Organizacja Hanaco osiągnęła 676 716 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 676 716 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 649 402 zł.
Zysk netto wyniósł 27 315 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 112 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 676 716 zł w 2023 roku.
• 607 079 zł w 2022 roku.
• 452 831 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 315 zł w 2023 roku.
• -94 774 zł w 2022 roku.
• -203 954 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hanaco wynosi 31 tys. zł.
EBITDA Hanaco wynosi 34 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hanaco wynosi 560 402 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 691 791 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 93 400 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 560 402 zł w 2023 roku.
• 404 719 zł w 2022 roku.
• 301 887 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hanaco wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,121% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 1,06% w 2022 roku.
• 1,49% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 65 958
zł.
Koszty operacyjne Hanaco wyniosły 645 690
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 993 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 65 958 zł w 2023 roku
• 69 271 zł w 2022 roku
• 120 315 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hanaco wyniosła 206 173 zł.
a
ktywa obrotowe to 206 173 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 206 173 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -837 666 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 043 840 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 206 173 zł w 2023 roku.
• 127 520 zł w 2022 roku.
• 192 151 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hanaco wyniosły 1 043 840 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 206 173 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 506%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 043 840 zł w 2023 roku
• 992 501 zł w 2022 roku
• 962 358 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 506% w 2023 roku
• 778% w 2022 roku
• 501% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hanaco wykazała przychody na poziomie 676 716 zł.
Organizacja zarobiła 30 993 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3678 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 315 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 613 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3678 zł w 2023 roku
• 1227 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku