Firma KIL, założona w listopadzie 1990 roku i przekształcona w spółkę z o.o. z dniem 1 stycznia 1994 roku, specjalizuje się w świadczeniu usług stoczniowych. Filozofią działania firmy jest zatrudnianie wysoko kwalifikowanych pracowników, w tym inżynierów oraz techników, którzy gwarantują klientom usługi na najwyższym poziomie. Pracownicy KIL zdobyli swoje doświadczenie w biurze projektowym Stoczni im. A. Warskiego w Szczecinie, korzystając z bogatej tradycji morskiej. KIL utrzymuje stałe kontakty z towarzystwami klasyfikacyjnymi, armatorami, władzami portowymi, ośrodkami naukowo-badawczymi oraz innymi firmami, co pozwala na szybkie i kompetentne świadczenie usług serwisowych. Firma oferuje również możliwość wyposażenia statków w nietypowe mechanizmy pomocnicze, zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami klienta oraz towarzystwa klasyfikacyjnego. KIL może pochwalić się licznymi osiągnięciami, w tym członkostwem w niemieckiej organizacji Maritime Allianz oraz wielokrotnie przeprowadzanymi remontami żurawi pokładowych, zarówno w porcie, jak i podczas rejsów morskich. Firma znana jest z efektywnego i sprawnego przeprowadzenia remontów nawet w wyjątkowo specyficznych warunkach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kil osiągnęła 1 750 699 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 750 699 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 643 385 zł.
Zysk netto wyniósł 107 314 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -37 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 750 699 zł w 2023 roku.
• 2 160 612 zł w 2022 roku.
• 1 801 795 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 107 314 zł w 2023 roku.
• 324 931 zł w 2022 roku.
• 383 317 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kil wynosi 120 tys. zł.
EBITDA Kil wynosi 120 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
45 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 120 441 zł w
2023 roku.
• 360 419 zł w
2022 roku.
• 424 642 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
37 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 120 441 zł w
2023 roku.
• 360 419 zł w
2022 roku.
• 424 642 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kil wynosi 5 780 953 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 073 136 zł a 22 317 684 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 357 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 780 953 zł w 2023 roku.
• 6 844 211 zł w 2022 roku.
• 6 594 849 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kil wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,077% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 523 032
zł.
Koszty operacyjne Kil wyniosły 1 630 258
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-13 738 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 523 032 zł w 2023 roku
• 794 268 zł w 2022 roku
• 487 555 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
•
35% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kil wyniosła 5 755 790 zł.
a
ktywa trwałe to 730 094 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 025 695 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 755 790 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 579 421 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 176 369 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 299 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 755 790 zł w 2023 roku.
• 5 840 229 zł w 2022 roku.
• 5 567 325 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kil wyniosły 176 369 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 755 790 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -115 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 176 369 zł w 2023 roku
• 368 122 zł w 2022 roku
• 420 148 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kil wykazała przychody na poziomie 1 750 699 zł.
Organizacja zarobiła 117 928 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 614 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 107 314 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 614 zł w 2023 roku
• 32 839 zł w 2022 roku
• 37 910 zł w 2021 roku