Organizacja Oktagon osiągnęła 332 745 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 176 812 zł. Pozostałe przychody to 155 932 zł.
Całkowite koszty wyniosły 228 401 zł.
Strata netto wyniosła 51 589 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -587 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 332 745 zł w 2021 roku.
• 334 768 zł w 2020 roku.
• 381 331 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -51 589 zł w 2021 roku.
• -92 488 zł w 2020 roku.
• -115 114 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oktagon wynosi -207 tys. zł.
EBITDA Oktagon wynosi -201 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -206 762 zł w
2021 roku.
• -99 373 zł w
2020 roku.
• -120 421 zł w
2019 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -201 421 zł w
2021 roku.
• -94 032 zł w
2020 roku.
• -115 080 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oktagon wynosi 221 830 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 831 862 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -582 282 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 221 830 zł w 2021 roku.
• 508 996 zł w 2020 roku.
• 669 403 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oktagon wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2021 roku.
• 0,12% w 2020 roku.
• 0,11% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 894
zł.
Koszty operacyjne Oktagon wyniosły 383 574
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-144 957 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 894 zł w 2021 roku
• 55 122 zł w 2020 roku
• 72 668 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2021 roku
•
13% w 2020 roku
•
15% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oktagon wyniosła 23 579 zł.
a
ktywa trwałe to 23 496 zł.
a
ktywa obrotowe to 83 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 579 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -28 389 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 968 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -298 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 579 zł w 2021 roku.
• 521 552 zł w 2020 roku.
• 645 788 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -219%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 182%.
Marża operacyjna wyniosła -117%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oktagon wyniosły 51 968 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 579 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 220%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -36 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 968 zł w 2021 roku
• 140 463 zł w 2020 roku
• 92 210 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 220% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku
• 14% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oktagon wykazała przychody na poziomie 332 745 zł.
Organizacja zarobiła -51 589 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -51 589 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku