Organizacja Spółka mieszkaniowa osiągnęła 8 271 640 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 269 253 zł. Pozostałe przychody to 2387 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 412 942 zł.
Strata netto wyniosła 143 689 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 248 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 271 640 zł w 2023 roku.
• 8 843 602 zł w 2022 roku.
• 7 345 736 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -71 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -143 689 zł w 2023 roku.
• 14 391 zł w 2022 roku.
• 45 288 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółka mieszkaniowa wynosi -93 tys. zł.
EBITDA Spółka mieszkaniowa wynosi 122 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
73 959 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -92 696 zł w
2023 roku.
• 28 836 zł w
2022 roku.
• 50 171 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
54 772 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 122 485 zł w
2023 roku.
• 182 930 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółka mieszkaniowa wynosi 6 889 199 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 679 101 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -122 013 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 889 199 zł w 2023 roku.
• 7 435 837 zł w 2022 roku.
• 6 550 054 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółka mieszkaniowa wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,071% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 116 086
zł.
Koszty operacyjne Spółka mieszkaniowa wyniosły 8 361 949
zł.
Wynagrodzenia stanowią 61%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
287 148 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 116 086 zł w 2023 roku
• 5 183 471 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
61% w 2023 roku
•
59% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółka mieszkaniowa wyniosła 4 295 525 zł.
a
ktywa trwałe to 1 671 342 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 624 183 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 295 525 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 833 029 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 462 496 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -27 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 295 525 zł w 2023 roku.
• 3 773 742 zł w 2022 roku.
• 3 709 098 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółka mieszkaniowa wyniosły 2 462 496 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 295 525 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 462 496 zł w 2023 roku
• 1 797 024 zł w 2022 roku
• 1 746 771 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółka mieszkaniowa wykazała przychody na poziomie 8 271 640 zł.
Organizacja zarobiła -142 922 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 767 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -143 689 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 615 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 767 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 8591 zł w 2021 roku