PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE | KRS: 0000114407

Podsumowanie

aktywa

25 tys.

przychód

305 tys.

zysk

29 tys.

wartość firmy

319 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

HANDLOWA, 7

Kod pocztowy

15-399

Rejestracja

2002-05-23

Rozpoczęcie działalności

1992-07-01

Kapitał zakładowy

52000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Produkcja odzieży roboczej Produkcja dzianin metrażowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "grafiko" osiągnęła 304 695 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 304 595 zł. Pozostałe przychody to 100 zł.

Całkowite koszty wyniosły 275 605 zł.

Zysk netto wyniósł 28 991 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -25 734 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 304 695 zł w 2023 roku.
• 368 505 zł w 2022 roku.
• 459 331 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 42 712 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 991 zł w 2023 roku.
• 22 124 zł w 2022 roku.
• 66 160 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

459099.14

-227283.15

339362.86

7123.29

306943.27

12310.57

259580.72

24342.86

459330.6

66160.22

368505.14

22123.5

304695.03

28990.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "grafiko" wynosi 34 tys. zł.

EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "grafiko" wynosi 36 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 42 066 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 34 445 zł w 2023 roku.
• 24 300 zł w 2022 roku.
• 67 851 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 42 316 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 35 945 zł w 2023 roku.
• 24 300 zł w 2022 roku.
• 67 851 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "grafiko" wynosi 319 093 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 761 738 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2171 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 319 093 zł w 2023 roku.
• 334 164 zł w 2022 roku.
• 570 861 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

306066.09

1147747.85

0

254735.07

848407.15

0

253871.13

767358.18

0

270425.25

648951.8

0

570861.28

1148326.5

0

334164.09

921262.85

0

319092.58

761737.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "grafiko" wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,223% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4476 zł.

Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "grafiko" wyniosły 270 150 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1257 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4476 zł w 2023 roku
• 30 941 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "grafiko" wyniosła 25 481 zł.

a

ktywa obrotowe to 25 481 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 481 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -171 786 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 197 268 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 534 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 481 zł w 2023 roku.
• 29 971 zł w 2022 roku.
• 35 380 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

100686.59

43834.93

31886.56

26223.66

35380.02

29971.21

25481.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 114%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.26

0.68

-0.48

-0.5

0.16

-0.02

0.05

0.02

0.39

-0.04

0.05

0.04

0.93

-0.08

0.1

0.09

1.87

-0.29

0.15

0.14

0.74

-0.11

0.07

0.06

1.14

-0.17

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "grafiko" wyniosły 197 268 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 481 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 774%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -39 715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 197 268 zł w 2023 roku
• 232 781 zł w 2022 roku
• 260 313 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 774% w 2023 roku
• 777% w 2022 roku
• 736% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

100686.59

435556.4

4.33

43834.93

371581.45

8.48

31886.56

347322.51

10.89

26223.66

317316.75

12.1

35380.02

260312.89

7.36

29971.21

232780.58

7.77

25481.39

197267.6

7.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "grafiko" wykazała przychody na poziomie 304 695 zł.

Organizacja zarobiła 31 989 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2998 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 991 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 500 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2998 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

2998

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "grafiko" wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 11% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02616

0.56296

0.37524

0.96752

0.12907

0.12975

0.02757

0.84598

0

0.62946

0.4686

0.23158

0.97525

0.56749

0.70365

0.88105

0.21823

0

0.61214

0.43087

0.16358

0.9808

0.64265

0.66917

0.94853

0.20557

0

0.6659

0.43001

0.15954

0.98233

0.76766

0.77837

0.9925

0.17528

0

0.69138

0.45799

0.17874

0.97604

0.84723

0.84804

0.99813

0.09611

0

0.61682

0.4

0.16647

0.97462

0.68036

0.6834

0.98741

0.15949

0

0.58857

0.31759

0.10797

0.97817

0.77243

0.78117

0.99638

0.12283

0.59185

Powiązania

G JAN - reprezentacja, wspólnik

G KRYSTYNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.01.2006

G Jan

Luty 1949

Osoba

wspólnik

23.05.2002

04.01.2006

G Jan

Luty 1949

Osoba

wspólnik

04.01.2006

G Krystyna

Maj 1954

Osoba

wspólnik

23.05.2002

04.01.2006

G Krystyna

Maj 1954

Osoba

reprezentacja

23.05.2002

G Jan

Luty 1949

Osoba

reprezentacja

23.05.2002

G Krystyna

Maj 1954

Osoba

Udziałowcy

Grajper Jan posiada 22 udziałów, które stanowią 55% firmy.

Grajper Krystyna posiada 18 udziałów, które stanowią 45% firmy.

Największym udziałowcem od 04.01.2006 jest Grajper Jan kontrolujący 55% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.05.2002 do 04.01.2006 był Grajper Jan kontrolując 55% udziałów.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "GRAFIKO"

	Organizacja	Numer KRS
1	NORELA SP. Z O.O.	0000004376
2	KAMILA-NAM SP. Z O.O.	0000716150
3	EWA HUNG SP. Z O.O.	0000681301
4	"SPORT".PL.99 SP. Z O.O.	0000711929
5	KASKADA DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000273512
6	PHUONG HONG SP. Z O.O.	0000641540
7	MANH-ANH.PL SP. Z O.O.	0000710691
8	HAHA SP. Z O.O.	0000703253
9	HS COMPANY SP. Z O.O.	0000958736
10	VIKY SP. Z O.O.	0000710091
11	FIRST-POL SP. Z O.O.	0000122423
12	MOLINEX SP. Z O.O.	0000448757
13	GUANG TOU JEANS SP. Z O.O.	0000698533
14	EZON.PL SP. Z O.O.	0000875298
15	J&K NADRUKI SP. Z O.O.	0000732248
16	P.E.M. SP. Z O.O.	0000720540
17	WAKETEX SP. Z O.O.	0000124004
18	AMG TIME SP. Z O.O.	0000967320
19	TAKAS SP. Z O.O.	0000692568
20	SNEAKER EATER SP. Z O.O.	0000961560
21	N-P-H SP. Z O.O.	0000573700
22	ATLANTA SP. Z O.O.	0000285082
23	MYUYEN SP. Z O.O.	0000539779
24	PRAMODA SP. Z O.O.	0000696967
25	H & LT SP. Z O.O.	0000555486
26	N-Q-M SP. Z O.O.	0000712196
27	MAI LINH SP. Z O.O.	0000642332
28	MILLENA SP. Z O.O.	0000295508
29	"ALEX" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000000368
30	SERTEX SP. Z O.O.	0000836925

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "GRAFIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000114407 NIP 5420200820 REGON 050031409

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "GRAFIKO"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "GRAFIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000114407 NIP
5420200820 REGON
050031409