marki FPT w Polsce oraz kilku innych krajach na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej. Specjalizuje się w sprzedaży silników przemysłowych FPT, które są dostępne w szerokiej gamie o mocach od 31 do 740 KW. Oferowane silniki przeznaczone są do różnorodnych zastosowań, takich jak pojazdy drogowe, maszyny budowlane, rolnicze, agregaty prądotwórcze i jednostki pływające. Ponadto, TEZANA współpracuje z marką Allison Transmission, dostarczając skrzynie biegów automatycznych, hybrydowych oraz manualnych, przystosowanych do wymagających warunków przemysłowych. Oprócz silników i skrzyń biegów, firma oferuje także rozmaite komponenty, takie jak mosty czy osie jezdne, a także prądnice od Mecc Alte. TEZANA angażuje się nie tylko w sprzedaż, ale również w świadczenie usług serwisowych - zarówno gwarancyjnych, jak i pogwarancyjnych, które zapewnia dzięki własnym ekip usługowym oraz współpracy z siecią autoryzowanych serwisów. W budowaniu długotrwałych relacji z klientami, przedsiębiorstwo dostarcza także kompleksowe zespoły napędowe, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb odbiorców. Firma prowadzi dodatkowo sprzedaż części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych oraz organizuje szkolenia dla partnerów w zakresie serwisowania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Technika zastosowań napędów "tezana" osiągnęła 84 478 072 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 84 478 072 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 81 034 117 zł.
Zysk netto wyniósł 3 443 956 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 587 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 84 478 072 zł w 2023 roku.
• 74 500 632 zł w 2022 roku.
• 58 405 654 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 594 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 443 956 zł w 2023 roku.
• 2 813 761 zł w 2022 roku.
• 2 460 217 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Technika zastosowań napędów "tezana" wynosi 6,3 mln zł.
EBITDA Technika zastosowań napędów "tezana" wynosi 6,88 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
739 732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 300 535 zł w
2023 roku.
• 2 708 573 zł w
2022 roku.
• 3 220 371 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
761 663 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 884 026 zł w
2023 roku.
• 3 288 609 zł w
2022 roku.
• 3 845 673 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Technika zastosowań napędów "tezana" wynosi 86 225 410 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 130 873 zł a 211 195 181 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 508 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 86 225 410 zł w 2023 roku.
• 74 556 538 zł w 2022 roku.
• 60 646 877 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Technika zastosowań napędów "tezana" wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
432 448 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 789 396 zł w 2023 roku
• 4 228 311 zł w 2022 roku
• 3 703 739 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Technika zastosowań napędów "tezana" wyniosła 59 915 406 zł.
a
ktywa trwałe to 7 878 444 zł.
a
ktywa obrotowe to 52 036 961 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 915 406 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 507 831 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 407 575 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 880 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 915 406 zł w 2023 roku.
• 57 803 090 zł w 2022 roku.
• 42 131 559 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Technika zastosowań napędów "tezana" wyniosły 38 407 575 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 915 406 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 341 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 407 575 zł w 2023 roku
• 39 623 884 zł w 2022 roku
• 26 306 351 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Technika zastosowań napędów "tezana" wykazała przychody na poziomie 84 478 072 zł.
Organizacja zarobiła 5 162 127 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 718 171 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 443 956 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 213 868 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 718 171 zł w 2023 roku
• 662 284 zł w 2022 roku
• 420 853 zł w 2021 roku
Organizacja Technika zastosowań napędów "tezana" wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.