WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA SPRAWOWANA JEST SAMODZIELNIE.
Serwis silników okrętowych, w tym głównych i pomocniczych
Wykonywanie diagnostyki endoskopowej i centrowania układów napędowych
Szeroki zakres usług dla klientów krajowych i zagranicznych
Doświadczenie w realizacji setek projektów od 1998 roku
Motor Nauta Sp. z o.o. to uznany lider w branży serwisu i naprawy statków, z siedzibą w Gdyni. Z ponad 20-letnim doświadczeniem, firma oferuje kompleksowe remonty i modernizację zarówno statków handlowych, jak i wojskowych. Motor Nauta specjalizuje się w naprawie silników okrętowych, obejmującą silniki główne oraz pomocnicze, regulatorów obrotów, wymienników ciepła i różnorodnych pomp. Działalność firmy wykracza poza rynek lokalny, obejmując także klientów zagranicznych. Wysoka jakość usług, terminowość oraz profesjonalizm to zasady, którymi kieruje się zespół doświadczonych specjalistów, stale podnoszących swoje kwalifikacje. Motor Nauta zrealizowała setki projektów, co potwierdza ich wysokie standardy oraz dbałość o satysfakcję klientów. Dodatkowo, firma oferuje usługi takie jak centrowanie układów napędowych, diagnostykę endoskopową oraz obróbkę mechaniczną, co stanowi dodatkowy atut na rynku. Od momentu założenia w 1998 roku, Motor Nauta dynamicznie się rozwija, zdobywając zaufanie klientów zarówno w kraju, jak i za granicą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Motor nauta osiągnęła 5 653 317 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 653 317 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 199 750 zł.
Zysk netto wyniósł 453 567 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 260 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 653 317 zł w 2023 roku.
• 5 024 898 zł w 2022 roku.
• 3 386 410 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 479 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 453 567 zł w 2023 roku.
• 299 849 zł w 2022 roku.
• -652 683 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Motor nauta wynosi 536 tys. zł.
EBITDA Motor nauta wynosi 546 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
511 036 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 536 170 zł w
2023 roku.
• 351 589 zł w
2022 roku.
• -627 542 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
508 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 545 959 zł w
2023 roku.
• 359 114 zł w
2022 roku.
• -609 605 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Motor nauta wynosi 5 583 148 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 133 293 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 476 048 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 583 148 zł w 2023 roku.
• 4 549 329 zł w 2022 roku.
• 2 257 607 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Motor nauta wynosi 1,55%. To oznacza, że firma ma szansę 1,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -4,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,55% w 2023 roku.
• 1,99% w 2022 roku.
• 2,57% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 645 238
zł.
Koszty operacyjne Motor nauta wyniosły 5 117 148
zł.
Wynagrodzenia stanowią 71%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
99 920 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 645 238 zł w 2023 roku
• 3 312 318 zł w 2022 roku
• 2 742 168 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
71% w 2023 roku
•
71% w 2022 roku
•
68% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Motor nauta wyniosła 1 107 275 zł.
a
ktywa trwałe to 298 643 zł.
a
ktywa obrotowe to 808 632 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 107 275 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 217 608 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 324 883 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 107 275 zł w 2023 roku.
• 1 320 913 zł w 2022 roku.
• 1 201 877 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Motor nauta wyniosły 3 324 883 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 107 275 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 300%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 324 883 zł w 2023 roku
• 3 992 088 zł w 2022 roku
• 3 948 912 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 300% w 2023 roku
• 302% w 2022 roku
• 329% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Motor nauta wykazała przychody na poziomie 5 653 317 zł.
Organizacja zarobiła 466 472 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 905 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 453 567 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2151 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 905 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku