Organizacja "okleina radom" osiągnęła 728 889 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 728 561 zł. Pozostałe przychody to 328 zł.
Całkowite koszty wyniosły 863 604 zł.
Strata netto wyniosła 135 044 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 49 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 728 889 zł w 2023 roku.
• 914 270 zł w 2022 roku.
• 660 457 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -135 044 zł w 2023 roku.
• -40 177 zł w 2022 roku.
• 16 387 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "okleina radom" wynosi 1 398 744 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 868 365 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -68 361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 398 744 zł w 2023 roku.
• 1 623 614 zł w 2022 roku.
• 1 700 766 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "okleina radom" wyniosła 1 376 801 zł.
a
ktywa trwałe to 756 181 zł.
a
ktywa obrotowe to 620 620 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 376 801 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 217 091 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 159 710 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -106 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 376 801 zł w 2023 roku.
• 1 634 999 zł w 2022 roku.
• 2 063 392 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "okleina radom" wyniosły 159 710 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 376 801 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 159 710 zł w 2023 roku
• 282 864 zł w 2022 roku
• 470 173 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "okleina radom" wykazała przychody na poziomie 728 889 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1621 zł w 2021 roku
Organizacja "okleina radom" wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Macost Pol
posiada 2500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.02.2013 jest
Macost Pol
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.06.2005 do 15.02.2013
był M**** F********
kontrolując 49% udziałów.
W okresie od 30.01.2004 do 07.06.2005 najwięcej udziałów posiadał M**** F********. Jego udziały w tym czasie wynosiły 49%.