POLSTEIN SP. Z O.O. | KRS: 0000104306

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

10,2 mln

zysk

850 tys.

wartość firmy

12,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GRODZISK MAZOWIECKI

Adres

KRÓLEWSKA, 6

Kod pocztowy

05-825

Rejestracja

2002-04-03

Rozpoczęcie działalności

1998-02-10

Kapitał zakładowy

420000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Produkcja mebli biurowych i sklepowych HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polstein osiągnęła 10 242 435 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 242 434 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 392 437 zł.

Zysk netto wyniósł 849 997 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 338 549 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 242 435 zł w 2023 roku.
• 13 873 141 zł w 2022 roku.
• 11 365 618 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5325 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 849 997 zł w 2023 roku.
• 1 498 844 zł w 2022 roku.
• 1 087 491 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

8549688.26

823373.56

8758404.8

740605.71

8694857.29

824911.84

11365618.38

1087491.17

13873140.61

1498844.33

10242435.34

849996.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polstein wynosi 1,19 mln zł.

EBITDA Polstein wynosi 1,2 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 35 359 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 194 923 zł w 2023 roku.
• 1 808 337 zł w 2022 roku.
• 1 368 496 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 32 475 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 198 149 zł w 2023 roku.
• 1 823 080 zł w 2022 roku.
• 1 387 025 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polstein wynosi 12 102 353 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 874 076 zł a 25 606 088 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 250 992 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 102 353 zł w 2023 roku.
• 17 604 849 zł w 2022 roku.
• 13 979 240 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1854108.55

10847394.96

21374220.65

1792032.66

10593392.03

21896012

1855262.26

10951481.14

21737143.22

2052196.75

13979240.36

28414045.95

2360711.63

17604849.35

34682851.52

1874075.88

12102352.79

25606088.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polstein wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 486 593 zł.

Koszty operacyjne Polstein wyniosły 9 047 511 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 83 154 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 486 593 zł w 2023 roku
• 1 369 302 zł w 2022 roku
• 1 213 850 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polstein wyniosła 3 694 321 zł.

a

ktywa trwałe to 46 851 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 647 469 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 694 321 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 498 768 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 195 553 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 119 211 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 694 321 zł w 2023 roku.
• 3 942 571 zł w 2022 roku.
• 3 553 340 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3098266.01

3015024.35

3065356.1

3553339.96

3942571.47

3694320.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.33

0.12

0.1

0.25

0.31

0.11

0.08

0.27

0.33

0.12

0.09

0.31

0.4

0.12

0.1

0.38

0.48

0.13

0.11

0.23

0.34

0.12

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polstein wyniosły 1 195 553 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 694 321 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 886 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 195 553 zł w 2023 roku
• 794 956 zł w 2022 roku
• 817 078 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3098266.01

626121.28

0.2

3015024.35

625647.47

0.21

3065356.1

591673.09

0.19

3553339.96

817077.62

0.23

3942571.47

794955.97

0.2

3694320.69

1195552.85

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polstein wykazała przychody na poziomie 10 242 435 zł.

Organizacja zarobiła 1 076 803 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 226 806 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 849 997 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1676 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 226 806 zł w 2023 roku
• 378 345 zł w 2022 roku
• 310 972 zł w 2021 roku

Wartość

235185

183255

183884

310972

378345

226806

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Polstein wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88136

0.77832

0.74041

0.2652

0.79921

0.81735

0.90093

0.71775

0.92098

0.86828

0.77679

0.73691

0.27719

0.71928

0.78015

0.8672

0.69876

0.91196

0.85149

0.77408

0.72411

0.25666

0.70209

0.75967

0.85998

0.67885

0.90145

0.84691

0.79063

0.72477

0.28752

0.70608

0.73664

0.88044

0.70296

0.90484

0.86955

0.79498

0.72275

0.26717

0.74896

0.76727

0.90836

0.741

0.90445

0.80319

0.72851

0.67726

0.38104

0.6639

0.74469

0.80718

0.6803

0.86753

Powiązania

M SERGEY - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.08.2005

04.12.2007

Movchan Sergey

Osoba

wspólnik

03.04.2002

22.08.2005

Movtchan Serguei

Osoba

wspólnik

04.12.2007

M****** S*****

Osoba

reprezentacja

03.04.2002

22.08.2005

Movtchan Serguei

Osoba

reprezentacja

22.08.2005

18.04.2019

Movchan Sergey

Osoba

reprezentacja

18.04.2019

M Sergey

Lipiec 1951

Osoba

Udziałowcy

Movchan Sergey posiada 672 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 04.12.2007 jest M****** S***** kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.08.2005 do 04.12.2007 był Movchan Sergey kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 03.04.2002 do 22.08.2005 najwięcej udziałów posiadał Movtchan Serguei. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do POLSTEIN

	Organizacja	Numer KRS
1	KRZYSZTOF OLECHOWSKI, PIOTR OLECHOWSKI SP. J.	0000088290
2	ARPI JAROSŁAW DŁUSKI SP. J.	0000087902
3	FRAM SP. J. EDWARD NOWAK	0000031747
4	GALPAK CENTRUM DYSTRYBUCJI OPAKOWAŃ SP. Z O.O.	0000712883
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "WUZET" W. WIŚNIEWSKI A.	0000159194
6	TEAM-PACK MIKOŁUĆ, KARBOWSKA SP. J.	0000597317
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE DRIM WACŁAW	0000050001
8	ZARGES POLSKA SP. Z O.O.	0000068350
9	CUDOWNE ZAKUPY SP. Z O.O.	0000820905
10	KLEMT-PHARMA SP. Z O.O.	0000020554
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE JACKOWSKI, SIKORA SP. J.	0000005340
12	FINIKE SP. Z O.O.	0000184312
13	ALUPROFIL SP. Z O.O.	0000133457
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "ART-CHEM" BOGDAN	0000003514
15	FIRMA HANDLOWA "KODI" HALINA NOWACZYŃSKA ROMAN NOWACZYŃSKI	0000085638
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE "SUPON" SP. Z O.O.	0000123519
17	MAPEN SP. J. PAWEŁ OKSIEŃCZUK, MARIUSZ JÓŹWIK	0000303667
18	ACO-TEC LITNER S.K.A.	0000955981
19	HURTOWNIA ARTYKUŁÓW ZOOLOGICZNYCH MEGA-ZOO M. K.	0000226075
20	ABIS SP. Z O.O.	0000134875
21	AID SOLAR SP. Z O.O.	0000767518
22	BÄCKER SYSTEMS SP. Z O.O.	0000133562
23	BALTIFARM SP. Z O.O.	0000275744
24	AGAT SP. Z O.O.	0000715953
25	HIPERNET SP. Z O.O. SP. K.	0000560554
26	SEGA STANISŁAW GABRUK SP. J.	0000890568
27	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE DREWIT B.W. WĄSOWICZ	0000065328
28	ARES BHP SP. Z O.O.	0000379758
29	LDM POLSKA SP. Z O.O.	0000030310
30	P.W. "PAK-DAR" DARIUSZ ŻYŁA, PAWEŁ ŻYŁA SP. J.	0000091167

POLSTEIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000104306 NIP 5222327112 REGON 012920872

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLSTEIN

POLSTEIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000104306 NIP
5222327112 REGON
012920872