Organizacja Nauta - stal osiągnęła 4 684 567 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 684 388 zł. Pozostałe przychody to 179 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 607 297 zł.
Strata netto wyniosła 922 910 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -747 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 684 567 zł w 2021 roku.
• 4 558 974 zł w 2020 roku.
• 7 854 067 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -273 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -922 910 zł w 2021 roku.
• -475 214 zł w 2020 roku.
• 53 146 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nauta - stal wynosi -915 tys. zł.
EBITDA Nauta - stal wynosi -882 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
278 444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -914 759 zł w
2021 roku.
• -455 863 zł w
2020 roku.
• 149 423 zł w
2019 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
276 694 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -881 575 zł w
2021 roku.
• -421 456 zł w
2020 roku.
• 188 981 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nauta - stal wynosi 3 123 044 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 711 416 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -670 385 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 123 044 zł w 2021 roku.
• 3 039 316 zł w 2020 roku.
• 5 448 628 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nauta - stal wynosi 3,77%. To oznacza, że firma ma szansę 3,77% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,773% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,77% w 2021 roku.
• 33,0% w 2020 roku.
• 33,2% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 356 543
zł.
Koszty operacyjne Nauta - stal wyniosły 5 599 147
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-74 021 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 356 543 zł w 2021 roku
• 2 097 571 zł w 2020 roku
• 2 399 195 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2021 roku
•
42% w 2020 roku
•
31% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nauta - stal wyniosła 1 268 203 zł.
a
ktywa trwałe to 49 729 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 218 474 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 268 203 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 424 667 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 692 871 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -79 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 268 203 zł w 2021 roku.
• 1 055 991 zł w 2020 roku.
• 1 778 343 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -73%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła -20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nauta - stal wyniosły 2 692 871 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 268 203 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 212%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 166 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 692 871 zł w 2021 roku
• 1 557 749 zł w 2020 roku
• 2 039 159 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 212% w 2021 roku
• 148% w 2020 roku
• 115% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nauta - stal wykazała przychody na poziomie 4 684 567 zł.
Organizacja zarobiła -922 910 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -922 910 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -900 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 51 450 zł w 2019 roku