Organizacja Waters osiągnęła 84 899 871 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 84 525 808 zł. Pozostałe przychody to 374 063 zł.
Całkowite koszty wyniosły 79 830 812 zł.
Zysk netto wyniósł 4 694 996 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 776 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 84 899 871 zł w 2023 roku.
• 74 173 369 zł w 2022 roku.
• 55 034 246 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 556 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 694 996 zł w 2023 roku.
• 2 214 578 zł w 2022 roku.
• 1 817 701 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Waters wynosi 5,44 mln zł.
EBITDA Waters wynosi 5,63 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
624 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 439 720 zł w
2023 roku.
• 2 839 957 zł w
2022 roku.
• 2 230 167 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
646 236 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 627 942 zł w
2023 roku.
• 3 040 000 zł w
2022 roku.
• 2 405 910 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Waters wynosi 92 949 932 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 570 033 zł a 212 249 678 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 735 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 92 949 932 zł w 2023 roku.
• 72 356 008 zł w 2022 roku.
• 54 940 711 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Waters wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,07% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 751 896
zł.
Koszty operacyjne Waters wyniosły 79 086 088
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
206 855 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 751 896 zł w 2023 roku
• 4 858 569 zł w 2022 roku
• 4 316 887 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
8% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Waters wyniosła 57 314 273 zł.
a
ktywa trwałe to 2 511 031 zł.
a
ktywa obrotowe to 54 803 243 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 314 273 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 426 711 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 887 563 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 526 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 314 273 zł w 2023 roku.
• 62 596 226 zł w 2022 roku.
• 33 836 238 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Waters wyniosły 33 887 563 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 314 273 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 871 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 887 563 zł w 2023 roku
• 43 864 511 zł w 2022 roku
• 19 195 692 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 57% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Waters wykazała przychody na poziomie 84 899 871 zł.
Organizacja zarobiła 5 813 783 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 118 787 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 694 996 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 129 847 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 118 787 zł w 2023 roku
• 522 485 zł w 2022 roku
• 426 473 zł w 2020 roku