WITTENBERG METAL to firma specjalizująca się w produkcji oraz sprzedaży puzzli dla dzieci, które mają na celu nie tylko zapewnienie rozrywki, ale także stymulowanie rozwoju poznawczego najmłodszych. Oferowane przez nią układanki są dostosowane do różnych przedziałów wiekowych, co pozwala na ich dopasowanie do umiejętności i potrzeb dzieci. Dzięki temu, rodzice mogą wybierać puzzle stroniąc od przesadnych poziomów trudności, które mogłyby zniechęcić młodszych dzieci. W organizacji kładzie się duży nacisk na jakość i różnorodność oferowanych produktów, co czyni je atrakcyjnym rozwiązaniem zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Puzzle WITTENBERG METAL promują nie tylko radość z zabawy, ale również wspierają procesy poznawcze, rozwijając zdolności manualne oraz logiczne myślenie. Historia firmy łączy się z pasją do edukacyjnych zabawek, które mogą dostarczać satysfakcję i naukę w przyjemny sposób, a ich oferta jest różnorodna i zaspokaja potrzeby różnych grup wiekowych. Misją WITTENBERG METAL jest promowanie wartości edukacyjnych poprzez zabawę, a ich osiągnięcia obejmują wyróżnienia za jakość produktów oraz zadowolenie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wittenberg metal osiągnęła 2 423 884 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 423 884 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 498 656 zł.
Strata netto wyniosła 74 772 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 423 884 zł w 2024 roku.
• 3 234 517 zł w 2023 roku.
• 2 648 236 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -41 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -74 772 zł w 2024 roku.
• 109 546 zł w 2023 roku.
• 77 250 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wittenberg metal wynosi -33 tys. zł.
EBITDA Wittenberg metal wynosi 29 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
56 179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -32 922 zł w
2024 roku.
• 203 610 zł w
2023 roku.
• 153 550 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
65 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 28 734 zł w
2024 roku.
• 270 120 zł w
2023 roku.
• 217 235 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wittenberg metal wynosi 1 909 941 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 059 710 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -211 007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 909 941 zł w 2024 roku.
• 2 944 628 zł w 2023 roku.
• 2 342 427 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wittenberg metal wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 544 598
zł.
Koszty operacyjne Wittenberg metal wyniosły 2 456 806
zł.
Wynagrodzenia stanowią 63%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 318 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 544 598 zł w 2024 roku
• 1 468 057 zł w 2023 roku
• 1 512 713 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
63% w 2024 roku
•
48% w 2023 roku
•
61% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wittenberg metal wyniosła 598 026 zł.
a
ktywa trwałe to 197 540 zł.
a
ktywa obrotowe to 400 486 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 598 026 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 392 025 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 206 001 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -113 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 598 026 zł w 2024 roku.
• 720 078 zł w 2023 roku.
• 617 987 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wittenberg metal wyniosły 206 001 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 598 026 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 206 001 zł w 2024 roku
• 253 282 zł w 2023 roku
• 260 737 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wittenberg metal wykazała przychody na poziomie 2 423 884 zł.
Organizacja zarobiła -74 772 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -74 772 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7277 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 13 213 zł w 2023 roku
• 8860 zł w 2022 roku